达叔好奇心作祟

达叔好奇心作祟

他的全部讨论

投资备忘录——上海机电

最近房地产行业不断释放利好信号,早在4月30日政治局会议提及到的:1)持续防范化解重点领域风险。2)统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施,抓紧构建房地产发展新模式。近期多个城市也出台了“卖旧买新”政策,继北京调整住房限购政策,上海推行“以旧换新”后,深圳也出台了分区优化限...

投资周记——技术牛

2024年5月6日—5月11日实盘交易记录
上证指数从2月初的年内最低点2635,上涨至当前的3154点,涨幅将近20%,进入了所谓的“技术性牛市”。凡是在股市听到“技术”二词,笔者就感觉很多不靠谱、不够实在,即使是某个企业拥有什么创新、突破性技术,但真正能把技术整合兼容到商业变现并且形成企业...

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回复@云1618: 我倒是担忧二股东会不会减持套现卖票//@云1618:回复@达叔好奇心作祟:您对公司的股权结构有担忧吗?是否担心二股东可能成为一个不确定因素,对公司稳健发展造成不利影响?不知道是不是还憋着要有所动作,看起来二股东想要的是控制权,如果真的如愿了,似乎不会比目前公司独立自主发展...

投资周记——复盘海天和口子窖

2024年4月29日—5月4日实盘交易记录
本周A股只有两个交易日,而港股休市一天,有4个交易日,港股继续翻红上涨,恒生指数周上涨4.67%,笔者当前投资组合60%以上的持仓是港股,由于港股通也没有及时更新港股收益数据,所以本周就不统计投资组合收益情况了(上表为上周的收益率,本周的应该会再提...

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回复@折扇轻舞游凡尘: 有食品、医药消费就不会消失//@折扇轻舞游凡尘:回复@达叔好奇心作祟:这个行业是永续的吗?未来会不会消失?

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回复@不是狗尾巴草: 营收也行,盈利也行,我偏向于更加保守,选择较低的营收增速//@不是狗尾巴草:回复@达叔好奇心作祟:为什么是按营收增比计算投资股息率?按盈利计算的话刚好6%

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回复@看轻松点: 没有新业务贡献了才意味着这家寿险公司走下坡路了。新业务持续增长,后面的寿险合同服务边际将会跟上//@看轻松点:回复@达叔好奇心作祟:请问大佬,中国平安2023年寿险合同服务边际同比负增长,并且新业务贡献小于合同服务边际摊销,这是否意味着其寿险业务仍然处于下行阶段?

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回复@折扇轻舞游凡尘: 有消费,这行业就不会消失//@折扇轻舞游凡尘:回复@达叔好奇心作祟:这个行业是永续的吗?未来会不会消失?

投资周记——永新股份

本周红利股板块迎来大幅调整,中证红利指数周跌幅超过3.6%,主要受煤炭股拖累,而银行板块相对抗压,近期市场持续关注红利方向,增加了抱团拥挤度,从估值数据上看,相关指数的市盈率、市净率较之年初均有明显上涨,但从百分位上看大多处于适中水平。当前中证红利指数的市盈率和市净率分别为7.04倍...

投资周记——创新高

2024年4月21日—4月27日实盘交易记录
本周是五一放假前的完整交易周,A股继续翻红收涨,上证指数和沪深300分别周上涨0.76%和1.2%;此外,港股涨势更加喜人,恒生指数连续5天上涨,周K线收8.8%涨幅的大阳线,收盘点位为17651,自2023年11月以来的新高;事后来看,有几大因素触动港股上涨:1.中...

投资周记——继续红利股

2021年2月开始关注大秦铁路,当时的股价为6.59元,对应股息率就已经达到7.28%,且近3年每股现金分红保持在0.48元,较当前7.61元的价格,股息收益+股价上涨,当时如果有买大秦铁路的股票,持有至今的账面收益率应该可以去到(0.48*3+7.61-6.59)/6.59=37.3%,等于年复合收益率为11%。同期沪深300指...

投资周记——颓势

2024年4月15日—4月20日实盘交易记录
据Canalys数据,2024年第一季度全球智能手机出货量同比增长11%。而IDC研报显示,2024年第一季度全球智能手机出货量同比增长7.8%至2.894亿部。其中,苹果智能手机iPhone出货量为5010万部,较去年同期的5540万部下降9.6%,市场份额占比排在第二位,小米第一...

投资备忘录——泡泡玛特2023

在2023年底召开的中央经济工作会议上,国货“潮品”作为新的消费增长点首次被提出。会议称,着力扩大国内需求,积极培育智能家居、文娱旅游、体育赛事、国货“潮品”等新的消费增长点。据《潮玩产业发展报告(2023)》显示,潮玩全球市场规模预计2023年接近400亿美元、2024年达到448亿美元。在中国...

投资周记——美凯龙

2024年4月8日—4月13日实盘交易记录
本周周五收盘后,国务院印发《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》,因为有9个部分,所以称为“国九条”;这也是继2004年、2014年两个“国九条”之后,又时隔10年国务院再次出台资本市场指导性文件。新“国九条”给出了未来A股市场发展...

投资周记——红利股板块

2024年4月1日—4月7日实盘交易记录
本周A股只有3个交易日,受节前效应扰动,在迎来4月开门红后便震荡了两天,不过主要指数周线仍收阳。笔者投资组合收益率继续创年内新高,而“烟蒂股”组合本周表现是很不错的,开创国际本周持续3个涨停,周涨幅22.78%,持有收益也超过50%,恰好也破“一字板”...

投资备忘录——建发股份

本周研究的建发股份,业务涉及贸易批发和房地产开发,跟煤炭、钢铁行业又是上下游关系,其每年现金分红也相当稳定,股息率均超过5.5%,但建发股份近几年的市值表现波动较大,2023年大跌25%,这跟其所处的房地产板块受到市场资金冷落也有很大关系,但有着国企背景的建发股份,在行业低谷期还能提升...

投资周记——腾讯2023Q4

2024年3月25日—3月30日实盘交易记录
本周三,小仓位建仓了一只“烟蒂股”——美凯龙,是建发股份的控股子公司,研究“红利股”建发股份发现的,市净率0.29倍,“捡烟蒂”鼻祖格雷厄姆看到也可能会“偷笑”捡到宝。加了仓才知道上证指数又跌破3000点,又一次参与了3000点“保卫战”。本周,笔...

投资备忘录——煤炭标的

上周研究到的红利股是钢铁行业的,本周咱们承上启下,研究的煤炭板块个股标的刚好也是钢铁行业的上游,且赚钱能力更优。煤炭是我国重要的基础能源和原料,2020——2023年全国煤炭消费量占能源消费总量的比重分别为56.8%、56%、62%、55.3%。随着宏观经济增速放缓以及产业结构调整,能源消费增速明显...

投资周记——小米2023Q4

2024年3月18日—3月23日实盘交易记录
本周瑞士央行出人意料地先于全球同行决定放松货币政策,市场预期英国也会跟上脚步,交易员已经加大了对英国央行将放松政策的押注,这令英镑承压,也导致美元被迫升值,人民币汇率也再次跌破7.2关口,上证指数、沪深300指数还有恒生指数分别周下跌0.22%、0....

投资周记——跷跷板

2024年3月11日—3月16日实盘交易记录
周二,国内债市调整明显,30年期现券大涨6.65bp,国债期货全线收跌,30年国债期货大跌1.2%,这是今年以来,超长债券调整幅度最大的一天,市场为之一震。但其实早在2023年,债券市场整体呈现“牛市”行情,2024年开年以来也延续这样的强势,只是近期止盈盘...