2024年5月20日—5月25日实盘交易记录
近期，老美发布对华加征301关税四年期复审结果，宣布在原有对华301关税基础上，进一步提高关税，其中包括电动汽车、锂电池、电池零部件和关键矿产等行业。这次美国加税涉及的总金额是180亿美元，虽然此次直接涉及的电动汽车和光伏产品贸易金额有限，但锂电...
达叔好奇心作祟
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受季节性因素和宏观环境影响，以及弗雷蒙特工厂 M3 产品升级、柏林工厂生产中断、Cybertruck 的投入等短期负面因素，特斯拉在2024Q1全车型交付量为38.7万辆，同比/环比分别下降8.5%/20.1%；实现整体季度营收为213亿美元，同比-8.7%，环比-15.4%。归母净利润更是只有11.3亿，同比大跌55%。
汽车...
2023 年1月1日至2024年5月10日A股食品饮料板块股价跌幅为13.56%，跑输沪深300指数8.26pcts，其中白酒板块跌幅为9.23%，同样跑输同期沪深300指数3.93pcts。基本面来看，白酒上市公司整体业绩表现并不差，除了有个别公司像洋河股份、金徽酒等，可能有“地产酒”属性，经营面受房地产市场低迷所影响，...
2024年5月13日—5月18日实盘交易记录
期待已久、急需“ICU”的房地产市场本周又迎来了重大利好政策出台。首先是周四，央行和金管局公布：对于贷款购买商品住房的居民家庭，首套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例调整为不低于15%，二套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例调整为不低于25%...
最近房地产行业不断释放利好信号，早在4月30日政治局会议提及到的：1）持续防范化解重点领域风险。2）统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施，抓紧构建房地产发展新模式。近期多个城市也出台了“卖旧买新”政策，继北京调整住房限购政策，上海推行“以旧换新”后，深圳也出台了分区优化限...
2024年5月6日—5月11日实盘交易记录
上证指数从2月初的年内最低点2635，上涨至当前的3154点，涨幅将近20%，进入了所谓的“技术性牛市”。凡是在股市听到“技术”二词，笔者就感觉很多不靠谱、不够实在，即使是某个企业拥有什么创新、突破性技术，但真正能把技术整合兼容到商业变现并且形成企业...
回复@云1618: 我倒是担忧二股东会不会减持套现卖票//@云1618:回复@达叔好奇心作祟:您对公司的股权结构有担忧吗？是否担心二股东可能成为一个不确定因素，对公司稳健发展造成不利影响？不知道是不是还憋着要有所动作，看起来二股东想要的是控制权，如果真的如愿了，似乎不会比目前公司独立自主发展...
2024年4月29日—5月4日实盘交易记录
本周A股只有两个交易日，而港股休市一天，有4个交易日，港股继续翻红上涨，恒生指数周上涨4.67%，笔者当前投资组合60%以上的持仓是港股，由于港股通也没有及时更新港股收益数据，所以本周就不统计投资组合收益情况了（上表为上周的收益率，本周的应该会再提...
回复@看轻松点: 没有新业务贡献了才意味着这家寿险公司走下坡路了。新业务持续增长，后面的寿险合同服务边际将会跟上//@看轻松点:回复@达叔好奇心作祟:请问大佬，中国平安2023年寿险合同服务边际同比负增长，并且新业务贡献小于合同服务边际摊销，这是否意味着其寿险业务仍然处于下行阶段？
本周红利股板块迎来大幅调整，中证红利指数周跌幅超过3.6%，主要受煤炭股拖累，而银行板块相对抗压，近期市场持续关注红利方向，增加了抱团拥挤度，从估值数据上看，相关指数的市盈率、市净率较之年初均有明显上涨，但从百分位上看大多处于适中水平。当前中证红利指数的市盈率和市净率分别为7.04倍...
2024年4月21日—4月27日实盘交易记录
本周是五一放假前的完整交易周，A股继续翻红收涨，上证指数和沪深300分别周上涨0.76%和1.2%；此外，港股涨势更加喜人，恒生指数连续5天上涨，周K线收8.8%涨幅的大阳线，收盘点位为17651，自2023年11月以来的新高；事后来看，有几大因素触动港股上涨：1.中...
2021年2月开始关注大秦铁路，当时的股价为6.59元，对应股息率就已经达到7.28%，且近3年每股现金分红保持在0.48元，较当前7.61元的价格，股息收益+股价上涨，当时如果有买大秦铁路的股票，持有至今的账面收益率应该可以去到（0.48*3+7.61-6.59）/6.59=37.3%，等于年复合收益率为11%。同期沪深300指...
2024年4月15日—4月20日实盘交易记录
据Canalys数据，2024年第一季度全球智能手机出货量同比增长11%。而IDC研报显示，2024年第一季度全球智能手机出货量同比增长7.8%至2.894亿部。其中，苹果智能手机iPhone出货量为5010万部，较去年同期的5540万部下降9.6%，市场份额占比排在第二位，小米第一...
在2023年底召开的中央经济工作会议上，国货“潮品”作为新的消费增长点首次被提出。会议称，着力扩大国内需求，积极培育智能家居、文娱旅游、体育赛事、国货“潮品”等新的消费增长点。据《潮玩产业发展报告（2023）》显示，潮玩全球市场规模预计2023年接近400亿美元、2024年达到448亿美元。在中国...
2024年4月8日—4月13日实盘交易记录
本周周五收盘后，国务院印发《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，因为有9个部分，所以称为“国九条”；这也是继2004年、2014年两个“国九条”之后，又时隔10年国务院再次出台资本市场指导性文件。新“国九条”给出了未来A股市场发展...
2024年4月1日—4月7日实盘交易记录
本周A股只有3个交易日，受节前效应扰动，在迎来4月开门红后便震荡了两天，不过主要指数周线仍收阳。笔者投资组合收益率继续创年内新高，而“烟蒂股”组合本周表现是很不错的，开创国际本周持续3个涨停，周涨幅22.78%，持有收益也超过50%，恰好也破“一字板”...
本周研究的建发股份，业务涉及贸易批发和房地产开发，跟煤炭、钢铁行业又是上下游关系，其每年现金分红也相当稳定，股息率均超过5.5%，但建发股份近几年的市值表现波动较大，2023年大跌25%，这跟其所处的房地产板块受到市场资金冷落也有很大关系，但有着国企背景的建发股份，在行业低谷期还能提升...