确定性成长投资

AI板块重回主线

$中际旭创(SZ300308)$ $上证指数(SH000001)$
今日凌晨1点，自年初“文生视频模型”Sora后许久未给市场带来惊喜的OpenAI举行春季发布会。OpenAI发布了最新GPT-4o多模态大模型，相较于GPT-4 Trubo速度更快、价格也更便宜。作为OpenAI目前最先进的模型，GPT-4o的特别之处在于可以接受任何文本、音...

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$拓荆科技(SH688072)$
每一年的销售额基本等同于上二年的在手订单，24年的销售额等于22年的在手订单，46亿靠谱吗？归母净利润约10亿，今年PE为31.6倍，估值已经到了合理区。
市场对半导体设备的担忧在于，中芯国际资本开支没有增长，会影响国产设备的成长。

4月M1和M2增速下滑

$上证指数(SH000001)$
4月M2、M1继续回落，M2同比增速为7.2%，M1同比下降1.4%，两项数据分别比上月末低1.1个、2.5个百分点。
民生银行首席经济学家温彬表示，货币供应量增速放缓受到多重因素综合影响。
一是年初以来债市走牛提振理财等资管产品收益率，银行存款向理财等分流。
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创业板指最新估值

$创业板指(SZ399006)$
用choice抽取了创业板成份股最新数据。截止2024-05-10，整个创业板成份股的总市值是4.89万亿，2023年总利润是1675亿，2023PE是29倍。
2024年，创业板成份股的预测归母净利润合计是2237亿，2024PE是22倍。创业板指估值处于历史底部，结合成长速度来看，创业板值有30%...

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$中际旭创(SZ300308)$
大盘攻到3150点，缺乏成交量，所以短期无法继续进攻，需要修整一段时间。
从北上资金来看，走势也是非常明显，今天上午又流出67亿，所以大盘上午就一个跌字。一开盘就把中短线的仓位卖了，空出来20%仓位的现金。
中际旭创跌到了168元以下，很便宜了，立刻买入10%...

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$中际旭创(SZ300308)$ $迈威尔科技(MRVL)$
市场担忧Mellanox+Fabrinet（M代工厂）抢了市场份额，所以最近回调了10%。先不说这个M+F组合的拖拉作风，就看看市场这么快速增长，我们还担心几个供应商之间互相抢食？投资中就怕患得患失，一点小利空就失去信心。
我们回顾一下4月中旬，MRVL举...

任何Tenbagger的上升之旅都是曲折的

$中际旭创(SZ300308)$
很多人，拿不住中际旭创。其实任何一个Tenbagger，上涨的道路都是曲折的。你看看宁德时代在20-21年这两年内，股价从69-690的十倍之旅中，有多少个大跌，有多少次月周期的低迷期，只有真正理解行业的人才能坚持下来。
同样，只有真正理解AI革命的人，才能坚持拿着中际...

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$上证指数(SH000001)$ $创业板指(SZ399006)$
昨天大盘点评的时候就说了，每天涨跌很简单，就看北上资金。同时吐槽了内资的怂，结果渣qiu把帖子删了，真是服了。
今天北上资金十分强劲，半天就流入百亿，大盘又创了新高，所以确哥一直在说A股主导力量就是北上。今天走势会很好看。
板...

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$容百科技(SH688005)$ 工信部引导产能出清，叠加业绩拐点，容百科技大涨。 G剩这个词都成了敏感词，真是渣球。

合成生物的市场规模

#合成生物学领域迎来新突破#
概念可以不参加炒作，但是一项重大的技术变革必须提前学起来。
生物制造是一项重大的制造方式革命，多个赛道存在破局可能。生物制造覆盖范围广阔，从应用领域来看，其所涉及的领域主要涵盖生物制药、生物化工、生物材料、食品行业、酶制剂、生物燃料。
...

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#合成生物学#
合成生物确实是生物技术的一场革命。我们常见的医药、食品、化工制品、能源等等都可以由生物技术来制造。
合成生物相对传统化工的优势是：合成生物的成本低；不需要高温高压的条件，可以在常温常压下生产，设备装置简单；环境友好，污染少等等。
合成生物这样前景广阔的...

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$中际旭创(SZ300308)$
英伟达及四大云厂商，个个业绩指引出众，它们的股价得以回升，几乎回到高位，但中际旭创却来一通高开低走，伤了一众股民的心，据传Fabrinet抢先供应1.6T。
就以色列M厂和其代工厂Fabrinet的一贯工作风格，它们有能力领先的话，早就没中国工厂的事了。就因为在开发和...

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$中际旭创(SZ300308)$
超微电脑（SMCI）公布FY24Q3公司营收38.5亿美元，再创单季营收历史新高，同比+200%/环比+5%。
FY24Q4收入指引为51亿-55亿美元，中值同比+142.6%/环比+37.7%，第四季度将实现强劲增长。
超微电脑（SMCI）的业绩指引非常优秀，说明市场前段时间对业绩不佳的猜忌完...

长安入股华为车BU进展点评

$长安汽车(SZ000625)$
1.粉碎了“战略入股终止”的谣言
长安最近深度回调的原因，除了价格战导致利润锐减，更重要的是入股华为汽车bu事宜被终止的谣言。
公告粉碎了谣言。华为方面，目标公司已经成立，内容包括智驾系统、智能座舱，还有ar—hud、数字车灯等黑科技技术。长安方面，...

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$上证指数(SH000001)$$中际旭创(SZ300308)$ $赛力斯(SH601127)$
5月开门红，上证指数站稳了3100点，进入3100-3300区间，成交量1.1万，健康的放量。外资是主导资金，流入93亿；内资反而比较胆小，证券竟然收了个假阴。
板块方面，之前强劲的智能汽车、AI算力、AI大模型反而疲软，不起眼的...

奉旨牛更待何时？

$上证指数(SH000001)$$赛力斯(SH601127)$ $中际旭创(SZ300308)$
美4月就业人数不如预期，9月降息概率提升，美股大涨。
A股港股全球洼地，资金蜂拥而至，港股八日连涨，多年未见的盛况。
假期短短几日，A股已经落后恒生指数800点，外资已经抢跑，而国内上上下下期盼牛市，奉旨牛此时再...

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节后港股，外资继续大幅流入，其中智能汽车板块狂飙，AI智驾相关股商汤更是大涨36%。这意味着节后A股，智能汽车将成为领军板块。 $赛力斯(SH601127)$ 查看图片

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$赛力斯(SH601127)$
4月M9 销量1.34万，M7 1.09万，其中M9占比60%。
五一全日大定也出炉，全系列2700台，其中M5 952台，超预期，新M5比网上带节奏人的预期好得多。24.98万起步，颜值、全铝底盘、华为智驾应有尽有，月销量上万并不奇怪。

浅谈赛力斯销售费用和华为分成

$赛力斯(SH601127)$
很多人在攻击赛力斯销售费用高，就这个事情展开说说。
1.华为分成合情合理
华为拿分成是合理合理，没有华为从产品定位、品牌打造、渠道建设、技术赋能、人才输出等一条龙全方位的扶持，赛力斯也不可能获得高端SUV销量第一的成绩。这钱拿得合情合理。
2.华...

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$赛力斯(SH601127)$ 利润转正是赛力斯的大喜事，但是也意味着公司的估值模式开始切换：从ps估值慢慢转向pe模式。 未来，不仅仅看营收，还要看利润。二季度毛利率和净利率成为核心关注点。