产业驱动博弈

有关油运、电解铝、黄金逻辑的思考汇总

不定期更新，把之前的一些观点汇总下
1 油运行业
2023.12.26外盘累积涨幅也验证了不同船型的景气周期位置网页链接
2023.12.26红海事件对运价的影响是油运不同船型景气周期的试验网页链接

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回复@低估值成长股: 把有息负债加上去，两个公司差不多了//@低估值成长股:回复@产业驱动博弈:负债更是差多了，天山铝业负债比云铝高多了，云铝都快是现金奶牛了

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回复@奈文魔尔_: 伦铝看不到持仓情况，沪铝多头猛烈增仓，不知道要搞啥//@奈文魔尔_:回复@产业驱动博弈:难怪最近铝股走的比铜强

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回复@投机倒把囤积居奇: 不是细节，讨论资产价值起码得把债算算吧，负债差异大了去了//@投机倒把囤积居奇:回复@产业驱动博弈:对我来说目前细节已经不重要了。

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坦白说，你的算法是错的

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伦铝新高了

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回复@23木同君: 中国铝业q2业绩应该很可以，毕竟氧化铝多挣了很多钱//@23木同君:回复@产业驱动博弈:中铝就是强势

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回复@柳暗花明又一村_xx: 中孚实业后面走势我觉得1基本面上等公司回复，2氧化铝交易看是否继续，3还有就是看筹码整理情况了，闽发铝业和常铝股份今天也有资金在买了，短时看低位的资金情绪在改善。//@柳暗花明又一村_xx:回复@产业驱动博弈:套哥的中孚还在坑里，0.9破净安安静静在呆着，还没人发现...

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回复@裸奔向前: 是，那些人小作文都写不动了吧。耐心资本在壮大//@裸奔向前:回复@产业驱动博弈:牛市，复苏概念证伪后，资金会向成长性板块集中，资源，出海等，至于新兴产业的标的不太好。

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市场整体成交量降低，风险偏好低的资金继续买业绩有持续性的票，所以有那么一类票一直新高，而还留在市场里的风险偏好高的资金要么参与前面这类票的加速，要么参与同板块低位票的补涨。

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感觉招商局是抄中远海集团作业，今后也是各种业务分开，都独立上市 杂毛这个词看样子深深的刺痛了公司和集团领导的心。

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$招商轮船(SH601872)$ 这个公告几个感觉
1卖了两块业务给安通控股$安通控股(SH600179)$ ，估值高低放一边，买卖嘛相信是公平的，账都会算；
2安通第一大股东招航物流，交易完成后轮船也持有一部分股权，招商集团应该算是最大股东了，轮船应该不至于变成第一大股东，否则就直接全部股票交易...

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$神火股份(SZ000933)$ $云铝股份(SZ000807)$
铝价比我预期的要强不少，看来金融资本对布三的认可在扩大，基本面叠加金融属性不知道会演绎到什么结果出来。

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回复@斯托伯的天空: 复产负荷早就放开了，4月21日就放开了$神火股份(SZ000933)$ $云铝股份(SZ000807)$//@斯托伯的天空:回复@产业驱动博弈:没有，最新的公开回复说努力复产，所以我说大概率是这个原因。
但是即使没有全面复产，大部分肯定复产了，利润大概率也是暴增的。云南不可能不照顾云铝的...

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回复@斯托伯的天空: 神火公告上都说了已经复产到位。云铝也大概率吧//@斯托伯的天空:回复@zazy:不知道啊，有人说因为氧化铝，我觉得还行吧，有可能是，也有可能不是，更有可能是对复产进度得担忧，可能文山挖到恐龙化石也不一定。

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$中远海能(SH600026)$ 最近海能是跟着海控吗？

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回复@觉不够睡: 不就是pe思维吗？如果pe按照1倍算就是直接扣利润，如果你认为可以持续10年就按10倍算。//@觉不够睡:回复@产业驱动博弈:用利润直接扣市值貌似不是很合理

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$神火股份(SZ000933)$ 神火在几个主流标的里氧化铝业务比例最小，只有36万吨的权益产量，按照公司权益产量120万算，差不多需要230万吨氧化铝，也就是需要从第三方外购200万吨氧化铝。简单计算一个基准影响单位，假设持续时间1年，氧化铝涨价500元，那么对神火来说差不多影响净利润是7亿，约占目前...

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回复@低估值成长股: 阶段性挣钱长期不怎么挣钱的行业有什么好投资的//@低估值成长股:回复@产业驱动博弈:为啥，能详细说说嘛

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回复@低估值成长股: 在我看来云铝股份投资铝土矿是浪费钱//@低估值成长股:回复@产业驱动博弈:这么看来，云铝股份的铝土矿资源不差，文山的铝土矿都是它的，有1亿多吨。