产业驱动博弈

有关油运、电解铝、黄金逻辑的思考汇总

不定期更新，把之前的一些观点汇总下
1 油运行业
2024.05.31成品油运价的一点思考网页链接
2023.12.26外盘累积涨幅也验证了不同船型的景气周期位置网页链接

讨论

睡前yy下，就业，收入，通胀和股指是影响选票的因素，g6血包影响节奏，各国渡边太太们会优先反抗

讨论

回复@timo1234: 不一定，权益市场提前商品市场调整有一段时间了，近期有些品种的筹码是集中趋势，有些是分散，所以我说考验耐心资本//@timo1234:回复@产业驱动博弈:我先猜一波，市场先用脚投票再说🤣🤣🤣

讨论

明天应该是检验耐心资本持仓耐心的时候

讨论

回复@七周期研究爱好者: 这个要思考为啥全球还有超过200万吨显性库存的情况下，铝价可以涨到当前位置，这样才能判断是否持续或者是否逆转，否则说高说低无非就是看图看昨天看上月的价格说话，对吧//@七周期研究爱好者:回复@产业驱动博弈:当前得电解铝，氧化铝高位震荡剧烈，股票也是高位震荡，仓位...

讨论

回复@斯托伯的天空: 不清楚，我拉黑了赤峰很多年了，也不太愿意继续跟踪。//@斯托伯的天空:回复@产业驱动博弈:是啊，你想说管理风格会比较像？那倒是。不过赤峰现在明显幺蛾子少很多了，山金则是一副躺在金山上睡大觉的胖仔模样。

讨论

回复@梦里人133: 重点是美元节奏忽快忽慢，金价节奏就会很难把握，而金价节奏也会导致黄金股的估值模式产生跳跃，所以目前分析哪个更优可能也要随时跟着美元节奏进行调整。//@梦里人133:回复@斯托伯的天空:招金接下来还有海域金矿的投产，预期强多了，没山东黄金这样频繁增发掏空股东权益，自然更...

讨论

回复@梦里人133: 山金新矿产能出来要慢一点，若不是金价看好，我觉得山金的机会应该是三年后。//@梦里人133:回复@斯托伯的天空:招金接下来还有海域金矿的投产，预期强多了，没山东黄金这样频繁增发掏空股东权益，自然更强一点

讨论

你不看看赤峰管理层的简历吗？

讨论

【氧化铝盘面价格下方支撑较强，短期内难以形成趋势性下跌之势】金十期货6月4日讯，氧化铝基本面短期表现仍偏强，铝土矿紧张状态短期内将维持，氧化铝进口通道关闭且港口库存持续偏低，叠加氧化铝需求仍存在边际增量，预计氧化铝盘面价格下方支撑较强，短期内难以形成趋势性下跌之势。至于中期，国...

讨论

回复@ccwzy: 资金占用这个事独立董事提出来，还公开提，是不是可以理解独立董事在干点事，是不是可以理解独立董事看来这个事是他们发现的最严重的事项？//@ccwzy:回复@产业驱动博弈:一季度因电价结算问题导致利润下降幅度大超预期，后有独立董事对非经营性资金占用的质疑让投资者突感愕然，再叠加...

讨论

回复@投机倒把囤积居奇: 现在以为是套利，后面可能就不是了。现在以为不是套利，到时候可能发现还是套利。那么到底是还是不是呢？//@投机倒把囤积居奇:回复@产业驱动博弈:不用想那么多，便宜了自然有人来买，如果是奔着这种最后一分钱竞价突刺涨2个点套利来买的，那云铝也没啥前途了。。。

讨论

回复@fjdseu90: 云铝横盘两个月了，这个时候来一个做多力量，能否走出来边走边看吧//@fjdseu90:回复@守拙的瘦子mlp:降低预期现在20支里面就2-3支会跳涨1%-2%，套路早被套利党玩残了

讨论

回复@守拙的瘦子mlp: 具体就扯不清了，逻辑上就是到时候有一笔金额不小的资金会买，那么就会有人提前买然后到时候卖掉//@守拙的瘦子mlp:回复@产业驱动博弈:跳涨的比较多，就是怎么刚好卡住那个成交价格

讨论

回复@风暴上弦月: 现在买，6月14日尾盘沪深300指数会调整，云铝到时候会跳涨，就那一秒//@风暴上弦月:回复@产业驱动博弈:这个套利是什么逻辑啊？

讨论

回复@赛艇队长: 谢谢队长//@赛艇队长:回复@冰雪情v2d:不用谢我。。。投资都是自己的事，感谢你自己就行，如果不是你自己拿得住，别人说多少也是没用的。 股价多少预测不了，控制自己的持仓成本，提高胜率并给自己增加容错率，其他的交给时间。

讨论

回复@秋日湖上: 交易嘛，搞清楚自己在交易啥，管理好仓位就行。我一直说，多空随意，来去自由//@秋日湖上:回复@坚决价投:只要电解铝有戏，它就还有戏。其它的利空我认为只是杂音，就算ST也是机会

讨论

回复@yuanfuxiansheng: 广元自然想中孚安心做企业，否则怎么会有补偿协议和财政补贴呢，只是这个电费的背后是电网。//@yuanfuxiansheng:回复@产业驱动博弈:#缘富读中孚实业#
其实我对四川广元还是有一点感情的。
广元以前有一个三线企业公司，后来转到了中国铝业的旗下，这个是为做核...

讨论

回复@低估值成长股: 票的定位就不一样吧，云铝是电解铝中军标的//@低估值成长股:回复@产业驱动博弈:问题是云铝更稳，而且论单位市值电解铝产能，中孚并没有明显优势

讨论

回复@叶未忧: 会不会市场连62.5万吨产能有没有都在质疑//@叶未忧:回复@产业驱动博弈:目前其实是按照st的标准去交易。我还是底层逻辑吧，越接近2.5越安全，公司过去被st过，其实应该参照港股创新药的底线思维，破产清算公司62.5万吨电解铝权益产能，这部分值多少钱

讨论

回复@混乱老鼠: 天山中铝宏桥是氧化铝交易动能//@混乱老鼠:回复@产业驱动博弈:也没见涨的比天山 中铝多啊！