产业驱动博弈

有关油运、电解铝、黄金逻辑的思考汇总

不定期更新，把之前的一些观点汇总下
1 油运行业
2024.05.31成品油运价的一点思考网页链接
2023.12.26外盘累积涨幅也验证了不同船型的景气周期位置网页链接

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回复@斯托伯的天空: 想卖的基本上今天都砸了吧//@斯托伯的天空:回复@产业驱动博弈:明天招金矿业再跌10%以上我就买点招金矿业。

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回复@黄金x: 招金矿业今天反应这么大也是服了。//@黄金x:回复@斯托伯的天空:不痛苦，虽然挪仓了很多次，但是招金还是占大头

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盘后看了下，整体上今天港股周期股反应比a股大，大很多，a股很多铜铝票几乎无感，可能和之前提前预期了有关

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回复@斯托伯的天空: 如果我说港资看重司品会不会被喷？//@斯托伯的天空:回复@阳阳羊羊仔:肯定不是啊，招金矿业股息率比山金还低得多，金矿股股息率普遍低。 当前这趋势炒黄金股不太可能盯着分红的。

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回复@老实的盈利小燕子: 这个不知道啊，不研究太短线期货价格走势//@老实的盈利小燕子:回复@产业驱动博弈:铝期货短期还会跌吗

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回复@柳暗花明又一村_xx: 短期先等明天晚上的会议结果//@柳暗花明又一村_xx:回复@产业驱动博弈:有色得盘整盘整等中报了吧。

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回复@裸奔向前: 我看盘的感觉得是海狗短期获利盘太大，ec也是，任何风吹草动都带来大量获利盘止盈，其他航运其他板块本来就受益不多，跟着情绪一起下来了。而金属还是偏美元交易，金银应该是美国就业率数据和美元义息会议预期，铜铝是情绪交易。不一定对//@裸奔向前:回复@产业驱动博弈...

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回复@human0803: 不同市场的信仰不一样吧一个右倾的欧洲，一个重视本国利益的欧洲，一个分裂的欧洲，一个再工业化的欧洲……//@human0803:回复@产业驱动博弈:昨天美股航运为什么还是涨的？

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回复@梅子酒红了: 目前看还是欧盟选举这个事影响最大，交易停战预期。//@梅子酒红了:回复@产业驱动博弈:法德都有加速右转倾向

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回复@叶未忧: 短线资金参与多的板块幅度大//@叶未忧:回复@产业驱动博弈:有色的大调整来了，电解铝反而变成有色里最抗跌的了

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周四周五商品价格跌幅那么大，叠加上周末的各种事件以及本周三凌晨的美联储议息会议，商品和权益偏空动能，今天早上将得到充分的释放。

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中国电解铝周度需求

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还是之前看法，过去一周这个铝价下能维持不累库就是很好的迹象

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回复@柳暗花明又一村_xx: 百年卫浴//@柳暗花明又一村_xx:回复@产业驱动博弈:右翼抬头，各国未来会更加独立自主，美国影响欧洲会弱下去。

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欧盟也做出选择了

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回复@边抄边懂: 美元节前短逻辑冲击是冲击，长逻辑是长逻辑；产业是产业，个股是个股，不可一股脑放在一起不加区分//@边抄边懂:回复@产业驱动博弈:黄金逻辑在强化，但是黄金股的企业都在瞎搞，赤峰在港股融资，银泰大股东减持后面还是买紫金，中金吧，追求安全性，不求弹性了。

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回复@裸奔向前: 黄金的长逻辑是在强化，而不是弱化//@裸奔向前:回复@产业驱动博弈:个人感觉，RMB国际信用成长的初期，应该会转换为资产，不会持有现金。比如进入商品端，权益端。

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回复@风语声: 要思考的是大户未来拿到大国货币买啥，国债和权益应该都会，权益ah股都会。//@风语声:回复@产业驱动博弈:沙特，石油美元

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骆驼加入货币桥影响讨论目前看到的不多，别跟我说说因为放假

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回复@无敌无敌小韭菜: 华凌得比重也小，不是有就行，你看看他的业绩就知道//@无敌无敌小韭菜:回复@kiko777:今年做特钢的华菱也不好过