产业驱动博弈

不定期更新，把之前的一些观点汇总下
1 油运行业
2023.12.26外盘累积涨幅也验证了不同船型的景气周期位置网页链接
2023.12.26红海事件对运价的影响是油运不同船型景气周期的试验网页链接

最近几天思考一个成果是，全国统一大市场相关标的可以成为未来若干年交易的一个方向。

回复@dym92008: $南山铝业(SH600219)$ $中孚实业(SH600595)$ $明泰铝业(SH601677)$
我们每年出口800万吨铝材和铝制品，海外缺啊，俄铝卖到国内多少，海外就有多少缺口，就得加大多少铝材和制品出口，让大国铝加工业挣一个差价罢了，你觉得这个能有多大影响？//@dym92008:回复@产业驱动博弈:会...

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$神火股份(SZ000933)$ $云铝股份(SZ000807)$ $中国铝业(SH601600)$ 中孚实业天山铝业
根据2023年中国铝相关产品出口情况来看：
原铝方面：2023年中国原铝出口约15万吨，其中出口至美国的原铝数量仅不到360吨，因此关税政策对原铝出口的影响不大。
铝材以及铝制品方面：2023年中国铝...

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回复@阿宝传奇: 请问你算估值的时候算他账上现金了吗//@阿宝传奇:回复@产业驱动博弈:持仓市值也会减少

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赞$云铝股份(SZ000807)$ $神火股份(SZ000933)$

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$神火股份(SZ000933)$ 晚上可以收股息了

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回复@斯托伯的天空: lme库存数据意义不大的。但是大a嘛看啥都值得yy，这是一种病态。耐心资本有待壮大//@斯托伯的天空:回复@产业驱动博弈:我可能一年多没关注交易所库存了，那个数据感觉经常被人为搞，尤其是铜这块。大宗里，相应的每个商品的供需信息其实都有专业的平台可以查的。

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回复@斯托伯的天空: 美股对lme库存没有负反馈，ah今天铝票是负反馈，叠加对社融数据负反馈//@斯托伯的天空:回复@ChocolateZane:大胆预测一个美国铝业突破前高97，直接奔100。

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回复@斯托伯的天空: 港股那么多机会//@斯托伯的天空:回复@产业驱动博弈:最近打野也没啥机会，是没怎么提交易了 [捂脸] 。也许是我最近学习不太够了，还是要多看多学习。

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回复@斯托伯的天空: 我有段时间没有写思考，虽然每天都是在思考市场 [偷笑] //@斯托伯的天空:回复@斯托伯的天空:去年写这篇文章时，南方铜业的估值只比紫金矿业高20%，现在直接高出一倍。麦克莫兰铜金高出更多了，这还是在金价大涨的情况下。
然后，关于未来的交易策略和市场的大环境，尤...

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多空随意，来去自由。任何观点与你不一样的，都是你得对手盘，应该欢迎，应当感谢

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回复@斯托伯的天空: 就是电价涨幅超预期叠加氧化铝涨价，短期内和几个同行涨幅差异20-30个点了，也相当于市场认为这个事对市值影响了30-40亿了。对公司来说，投资补偿协议的事情避而不答，另外就是如果持续电费高，逻辑上是可以搬走产能的，50万吨电解铝建设成本也就是30亿元，如果度电成本减低2毛...

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一季报披露到现在两个星期了，公司也路演了，我想电价利空和氧化铝利空交易都比较充分。电解铝行业逻辑走到今天，中孚实业是唯一跌破净资产的票 [滴汗]

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低于1倍pb的大国制造业龙头感觉都可以多看看

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问题是，不打算卖你发给毛线公告啊？发了就好好卖抓紧卖才是负责任的做法

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回复@斯托伯的天空: 这个问题太专业了，非矿的专业投资人员要明白也需要一个过程，更别提普通投资者了//@斯托伯的天空:回复@润哥:之前我给别人讲探矿权的案子，顺便分享矿佬的无奈。我说那个探矿权一百多平方公里，占了一个县的……我话还没说完。别人直接说我吹牛逼，还反问我知道一百多平方公里...

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墨西哥取消铝进口关税以应对铝短缺
财联社05-09 23:456评论
由于汽车和电子行业的材料短缺，墨西哥取消了对从没有贸易协定的国家进口铝的关税。根据周三公布的一项法令，墨西哥取消了自4月下旬以来对铝征收的高达35%的关税。

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回复@叶未忧: 我觉得可以看年度权益产量，看权益产能不合适，毕竟有一部分产能是没有产量的，另外停产复产成本也作为一个常规成本的一部分即可//@叶未忧:回复@产业驱动博弈:按弹性算应该是看权益产能？

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$中国铝业(SH601600)$ $云铝股份(SZ000807)$ $神火股份(SZ000933)$ 海外隐形库存应该不止70-80万吨，看库存数据意义不大，我记得两年前雪球很多人喜欢看lme库存。看各区现货溢价水平对判断供需更为直接。

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回复@根部落: 这个没啥，lme的库存收费贵，lme之外也有社会库存，不能因为大家看不到社会库存数据就假定没有这些库存。现在库存突然增加，只是把社会库存交到lme仓库里罢了。$中国铝业(SH601600)$ $云铝股份(SZ000807)$ $神火股份(SZ000933)$//@根部落:回复@产业驱动博弈:🤔LME铝库存突然...

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