围棋投研

围棋投研

认认真真做研究,踏踏实实搞分析。重点覆盖制造业,擅长上市公司的深入跟踪,期待制造大国向制造强国转变。

他的全部讨论

投研理念|好公司+好价格+耐心持有(或许值得收藏)

做研究,一定是为了更好地做投资,如果每天拼命研究,却不知道要达成什么目标,我认为就是在浪费时间和精力。
于是,先要明确自己的投资理念,才能让研究更有价值。
我的投资理念很简单,找到好公司,等到好价格,买入并耐心持有。
可很多事情都是知易行难,实际做起来不容易。比如,...

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很好的文章啊,确实是好公司+好价格+耐心持有的教科书式模版,文中金句频出,而我最喜欢文中这句“中间等待了两年半的时间”。研究一家好公司就是需要跟2-3年甚至更久(我要求自己就是没跟踪满2年不做推荐),同时找到好公司就要耐心等待好价格(茅台8倍千载难逢,这时候就看研究和理解深度),等...

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回复@小韭菜进化-韭菜兽: 哦哦对,周五好像是忘记点评阳光电源了,正好说一下。
我觉得卖出逻辑可能是:东南亚双反-美国光伏装机不行-光伏不行储能就不行-储能不行阳光这种大储必然不行。导致现象是,周五光伏到没怎么跌,阳光最高下跌7%。
实际,一方面阳光美国利润占比并不高,大概就15%...

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【0518新能源板块新闻】每天跟踪下重要事件,不一定全,欢迎补充。
1.今年4月份,全社会用电量7412亿千瓦时,同比增长7.0%。
2.广州公交集团、宁德时代、时代智慧、广州巴士集团运输分公司、广州壹马时代共同签署战略合作框架协议,共同探索汽车与新能源电池服务产业链的深度融合,推动公...

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有家车企我一直充满着好奇,就是零跑,由大华创始人带队做出的新势力汽车,销售虽不算太亮眼,但这两年每个月都能默默排在前列(24Q1是1.5万辆,和蔚来差不多,比小鹏高得多),到底是为啥?
下午正好听了场路演,再会后和分析师小伙伴沟通了下,感觉核心就是高性价比,而且是科技降本带来的性...

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周末看到一则心灵鸡汤:跟优秀的人在一起,更容易认识自己。
署名设计师山本耀司曾说过,“自己”这个东西是看不见的,撞上一些别的什么,反弹回来,才会了解自己。
一个人在狭小、封闭的圈子里待久了之后,想法、学识、性格都会停止流动。而优秀的人,能打破你的固执与保守,成为引领你前...

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回复@美满的稳赚小花圃: 哦对,联合动力应该关注的球友很多,股东会上董秘有介绍过分拆动机,可供参考。
1)顺应产业发展趋势,深化新能源行业布局;
2)新能源汽车业务经营模式与工业自动化经营模式不同,分拆更有利于发展;
3)分拆上市后,有利于提升联合动力品牌影响力;
4)...

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#2024股东大会调研见闻# 简单分享下参加汇川技术股东大会感受,因为大部分内容其实在业绩会文章里都有提及,就不重复了。
这次给我印象深刻有两点:
其一是高大上。无论是大楼还是会场,都配得上千亿市值的派头,从门口保安大叔到指示牌,从楼下登记签到至引导电梯,再到会场礼仪女士和茶...

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这周我司小伙伴是兵分N路,参加不同上市公司的股东大会,我自己是去了均胜和汇川,还有两位小伙伴去了汾酒和圣邦。回来后互相交换观点,印象最深两句话是:汾酒管理层说,总量下降,头部更好;圣邦管理层说,目标是做中国的TI和ADI。
#2024股东大会调研见闻# $山西汾酒(SH600809)$ $圣邦股份(S...

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【0517新能源板块新闻】每天跟踪下重要事件,不一定全,欢迎补充。
1.中国驻美大使:中国不会干预美国大选,“中国产能过剩”是个伪命题,坚决反对美方在选举年操弄中国议题、损害中国利益、消费中美关系。
2.丰田、日产、本田等日本主要汽车制造商将合作共同开发新一代汽车软件,以汇集他...

上市公司|均胜电子股东大会有感

球友们都知道,我这两天在宁波和苏州参加股东大会,两家都是挺大的上市公司,但相比之下仍然能感受到千亿市值的庞大。
汇川股东大会高朋满座,据说每年报名都有100-200人,现场会有卖方分析师参与;均胜200亿市值也不算小,但参会人数显然少很多,机构投资者不多见。当然对我而言,反而更喜欢...

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小米雷军火到了什么程度呢?大概就是要被迫唱歌的程度吧[笑哭]
不过除了雷老板,其他几位确实都很能打,我个人最期待周深,音色跨度够大,很多曲风都能驾驭,人也很幽默[大笑]
#歌手2024# #雷军# $小米集团-W(01810)$

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【离好公司近一点】昨天到宁波一家科创板上市公司交流,最近他们人形机器人业务做得挺火热。
其中,有提到人形机器人行业当下的困境和解决方案,和我想得基本一致,值得温故知新。
目前阻碍人形机器人商业化量产的主要原因有三个:1)大规模应用场景不足;2)功能还比较简单,技术稳定性差...

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关于2023年半导体研发情况,看到一张统计得挺清晰的表格,可供参考。
不过这张表是按照研发人员数量排序,而且前两名纳思达和四维图新很多研发并不是在芯片领域,我觉得略有偏颇。
如果是按照研发投入金额排序,前两家分别是韦尔股份和海光信息。
#半导体# #消费电子# #芯片# $韦尔股...

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【0516新能源板块新闻】每天跟踪下重要事件,不一定全,欢迎补充。
1.本田汽车CEO:目标是到2030年使电动汽车和燃料电池汽车占其全球销量的40%,并将电动汽车的制造成本降低30%以上。
2.蔚来:乐道首款车型L60有不错的毛利率,第三品牌计划年内发布。
3.美国对柬埔寨、马来西亚、泰国...

投研理念|分享3个重要股票池

每家基金公司都有自己的股票池,一般是需要符合某些选股标准,才能被纳入池中。从大池子(100-200只)、到小池子(50只)、再到核心池(20-30只),最后到持仓股,经过层层筛选和严谨讨论。
集中到小池子或者核心池,可能不太方便公开提及(主要考虑合规因素),但我自己在做大池子筛选时,有3...

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6点多的虹桥已经生机勃勃,出发了,两家重点标的的股东大会,离好公司近一点[火箭]
#股东大会# #调研# $均胜电子(SH600699)$ $汇川技术(SZ300124)$

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【0515新能源板块新闻】每天跟踪下重要事件,不一定全,欢迎补充。
1.工信部等五部门发布关于开展2024年新能源汽车下乡活动的通知。
2.今年5月1-12日,乘用车市场零售55.9万辆,同比下降9%,较上月同期增长28%。其中,新能源车市场零售24.1万辆,同比增长31%,较上月同期增长10%。
3....

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开了2个半小时内部会议,脑子有点累,但有个话题确实值得思考:价值投资难在哪里?
最难的地方就是逆势。好公司,好价格,这两者本质是精神分裂的。
好价格能分为两种:一是系统性风险,这可能买入点是比较舒服,没有负担;二是非系统性风险,这个出现概率最多,即公司基本面(业绩)变化...

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昨天提到锂电排产,今天看到光伏组件5月排产也有更新:总量预计为55-56GW,环比4月下滑2-3GW,同时龙头集中度提升,前5名企业排产占比62%-65%,2023年同期为50%左右。
前几天内部讨论时我说,光伏产业除了龙头开始亏损之外,还在面临现金流困境。有券商做了统计,25家光伏主产业链24Q1长期净现...

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【0514新能源板块新闻】每天跟踪下重要事件,不一定全,欢迎补充。
1.继蔚来推出追求销量的新品牌 “乐道” 后,小鹏也将实现增长寄希望于第二品牌MONA。
/点评:今晚最大新闻就是老美关税落地,已经点评过就不多赘述。
没记错的话,明天(准确说是今天了...)就是乐道发布会,据说产...