飞鲸投研

存储芯片第一成长龙头，AI算力隐形冠军，利润大增300%，社保基金重仓潜伏！

$普冉股份(SH688766)$ $紫光股份(SZ000938)$ $中际旭创(SZ300308)$
第二轮涨价，开启！
从2023年第三季度开始，爆发的AI算力需求使得HBM（高带宽内存）严重供不应求，三星、SK海力士以及美光科技的产能全部被“洗劫一空”。
这就导致HBM价格大幅上涨，连带着华海诚科、香农芯创、联瑞...

酒中最强黑马，ROE狂增80%，社保基金、易方达抢筹，下一个云南白药！

2024年第一季度，啤酒企业纷纷交出了不错的成绩单，重庆啤酒、珠江啤酒和青岛啤酒的净利润同比增长16.78%、39.37%和10.06%，其中最为突出的要数燕京啤酒，净利润同比增长58.59%。
除了净利润增长迅速，燕京啤酒的ROE也有较大幅度的增长。
2023年燕京啤酒加权ROE为4.73%，比2022年提高了2.1...

化工稀缺龙头，分红率高达70%，营收暴增227倍，A股最强小而美！

正所谓庄稼一枝花，全靠肥当家。
现在已经5月中旬，距离全国麦收和夏玉米播种越来越近，到时候也是国内化肥需求量增加的时候。
我们也都知道最近几年国内多次出现极端天气，国际粮食价格也是剧烈波动，作为人口大国，必须高度重视粮食安全，粮食种植面积的不断增加也让化肥需求大增。

603896，第二个片仔癀，中药独家稀缺龙头，毛利率82%唯一比肩茅台！

$寿仙谷(SH603896)$ $片仔癀(SH600436)$ $济川药业(SH600566)$
中药股，争奇斗艳！
继江中药业、济川药业、云南白药、白云山等因为高分红火出圈后，一边是东阿阿胶、佐力药业、羚锐制药、马应龙持续拓展着自己的成长边界，一边是华润三九、昆药集团、太极集团、同仁堂踩上了国改的春风。<...

电力最稀缺龙头，订单量全球第一，市值缩水70%后，利润大增240%，拐点出现！

用电量，急剧攀升！
从居民用电上看，每年夏季，我国都会迎来用电高峰期，用电量要高出淡季50%，预计今年夏季用电量将达到14.5亿千瓦左右。
从工业用电上看，电动汽车、数据中心、人形机器人等新技术的落地，都离不开电力。一方面高端器械运行需要电力支撑，另一方面数据中心还额外增加一...

电力出海新龙头，国家电网核心供应商，净利润大增280%，最强小而美！

冬炒煤夏炒电，已经是资本市场历年来的传统了。
对于现代社会来说，电力就像空气一样，平时感觉不到它的存在，一旦短缺的时候就知道工作、生活有多难受了。
今年年初，AI生成视频大模型Sora横空出世的时候，马斯克却在不断呼吁全球注意未来电力短缺的问题。
无独有偶，openAI创始人奥...

光伏第一龙头，BC电池技术全球领先，ROE赶超恒瑞，开辟第二增长曲线！

$隆基绿能(SH601012)$ $TCL中环(SZ002129)$ $通威股份(SH600438)$
2023年的光伏行业是充满矛盾的一年。
一方面全球光伏装机快速增长，新增装机约390GW，同比增长70%，我国市场再创历史新高；但另一方面，产能过剩问题日益突出，产业链产品价格大幅下跌，市场竞争尤其激烈。
光伏产业链...

下一个海天味业，垄断国内60%份额，毛利率50%行业第一，张坤低调潜伏，A股绝对稀缺！

2024年第一季度，光伏辅材同比和环比均展现出强劲增长，这主要得益于光伏板块整体供给受限，特别是在主材料领域。
光伏辅材主要包括光伏玻璃、银浆、胶膜、支架、金刚线等。
其中，金刚线虽然只占光伏成本的10%，但其切割性能直接影响硅片质量及电池效率，因此被格外关注。
金刚线为什...

合成生物全球第一龙头，市占率超40%，高股息大白马，技术壁垒深厚！

一夜之间，合成生物成为资金市场的新宠！
之前是各种大模型火爆催生的人工智能，是特斯拉推动下的人形机器人，还有国内新势力主导的飞行汽车。
其实，作为现代生物学最前沿的革命性技术，合成生物工艺已经成为基因革命之后的技术新高地。
不过和人工智能行业缺少高端芯片相比，我们国...

300408，消费电子隐藏黑马，市占率70%全球第一，华为供应商，社保5亿抢筹！

$三环集团(SZ300408)$ $隆基绿能(SH601012)$ $安集科技(SH688019)$
2024年的消费电子，有两条主线。
一个是需求修复。
虽然手机、PC越来越耐用，导致出货量趋于平稳，但AI手机和AI PC却拥有超高人气，有望引领新一波换机热潮。
前几天，苹果发布搭载M4芯片的最新款iPad Pro，具备...

合成生物稀缺龙头，净利润增185倍，社保基金重仓押注，下一个新和成崛起！

21世纪是生物的世纪。
在人工智能火爆的现在，我想可能已经没有多少人还说这句话了。
如今openAI公司不断推出的各种大模型惊艳绝伦，不断吸引着大家的眼球，英伟达、AMD、微软、台积电等科技公司才是世界潮流中的主角。
即便是之前因为Galaxy note7连续爆炸而消失的三星，现在也因为人...

002773，医药最大价值洼地，毛利率90%打破进口垄断，A股第二个兴齐眼药！

$康弘药业(SZ002773)$ $兴齐眼药(SZ300573)$ $佐力药业(SZ300181)$
最近医药行业出现了不少非常亮眼的公司。
以低PE高分红为代表的江中药业、云南白药、白云山、东阿阿胶、新和成、丽珠集团、迈瑞医疗持续实现“价值回归”；以业绩增长为导向的公司强者恒强，艾力斯、海思科、川宁生物、...

万亿专项债最受益龙头，利润剧增362%，产能行业第一，低位潜伏的最佳品种！

外贸和投资持续承压的情况下，继续采用基建投资来推动经济增长成为唯一的选择。
但过去的经验告诉我们，大基建不能瞎搞乱建，图一时之快而造成资源浪费，最终形成一堆建筑垃圾。
目前，在可选择的范围内，更新国内的地下管网是性价比比较高的基建投资，而且其规模非常庞大，对经济的带动作...

下一个药明康德，合成生物最正宗龙头，逻辑比赛力斯还硬，255家机构扎堆！

$华恒生物(SH688639)$ $川宁生物(SZ301301)$ $星湖科技(SH600866)$
业绩披露期刚过，概念股备受关注。
继低空经济、飞行汽车爆火之后，近日市场上又出现了合成生物概念，代表公司川宁生物、溢多利、蔚蓝生物明显受到资金青睐。
有人说合成生物不是新东西，还有人说完全是炒概念，虽然...

合成生物第一龙头，利润狂飙269%，产能行业第一，卡位凯赛生物，A股里的白月光！

新瓶装旧酒，在A股的题材炒作中早已经是惯用的手法，五一假期，合成生物概念在各大财经网站广泛传播，吸引无数投资者的眼球。
其实炒什么并不重要，关键是要够新、够大、故事够精彩。
一个好的题材，概念必须要新，这样才能讲出足够精彩的故事，其次是容量要大，这样才能容纳足够的投资者...

人形机器人隐形龙头，小米SU7核心供应商，业绩大增150%，技术碾压同行！

国内人形机器人再传利好！
4月27日，北京人形机器人创新中心发布通用人形机器人平台“天工”，作为国内自主研发的人形机器人通用平台，将会成为发展各种新型机器人的基础。
随着人工智能技术的快速发展，人形机器人作为人工智能最适合的硬件设备，2024年有望成为量产元年。
不过在人形...

001309，存储芯片第一龙头，傍上三星、海力士，业绩大增550%，正在崛起！

$德明利(SZ001309)$ $佰维存储(SH688525)$ $江波龙(SZ301308)$
AI浪潮下，算力为王。
从ChatGPT到Sora，再到Claude 3的震撼发布以及GPT-5透露出的信息，都说明大模型的算力需求丝毫没有放缓的迹象。
很多人认为算力是芯片的计算能力，芯片的性能越好，算力就会越高，其实不然。
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