了然行者990

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普通人往往是沉沁于非理性狂欢中无法脱生，这种非理性狂欢包括市场的非理性上涨阶段的狂欢、也包括市场非理性低迷阶段的狂欢。
从房地产产供给看，最近几年受开发商缩表影响，地方城投绝大数是只拿地不建设，更多的是一种融资方式，房地产的供给是不足的。同时受疫情影响及政策调控、价格下跌...

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周末社融数据导致各种哀嚎，今天市场低开高走，可以看到市场的预期已经改变，A股市场的新一轮核心资产结构性牛市正在悄然崛起，这一轮牛市和之前的2007、2015都不一样，是新的资本市场制度性建设、新的经济结构形态下的牛市，在具备持续经营能力的核心资产持续走牛的同时，市场进行大分化，绝大多...

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大资金都跑港股去了，看看港股的中字头和A股完全不是一个天地，为了港股的活跃监管也是拼了，但也不能以牺牲A股的流动性为代价吧，在这个位置还是坚持看多新一轮核心资产牛市的开始，港股机构资金比较多，开始起来A股也不远了。中国铝业等一批央企龙头经过过去几年的资源整合，盈利能力提升，进入...

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兆易创新是最稳的存储了，今天半导体大跌其还稳步上涨，大资金应该有小散看不到的预期与逻辑。从本质看市场资源将会向头部真正在做事业的公司转移，无论是融资还是流动性，这是监管导向、治理市场生态的大道，也是资本市场正本清源的必然选择。远离那些搞投机性经营的企业，积极拥抱踏实做研究、认...

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战略性持仓中国铝业，目标价12，持有周期1年，删除同花顺交易软件，赚钱都是由于买对了股票并长期持有获得的，中国铝业要复制中国石油的走势，央国企通过资源整合、业主整合，进入到利润释放阶段，盈利进入稳定期，分红提升，全球性的产业链龙头。

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发了小米这句怎么被禁了，雪球比朋友圈，微博管的还严

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小米大涨，又应了那句话，华为跌倒，小米吃饱，华为最近又被漂亮国禁了芯片，同时华为余大嘴职位调整，汽车存在战略变数，小米又来一波，但小米在国内车企卷入前五的概率有多大？当然预期是拿来炒作的，实现与否无关紧要。

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在这个市场中不断的试图去交易，去战胜市场最终是没有出路的，最终的结局也是注定的。必须回到投资的本质上来，回来有持续经营能力，底估值的企业上来，去关注企业的经营，盈利，行业，产品，而不是短期波动的价格。这些本质的东西看对了，研究透了，盈利就是个附属品，是必然的成果。绝大多数人到...

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券商渣男中信证券2023年业绩197亿元，2021年业绩231亿，历史最高，但股价还在地板上趴着呢目前15倍的估值也合理，但证券行业供给侧改革、资本市场航母级券商，给予多少估值想象力，再看看扣非净利润达到193亿元，还是很赚钱的。只是市场偏见太重了。再看看东方财富2021年净利润为81.23亿元，扣非是...

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伯克希尔年度股东大会开幕，今年台上少了睿智的芒格，苹果是伯克希尔目前第一大权重，苹果依旧如此优秀与稳健，全面拥抱AI，新兴市场在快速成长。
纪要中要几点值得关注，第一开始的免责声明，最近几年经常看企业的交流纪要，国内外公司阐述的差异极大，很多国内公司基本是避重就轻、报喜不报...

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聊长安汽车挺多的，之前也是有持仓，仓位不重，跌停那天清了，剩下100股观察。昨天公布了和华为的合作进度，这个去年11月份就炒作了一轮，实质看这种合作是比较鸡肋的，以长安和华为的市场地位谈的应该很艰难，智能驾驶是块肥肉谁都能看的到，特斯拉FSD马上进入国内，并且开始授权给其他车企使用，...

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准备把仓位重点放在东方财富、中国人寿、中国铝业这三个核心龙头上，兆亿创新、顺丰控股，作为重点研究思考标的。金融保险和券商，是金融新周期里面的核心龙头，这次高层会议提到了耐心资本，保险资金是最好的耐心资本，东方财富金融平台优势、券商牌照、会不断的拓展市场空间，当前估值20倍左右，...

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这个位置需要金融权重在发力一下，尤其是券商、保险，可以极大的提升市场的氛围与预期，当然从基本面看，总体市场还是及其的朦胧，宏观的复苏不可能一蹴而就，市场也在进行大分化，但大趋势是基本面已经见低，房地产这几年的供给是不足的，从开工面积看过去几年是大规模的下降，与销售面积是一致的...

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今天普涨，但没有市场没有预料的强，相对于港股A股趋势还是比较弱，复盘看市场还处于高低切换过程中，前期强势的红利周期、中石油等权重全面调整，低估值的非银保险、券商表现稳健，不过趋势在慢慢形成，重庆啤酒、兆亿创新、顺丰控股、三一重工都开始右侧交易趋势。牛市大行情还要，以后可能都没...

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今天伯克希尔年度股东大会开幕，今年台上少了睿智的芒格，苹果是伯克希尔目前第一大权重，苹果依旧如此优秀与稳健，全面拥抱AI，新兴市场在快速成长。
纪要中要几点值得关注，第一开始的免责声明，最近几年经常看企业的交流纪要，国内外公司阐述的差异极大，很多国内公司基本是避重就轻、报喜...

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顺丰一季度营收、净利润保持低位增长，在竞争日趋激烈的市场，顺丰要实现营收快速扩张比较困难，提高利润的重点在于提高经营水平，提高净利润率，优势在于业务的基本盘稳固，物流生态全面，但对于红海的物流服务基础性行业市场给予20倍的估值当前是合理的，没有高估、相对同业也没有低估，圆通、中...

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这两天市场的预期有点满，房地产不要有太多奢望，无论出啥政策都是续命，不可能改变市场趋势，更不可能在来一轮房地产周期，未来的房地产还是大分化，和股市一样，优质稀缺的房子有保值，绝大多数就是居住属性，没有特殊资源匹配的连交易流通价值都没有，未来最好的资产是能够持续创造现金流与利润...

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怎么看待当前的市场行情与格局，无疑处于一个大分化、大撕裂时代，这两天周期崩塌紫金矿业、西部矿业、煤炭兖矿能源等大幅度回调，回调当然是正常的，也是必然的，市场最恐怖的不是下跌，最容易的亏钱的恰恰是以牛市的名义上涨带来的散户投资的疯狂追涨。高低切换之间可以清晰的看见，被疯狂追捧的...

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兆亿今天这低开高走，要比高开还提气。江波龙业绩确实不错，但市值有点高，业绩不稳定性强。葛伟东2020年200左右定增后，基本没有再动，大佬的定力、因为大佬看到了不一样的事实，散户太情绪化，葛伟东这次和兆易创新一起搞了私募基金，应该是联合起来要搞半导体产业了，最近几年市场越来越长期主...