了然行者990

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下半年重点军工、半导体组合，整体市场降低预期，结构性行情。

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从技术形态看市场情绪看，市场在二次寻底，微盘股是前奏，宁德、茅台为代表的核心龙头，也在走弱，将带动指数回归。最近市场的热点都是非主流，年初持续较久的是有色最近也持续下行，最近的猪肉涨价没起来，半导体大基金三期也快过时，还有板块渣男军工，短炒一把难成大气。宁德时代、贵州茅台、北...

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可谓是小的崩了，大的崩，今天宁王崩了，昨天光伏崩了，新三样火了不到一年半，成了市场最大的拖累，也成了市场最大的泡沫。最近重庆汽车论坛，车企掌门人都看不下去了，广气曾庆红，呼吁油电结束行业低质量的内卷，大规模的亏损，坚守长期主义，服务社会、国家、消费者。泡沫是可怕的，房地产泡沫...

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丢掉幻想吧，市场太弱了，接下来这两个月极有可能复制去年年底，今年年初的走势，稍有短炒也不行，稍有犹豫基本就没有利润，再犹豫一下基本亏损，多持有一个交易日恐怕完半年才到达高点，切记不要追高，不要存在幻想。半导体很强，但都行不成趋势性机会行情，有色人气已经散了，随着大势下行，后面...

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好几年都没有来雪球，最近过来逛逛，雪球上的散户们都还是太情绪化，主要跟着市场热点走，什么标的短期涨的疯狂，评论什么就有流量。最近有个叫：飞机飞机大飞机的，前一阶段疯狂吹有色，西部矿业、资金矿业、中国铝业，基本面、期货、现货、盈利预期说的头头是道，最近这几天有色开始大幅度回撤，...

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半导体蠢蠢欲动，还是龙头为主，北方华创、中芯国际、紫光国微、兆易创新，这行情选对了方向很舒服，一半天堂、一半地狱，一个人选择比努力重要，生活是，投资也是。北方华创突破330一带中期顶部压力，这一轮行情起来看到500以上，2026年100亿盈利，对应3000亿市值，先干到2500亿再看吧。

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投资的核心不是分析，而是买入并持有，分析只是开始，买入并持有能够获得预期收益才是根本。

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平常心、耐心//@大道无形我有型:回复@坐稳主升浪: 网只是提供更多信息，但不会提高认知的吧？

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今天成交继续低迷，创业板缩量反弹，热点散乱，昨天强势的半导体今天又开启调整，市场的持续力度太差了，有色受金属期货价格回稳，今天有所反弹，但不要有太高的预期，有的标的早已透支了涨价带来的估值回升的预期，当前的资金面不支持大行情，甚至连板块的牛市都无法支撑。监管对于市场态度很明确...

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刚才顺路去逛了一下附近路边的杂货市场，物品庞杂，人流攒动，但绝大多数都是垃圾。A股市场也一样，5000多家，鱼龙混杂，无疑绝大多数也是垃圾，大众都在垃圾中找机会，不断的交易买入卖出。昨天看巴菲特的 《跳着踢踏舞去上班》，有一篇是巴菲特在太阳谷的演讲，回顾了美国在20世纪的历程，股指是...

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中泰化学，锦州港，这两个地方国企爆雷，对市场打击确实很大，不仅民营企业，国有企业，甚至央企将来也有爆雷的可能，这轮市场出清还在路上，投资者渴望市场出清，但投资者也要承担市场出清的代价，管住手、降低预期是当前的第一要务，只有活下去才有后续盈利的希望，成交量持续低迷，陷阱比机会多...

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今天PMI数据不及预期，从基本面看市场还没有到底，很多行业产能还没有出清，类似的光伏，跌了很多，但离行业出清还有一段距离，同时还面临外部市场环境的不确定性。消费类的白酒都还有下行空间，当前的静态市盈率要达到10倍左右是一个好的击球区，熊市的长度可能远超大家的想象力。年初的救市打乱...

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市场绝大多数的标的处于都不愿意卖，但又不得不卖的情况，没有向下的空间，就没有向上的机会，耐心等待今年又一次带血筹码的机会吧。

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成交今天恐怕连7000亿都不到，市场交投极度低迷，恐怕后面会重演年初的流动性危机，上不去对于绝大多数人，只有下来才有机会，只有估值低了才能吸引增量紫金入市。对于基本面差的行业千万不要去抄底，或者有利好出来后，千万不要去博弈短线机会会输的很惨，有时间基本面是见底了，但并不意味着，股...

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昨天看到群里都是关于铜、铝的硬逻辑，和当年股市要上1万点一样有理有据，铿锵有力，就提示了一下风险，结果今天就下来了，今天下来其实对绝大多数人是好事，最大的风险其实不是跌，绝大多数散户跌的时间是没有勇气加仓的，涨的时间反而敢加仓，打钱都是牛市亏的。有色资源板块的基本面是很硬的，...

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$隆基绿能(SH601012)$ 2023年隆基计提资产减值损失70多亿，研发投入70多亿，盈利100左右，2024年Q1计提资产减值损失28多亿，亏损20多亿。行业的出清还在继续，隆基目前储备现金500多亿，存货200多亿，随着行业竞争加剧，光伏行业进入到了淘汰期，这个完全竞争市场必须把对手卷死，自己才能活下来，...

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天天电风扇梳理一下今年以来主要板块的运行状态：目前整体市场的格局总体是大分化的，因为经济基本面是大分化的，资本市场制度改革导致市场生态是大分化的，从而带来整体市场结构、不同行业、行业中的不同个股都是大分化的，对于标的选择上，要从行业大的周期性视角去看，要选择行业中的龙头标的，...

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最可怕的并不是消费终端的车子，而是全产业链的竞争优势，以及其他国家对供应链重建的高成本与不可能。
前不久金融时报有篇文章讲到，在锂电产业链的优势地位是大国博弈的竞争利器，市场看到的只是新能源汽车的不断迭代，但支撑新能源车不断迭代的是全产链优势，尤其在锂电池领域从上游资源储...

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有色交易太拥挤了，大家都预期一致的时候往往是最危险的时候，当所有的散户都对市场炒作的逻辑深入理解的时候，市场教育的就差不多到了收割的时间。当前肯定没有大牛市，市场出清阶段，基本面不会V形反转，一定是结构性的机会，把主要仓位放在新能源、半导体上来吧，中国中铝长拿没有问题，会类似...

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市场太卷了，每天都割一批，前几天还隔日，当日的脸面还能看，今天直接是当日T+0割了，敢来的存量资金越来越少了，就有色还在顽强的挣扎，今天电力也崩了。港股互联网这轮反弹也到头了，美团低点上去翻倍了，中概股互联网不可能回到过去，见好就收者为识时务的俊杰。基本面有多大改观，政策落地也...