夸克轻子粥

2024布局思路

过往一切，皆为序章。2023的高山已经逾越，2024轻装上阵聊聊思路。
不掉书袋，直接归纳干货
一、市场整体判断。
美股过度亢奋。目前市场对美联储2024年的降息预期是155bp，3月会迎来首个降息，降息预期已经计入较多，考虑到老美的财政政策仍处于激进扩张阶段，进一步的利率下行空间有...

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$阿里巴巴-SW(09988)$
蔡崇信︰买阿里股票收益更胜美国10年期国债

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连续100%增长，10pe，真正的0.1 peg。q1等于两个阿里，明年业绩超腾讯。 太离谱了，一切预期都是纸老虎 $拼多多(PDD)$

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回复@夸克轻子粥: 其实铜还有另一个隐射标的：钼。
钼的价格弹性极大，金钼股份也喜欢高分红。即使不涨，现在12pe，4%股息也不错。钼有点像锂，也有点像石英。
钼一般是与铜伴生，海外供应是减少的。国内有点增量，但还是无法弥补需求，不锈钢、中厚板（造船）、军工需求很旺盛，可能随时...

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$理想汽车-W(02015)$
理想这个指引，二季度毛利率还要崩。电动车行业，q1除了比亚迪、特斯拉盈利，其他全部亏损
这种全行业亏死，我还活的很滋润的，$比亚迪(SZ002594)$ ，$宁德时代(SZ300750)$ 值得看不？

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回复@夸克轻子粥: 关键词不仅是涨价，建滔的产能很恐怖的。覆铜板产能行业第一，电子玻纤布产能行业第二，铜箔行业产能第一，依托母公司建韬集团的双酚、环氧乙烷等原材料制备环氧树脂，具备一体化显著优势。
查看图片//@...

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有不少人低价抢了一堆美团的拼好饭，然后在咸鱼转卖，一单挣个3、4元，相当于把美团的短期活动变成了长期优惠。食客到店后，搜美团找不到优惠信息，可以去咸鱼找，有时候能省一半的钱。对商家而言，在美团做活动好像效果不错，吸引了一堆羊毛党来吃饭。对黄牛党而言，能挣点钱糊口。对美团而言，拼...

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一堆人问是不是金丹股份，哈哈哈。 我说的金丹，是指阶段， 正丹——金丹——元婴， 北化这个逻辑，比正丹更直接、更暴力，产能去化剧烈而迅速；硝化棉是危化品，生产受到严格管制,供给壁垒强刚性；北化大部分产品是卖给涂料、油墨等行业，定价机制灵活，随行就市，产品价格有弹性

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原来天津港特大爆炸事故是硝化棉引起的，雪飞化工这爆炸的事故可不小，还是在中央环保督察湖北期间发生的。行业一下子少了15%的量，民用硝化棉质量低劣，是该整顿整顿了。正丹之后，金丹要现世了

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$美国铝业(AA)$ 几无盈利能力，离了个大谱的估值。
$Freeport McMoRan(FCX)$ $南方铜业(SCCO)$ 估值也是上天。
唯独黄金股一堆7-8pe的。。。老美这么不喜欢黄金？

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回复@山行: 真正的大神，必须看总体的收益率，大奖章只是其中一个代表性封基而已，死者为大，不多讨论了。
目前看，top3 大神基本就是老巴、戴维斯、德鲁肯米特。戴维斯号称40年年化20%，但时间太久远了。德鲁肯米特肯定能排第二，30年年化30%+的收益，没有任何一年亏损，而且期间只有两个季度...

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回复@夸克轻子粥: 当初$中国宏桥(01378)$ 拍12，现在看快到了，持仓已经负成本了。
周期股，后面还是首看黄金，特别是美加上市的低估值公司，历史级的大机会。
其次是铜，估值没有低的了，可以看看覆铜板的隐射逻辑，短期弹性不亚于铜矿股。
第三看好铝，宏桥如有机会回调到合理位置会...

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回复@夸克轻子粥: 财险权益配置大头的是基金，股票直投的比重比同业要小。基金投资只能划分为TPL，估计买的基金也很一般。 收入端，也有问题，电动车的成本率是高于100%的，未来电动车占比越来越高//@夸克轻子粥:回复@吉吉GOO:财险没买什么高股息，华夏银行也一般

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黄金回调不影响手上的金矿陆续新高 $CALIBRE MINING COR(CXBMF)$ $K92 MINING INC(KNTNF)$

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$中国宏桥(01378)$
现在山东宏桥与中国宏桥的利润不太好对齐颗粒度了。
过往山东宏桥净利润基本等于中国宏桥净利润。
但是，2023H2上市公司净利润（全口径）95.3亿，山东宏桥74.1亿。
2023年全年上市公司净利润（全口径）124.98亿，山东宏桥96.1亿。
中国宏桥盈利主体包括：9...

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低位喊单，涨了200%了，人品、股品杠杠滴。 不过大股东中间好几次配股，输送利益，可谓劣迹斑斑，中途把我洗出去了。以后投资路上应该还会遇到很多次这种“喜欢一片森林但是里面有几颗生病的树木”情况，怎么给不确定性定价，更考验投资力

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如果金砖币成真，黄金和Coin的未来真有可能是星辰大海

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$云铝股份(SZ000807)$
$中国宏桥(01378)$
【从云铝Q1看宏桥云南】
2024 年一季度，公司生产氧化铝 36.56 万吨，同比增长 2.16%；生产炭素制品 19.84 万吨，同比 增长 2.76%；生产原铝 63.69 万吨，同比增长 23.3%；生产铝合金及铝加工产品 27.85 万吨，同比增长 6.03%
1.产量：一...

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这大西北的企业，说计提就计提，预期管理稀烂，今年也没什么增长了。当初指望30亿利润，分20亿的，估计走一大半。电力股池子里的可投股票又少了一个

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回复@夸克轻子粥: 哈哈哈，看来以后说话带问号比较好使。 毕竟这个股票就叫问问？//@夸克轻子粥:回复@夸克轻子粥:流通盘1.5亿，已经货源归边了啊，庄家有点猛，这是要搞进港股通？

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这么多年投了130亿固定资产，营收也只是勉强跟上capex，妥妥的制造业。看现金流那个表，这完全不是消费股。继续pass