夸克轻子粥

2024布局思路

过往一切，皆为序章。2023的高山已经逾越，2024轻装上阵聊聊思路。
不掉书袋，直接归纳干货
一、市场整体判断。
美股过度亢奋。目前市场对美联储2024年的降息预期是155bp，3月会迎来首个降息，降息预期已经计入较多，考虑到老美的财政政策仍处于激进扩张阶段，进一步的利率下行空间有...

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$英伟达(NVDA)$ 有点遗憾没参与英伟达、苹果、微软这三个三万亿的票，没亲自见证历史。以后吹牛逼都没素材

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回复@动听的回报义士: 有这个因素，但影响不大。云铝股份纳入沪深300后，预计权重0.18%，基金被动配置12.7亿，6月14日收市后生效，目前日均成交7亿，也就两天的事。还是抓核心矛盾吧//@动听的回报义士:回复@夸克轻子粥:请教下为什么云铝最近走势比其他的强这么多呢，因为调入了300指数吗

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$伯克希尔-哈撒韦A(BRK.A)$
时光倒流到五十年前了。
用这个市值换他50年寿命，你说老巴愿意么

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别把小波浪当做大周期，更别学徐雷扯什么“时代”，说简单点就是一波人和企业落幕被淘汰，再过十年我们仍会有这种感慨

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对于一个供给端被锁死（可见度有三年，铝价过高海外会有小部分产能复产），需求还有这么高增速的品种，后期爆发力度不会比制冷剂低，目前只是小荷尖角，看周期品这么点位置感都没有，还是别炒股了。

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$云铝股份(SZ000807)$
居然翻绿，博弈过头了吧，谢谢市场的馈赠。
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铝是大金属中供需表现最好的品种。SMM数据显示，2024年1-5月铝表需累计增长8.4%，铜0.8%，锌-1.1%。但从商品涨幅看，沪铜22%，沪锌17%，...

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这个只是研究角度，真正的交易、心态甚至换仓斩仓的勇气其实也占很大权重

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$阿里巴巴-SW(09988)$
蔡崇信︰买阿里股票收益更胜美国10年期国债

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连续100%增长，10pe，真正的0.1 peg。q1等于两个阿里，明年业绩超腾讯。 太离谱了，一切预期都是纸老虎 $拼多多(PDD)$

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回复@夸克轻子粥: 其实铜还有另一个隐射标的：钼。
钼的价格弹性极大，金钼股份也喜欢高分红。即使不涨，现在12pe，4%股息也不错。钼有点像锂，也有点像石英。
钼一般是与铜伴生，海外供应是减少的。国内有点增量，但还是无法弥补需求，不锈钢、中厚板（造船）、军工需求很旺盛，可能随时...

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$理想汽车-W(02015)$
理想这个指引，二季度毛利率还要崩。电动车行业，q1除了比亚迪、特斯拉盈利，其他全部亏损
这种全行业亏死，我还活的很滋润的，$比亚迪(SZ002594)$ ，$宁德时代(SZ300750)$ 值得看不？

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回复@夸克轻子粥: 关键词不仅是涨价，建滔的产能很恐怖的。覆铜板产能行业第一，电子玻纤布产能行业第二，铜箔行业产能第一，依托母公司建韬集团的双酚、环氧乙烷等原材料制备环氧树脂，具备一体化显著优势。
查看图片//@...

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有不少人低价抢了一堆美团的拼好饭，然后在咸鱼转卖，一单挣个3、4元，相当于把美团的短期活动变成了长期优惠。食客到店后，搜美团找不到优惠信息，可以去咸鱼找，有时候能省一半的钱。对商家而言，在美团做活动好像效果不错，吸引了一堆羊毛党来吃饭。对黄牛党而言，能挣点钱糊口。对美团而言，拼...

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一堆人问是不是金丹股份，哈哈哈。 我说的金丹，是指阶段， 正丹——金丹——元婴， 北化这个逻辑，比正丹更直接、更暴力，产能去化剧烈而迅速；硝化棉是危化品，生产受到严格管制,供给壁垒强刚性；北化大部分产品是卖给涂料、油墨等行业，定价机制灵活，随行就市，产品价格有弹性

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原来天津港特大爆炸事故是硝化棉引起的，雪飞化工这爆炸的事故可不小，还是在中央环保督察湖北期间发生的。行业一下子少了15%的量，民用硝化棉质量低劣，是该整顿整顿了。正丹之后，金丹要现世了

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$美国铝业(AA)$ 几无盈利能力，离了个大谱的估值。
$Freeport McMoRan(FCX)$ $南方铜业(SCCO)$ 估值也是上天。
唯独黄金股一堆7-8pe的。。。老美这么不喜欢黄金？

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回复@山行: 真正的大神，必须看总体的收益率，大奖章只是其中一个代表性封基而已，死者为大，不多讨论了。
目前看，top3 大神基本就是老巴、戴维斯、德鲁肯米特。戴维斯号称40年年化20%，但时间太久远了。德鲁肯米特肯定能排第二，30年年化30%+的收益，没有任何一年亏损，而且期间只有两个季度...

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回复@夸克轻子粥: 当初$中国宏桥(01378)$ 拍12，现在看快到了，持仓已经负成本了。
周期股，后面还是首看黄金，特别是美加上市的低估值公司，历史级的大机会。
其次是铜，估值没有低的了，可以看看覆铜板的隐射逻辑，短期弹性不亚于铜矿股。
第三看好铝，宏桥如有机会回调到合理位置会...

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回复@夸克轻子粥: 财险权益配置大头的是基金，股票直投的比重比同业要小。基金投资只能划分为TPL，估计买的基金也很一般。 收入端，也有问题，电动车的成本率是高于100%的，未来电动车占比越来越高//@夸克轻子粥:回复@吉吉GOO:财险没买什么高股息，华夏银行也一般

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黄金回调不影响手上的金矿陆续新高 $CALIBRE MINING COR(CXBMF)$ $K92 MINING INC(KNTNF)$