西城博弈

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回复@BYL_Rice: 这样的认知才是可笑的，把自身命运归于父母，归于圈层，归于没有继承，，，因为只有这样才会证明自己不是一个废物。他们不会再深想一想，那些成功的父母当初是如何成功的？他们不会想一想两代人的认知有多大的差异？他们更看不到大多数混的不错的其实和父母没多大关系？因为他们刻...

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回复@低估买进高估卖出: 他吹的也能信？君正，光峰，IGG，中颖，，，哪个没跌回姥姥家，关键还有知名基金经理与他互动，活该被坑啊！//@低估买进高估卖出:回复@池鱼观火:大隐那个王八蛋。今年一千二百亿，明年2800亿。

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回复@西城博弈: 转眼到5月，这一轮预测暂时领先陈营长。 希望陈营长再次崛起！//@西城博弈:回复@陈营长极品投资:这次牛市的赛道之王，我预判是低估值的央企和国企，国资背景的地产和基建机会也很大，明年5月见分晓！

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回复@老鱼儿CD: 老龄化少子化，不内卷就不错了，所以对成长不要抱有幻想。未来货币才是主要驱动因素，货币驱动利好有稳定现金流的公司。//@老鱼儿CD:回复@西城博弈:高股息的分红都比较高了哈，再提升分红率的空间有限，而成长性很低，很多还是周期股，一旦周期下行，立马显出原型

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早着呢，高息股工具箱很多。比如：加大分红，加大回购，加大货币供给，再不行供给侧继续加强垄断，水电煤集体涨价。

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$康方生物(09926)$
最好的投资机会，是长期低风险重复的获利，这样才能享受复利的增长。
高风险的投资机会，你可以对99次，但只要错一次就再也无法翻身。
对于机构，赌错一次，就是声誉的永久损失。
哪怕股价涨回来又如何，如此大的回撤，和赌博有什么区别，谁还相信你。
面对...

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$康方生物(09926)$
国内的新药根本没有定价权，只要是自费，基本没人用，所以必须进医保。先和医保谈判，然后入院销售，学术推广。过两年与医保再谈判再降价，竞争对手多了就走集采。
我之前也说过复星旗下的复宏-汉霖四大生物类似药，对标的都是国际市场百亿美金的重磅大药。今天复宏-汉...

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$康方生物(09926)$
这一波空袭进了大量抄底散户，成交量逐日萎缩，几个机构的仓位和资金也是明牌。
短期想出来靠情绪很难了，只能依靠真实的销售数据了，现在就鼓吹什么百亿大卖那都是为了投机兑现的。
长期变数太大了，竞争对手的突破，入院销售能力，医保的变化，小作文黑天鹅等等，...

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这是一次围猎大户的精彩大戏！
从博弈的角度，看一些知名私-募的净值回撤幅度，能估算了他们的仓位占比。私-募的产品资产配置大多数都是趋同的，所以通过这几个私-募披露的管理资产的规模，也能测算出这些私募在康方的被套的资金规模。
这是定点狙击了，对于市值不大的企业，如果你暴露了...

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$康方生物(09926)$
看到各路神仙说什么打爆空头，幻想112的大卖。我就想起了2018年左右复星的故事。
复宏-汉霖四大生物类似药，利妥昔，曲妥珠，贝伐珠，阿达木。国际上哪一个不是百亿美元的重磅大药，市场都幻想复宏-汉霖上市后撼动国内市场，撬动百亿的国产替代，然后杀向国际市场。但是...

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代理公司和银行生意差不多，左手存款进，右手贷款出，赚个价差。
智飞的分红率应该达到5%以上，才有一定的价值。由于自营业务占比极小，以及国产替代，永续经营这块对估值还要打个折。
由于智飞一直占据创新药指数前几位，这几年一直跟进智飞的自营研发，可惜毫无起色，容易的钱就摆在面前...

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创新药医药指数三剑客。 $智飞生物(SZ300122)$ $药明康德(SH603259)$ $恒瑞医药(SH600276)$

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如果以赌的心态，老手大概率不会亏，因为能长时间在牌桌上，或多或少都有一技在手，再不济也知道该和谁玩，不该和谁玩。每天和量化做对手盘，那真是高估了自己的赌技。

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新政实际是借鉴美股，抓大放小。不再高估值溢价扶持小型创新企业，而是转向各行业龙头企业。
以分红为基础重新构建利益分配格局，同时要求龙头企业在产业链内部兼并重组。说白了就是行业格局固定了，内部分配自己解决，也解决产能过剩的问题。
这需要腾出大量资金壮大龙头企业，A股小盘股...

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如此崩溃式下跌，没有一点抵抗，一定还有更多的事情没有暴露出来。 恒大第二吗？ $万科A(SZ000002)$

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回复@奥利弗史塔克: 投资靠净值说话，他的净值跌到清盘线，说明他之前认知大部分都是错的，他的分享只是他投资失败的总结。
他去年在AI顶部还一直吹，一直鼓动，要么是他认知存在缺陷，要么就是他故意鼓动市场接盘。
我相信是后者，因为当时AI已经进入重大风险区间，只要是专业投资者或有...

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由于过去机构对医药细分赛道的偏好，对某些热门标的炒的过高，导致今天创新药指数结构非常不合理。
恒瑞顶在一哥位置，但60-70倍的估值，短期向上空间有限，机构利用情绪来回做波段。往下药明和智飞，当下都有硬伤，一个被美国盯上了，一个代理产品面临国产替代，短期都没有向上的催化剂。

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近期万科持续的下跌，导致一批最坚定的投资者纷纷割肉，很多人的内心已经崩溃了。
A股公司的基本面对于投资者很难把握，所以大家炒的就是预期。
预期是什么？就是最直接的感受，比如地产股，人口下滑，房价下跌，房企净资产会不会跌没了？
下一个割肉的会不会是药明？最直接的感受是海...

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$上证指数(SH000001)$
当前是温水煮青蛙行情，指数没跌多少，但你每天都亏钱，账户不会骗你。
用沪深300和上证50托住大盘，大部分个股会重回2800，2700，2600。
现在的股市没有基本面逻辑。地产去杠杆，相当于缩减上下游几十个产业营收，这是最要命的。整体估值还是太贵，分红对冲不了...

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$万科A(SZ000002)$
还是港股的股东看的明白，也更杀伐果断。
投资一个企业核心要么高分红，要么低估值，要么高成长。
1，看分红。2023年不分红了，未来是否分红看负债情况；
2，看估值。如果房价继续跌，参考恒大，净值产很可能会跌没了。
3，看成长。房地产企业会有高成长吗...