$康方生物(09926)$
国内的新药根本没有定价权,只要是自费,基本没人用,所以必须进医保。先和医保谈判,然后入院销售,学术推广。过两年与医保再谈判再降价,竞争对手多了就走集采。
我之前也说过复星旗下的复宏-汉霖四大生物类似药,对标的都是国际市场百亿美金的重磅大药。今天复宏-汉...
最好的投资机会,是长期低风险重复的获利,这样才能享受复利的增长。
高风险的投资机会,你可以对99次,但只要错一次就再也无法翻身。
对于机构,赌错一次,就是声誉的永久损失。
哪怕股价涨回来又如何,如此大的回撤,和赌博有什么区别,谁还相信你。
面对...
$康方生物(09926)$
国内的新药根本没有定价权,只要是自费,基本没人用,所以必须进医保。先和医保谈判,然后入院销售,学术推广。过两年与医保再谈判再降价,竞争对手多了就走集采。
我之前也说过复星旗下的复宏-汉霖四大生物类似药,对标的都是国际市场百亿美金的重磅大药。今天复宏-汉...
$康方生物(09926)$
这一波空袭进了大量抄底散户,成交量逐日萎缩,几个机构的仓位和资金也是明牌。
短期想出来靠情绪很难了,只能依靠真实的销售数据了,现在就鼓吹什么百亿大卖那都是为了投机兑现的。
长期变数太大了,竞争对手的突破,入院销售能力,医保的变化,小作文黑天鹅等等,...
这是一次围猎大户的精彩大戏!
从博弈的角度,看一些知名私-募的净值回撤幅度,能估算了他们的仓位占比。私-募的产品资产配置大多数都是趋同的,所以通过这几个私-募披露的管理资产的规模,也能测算出这些私募在康方的被套的资金规模。
这是定点狙击了,对于市值不大的企业,如果你暴露了...
$康方生物(09926)$
看到各路神仙说什么打爆空头,幻想112的大卖。我就想起了2018年左右复星的故事。
复宏-汉霖四大生物类似药,利妥昔,曲妥珠,贝伐珠,阿达木。国际上哪一个不是百亿美元的重磅大药,市场都幻想复宏-汉霖上市后撼动国内市场,撬动百亿的国产替代,然后杀向国际市场。但是...
代理公司和银行生意差不多,左手存款进,右手贷款出,赚个价差。
智飞的分红率应该达到5%以上,才有一定的价值。由于自营业务占比极小,以及国产替代,永续经营这块对估值还要打个折。
由于智飞一直占据创新药指数前几位,这几年一直跟进智飞的自营研发,可惜毫无起色,容易的钱就摆在面前...
创新药医药指数三剑客。 $智飞生物(SZ300122)$ $药明康德(SH603259)$ $恒瑞医药(SH600276)$
如果以赌的心态,老手大概率不会亏,因为能长时间在牌桌上,或多或少都有一技在手,再不济也知道该和谁玩,不该和谁玩。每天和量化做对手盘,那真是高估了自己的赌技。
新政实际是借鉴美股,抓大放小。不再高估值溢价扶持小型创新企业,而是转向各行业龙头企业。
以分红为基础重新构建利益分配格局,同时要求龙头企业在产业链内部兼并重组。说白了就是行业格局固定了,内部分配自己解决,也解决产能过剩的问题。
这需要腾出大量资金壮大龙头企业,A股小盘股...
如此崩溃式下跌,没有一点抵抗,一定还有更多的事情没有暴露出来。 恒大第二吗? $万科A(SZ000002)$
回复@奥利弗史塔克: 投资靠净值说话,他的净值跌到清盘线,说明他之前认知大部分都是错的,他的分享只是他投资失败的总结。
他去年在AI顶部还一直吹,一直鼓动,要么是他认知存在缺陷,要么就是他故意鼓动市场接盘。
我相信是后者,因为当时AI已经进入重大风险区间,只要是专业投资者或有...
由于过去机构对医药细分赛道的偏好,对某些热门标的炒的过高,导致今天创新药指数结构非常不合理。
恒瑞顶在一哥位置,但60-70倍的估值,短期向上空间有限,机构利用情绪来回做波段。往下药明和智飞,当下都有硬伤,一个被美国盯上了,一个代理产品面临国产替代,短期都没有向上的催化剂。
近期万科持续的下跌,导致一批最坚定的投资者纷纷割肉,很多人的内心已经崩溃了。
A股公司的基本面对于投资者很难把握,所以大家炒的就是预期。
预期是什么?就是最直接的感受,比如地产股,人口下滑,房价下跌,房企净资产会不会跌没了?
下一个割肉的会不会是药明?最直接的感受是海...
$上证指数(SH000001)$
当前是温水煮青蛙行情,指数没跌多少,但你每天都亏钱,账户不会骗你。
用沪深300和上证50托住大盘,大部分个股会重回2800,2700,2600。
现在的股市没有基本面逻辑。地产去杠杆,相当于缩减上下游几十个产业营收,这是最要命的。整体估值还是太贵,分红对冲不了...
$万科A(SZ000002)$
还是港股的股东看的明白,也更杀伐果断。
投资一个企业核心要么高分红,要么低估值,要么高成长。
1,看分红。2023年不分红了,未来是否分红看负债情况;
2,看估值。如果房价继续跌,参考恒大,净值产很可能会跌没了。
3,看成长。房地产企业会有高成长吗...