Shawn_Li_

常态化分红背景下的确定性机遇——海尔智家D股

近期通过球友提醒关注到海尔智家D股（690D）大幅折价情况，由于目前国内监管层大力推动提高分红率，个人认为海尔智家D股有价值修复空间，且对于关注长期分红的投资者也是较好的机会，故对该股数据进行了统计整理。本文不涉及对海尔智家基本面分析，但个人较看好海尔智家的全球化布局战略。
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$瑞幸粉单(LKNCY)$ 最近星巴克也通过各种优惠券加入价格战行列，同时瑞幸的9.9却在缩减，于我而言价格吸引力没那么大了

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回复@Mario: 同意。有时候想，最近这些年还真是印证了“社义的根本任务是解放和发展生产力”。目前来看虽然GDP上升空间不大了，但人民币对国内大规模工业生产品的购买力显著提升，生活水平还是提高了不少。从一般工业品和服务（这对底层倒不是啥好事）的购买力来看，确实是被低估了。//@Mario:回复...

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回复@滚一个雪球: 不是我没理解，是你太乐观了。第一，小市场也要有成长才有投资价值，一旦成长过几年就会成为不小的市场；第二，几十上百亿听起来小实际在中国不算小，按照10%净利润率，给20-30pe也足够支撑小几百亿的公司；第三，不是只有华为这种才叫巨头，对于小行业来说一个传统行业稳定的龙...

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回复@滚一个雪球: 另一方面讲，小企业研发资金再强也强不过大企业/小企业需要保持源源不断的高额研发投入。可见2B制造业模式之艰难。//@滚一个雪球:回复@滚一个雪球:研发强度高的公司，虽然体量不大，但因为只专注于一个小领域，一样可以活得非常滋润。 查看图片

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99.99%赞同通过

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量化真这么无敌你直接去买量化基金不就完了，啥破事都往量化头上扣

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$陆控(LU)$ $陆控(06623)$ 三月份拍脑袋估的一版净值（没更新但也能将就看）。今天早上开会，看股价表现应当已经通过特别股息决议。预计今日公布后还能迎来一段净值修复行情。

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广度用来选股，深度用来持股，敏锐度用来择时。值得思考。

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轧空行情，长期逻辑未发生变化。没在车上就没必要参与。

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回复@宛平南路毛主任: 比较有意思的是说美股见顶的基本同时也说不出MEG7到底各家FORWARD PE和EV/EBITDA是多少//@宛平南路毛主任:回复@陈达美股投资:有个百思不解的问题，雪球里人人多说中概估值低，美股都是大泡沫。 但为啥我看绝对估值，中概某跌了一半龙头和美股某涨了一倍的龙头绝对估值差不多...

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$英伟达(NVDA)$ 500清仓后重新建仓了NV，主要基于两个原因：1、24Q1$Meta(META)$ $微软(MSFT)$ 声明未来几年加大对算力的投入，解决了业绩持续性问题；2、这段时间各消息面反馈的算力电力瓶颈的问题，解释了设备更新的逻辑。不过NV估值是否应该比肩MSFT，仍然心存疑虑。

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回复@狐狸投资: 国内电商无下限地卷低价，从国内市场来看，低价导致利润规模收缩，再叠加一个不上市的字节，上市电商总利润更惨；国外市场看起来想象空间巨大，但利润暂时没有还有潜在风险，投资时不妨仅作为安全边际。
也就是说在可预见的未来这是一个国内总体利润有收缩风险的行业，唯一的变...

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回复@究竟法门: 1、在陆控报表上历年来的累计信用减值损失余额形成了拨备，可见23年财报附注13、14，剩余拨备金额为70.63+41.85=112亿元。按照《消费金融公司管理办法》，拨备覆盖率不低于国家金融监督管理总局关于商业银行的最低监管要求；根据《国家金融监督管理总局关于实施<商业银行资本管...

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$巴西石油公司(PBR)$ 确实通过了

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回复@我不喝汽水: 也有可能商品交易的不是降息，而是不着陆及债务滥发//@我不喝汽水:回复@我不喝汽水:再多提一嘴，如果鲍子够鹰，商品的逻辑也没那么硬的。

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$陆控(LU)$ $陆控(06623)$ 这公司惹了谁了，平安跌了说他暴雷，信托违约说他暴雷，还有沉睡多年的白号第一篇文章就喷分红“讨好大股东”，是要私有化压价还是空军这么猛？

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$北京控股(00392)$ 似乎还没看到过管理层靠谱的北京地方国企

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减值测试。贷款损失率取0.85原因为，考虑已有4%拨备，10%本身并不低，另外客户贷款在一年压降40%的过程中本身有较多暴露。
需要观察未来是否有继续分红意愿、贷款规模压降后不良率变动。另外投资亏这么多确实应该直接分了。$陆控(LU)$$陆控(06623)$