投研学习笔记

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缩量市场就很麻烦，港股分红税降低，也能导致资金外流，今天成长板块的弱势来自于资金流动，并非看空复苏。当然美国大棒新增的实体清单，可能也有些影响力吧。

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已经第二天了吗？时间过得很快。。。

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出金50，继续回350慢慢玩。今天做了些配置集中，过程中非常难取舍，都是好公司。出了人福和晨光，配了微芯，我感觉我又开始放弃防御，内心在疯狂追求成长，当然微芯对我而言，还有特殊的意义。
建议别抄作业，我随时可能纠偏，摇摆回去。谁还没有内心躁动呢。。。

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调仓和观察的过程，目前看6个公司分别代表了3种特质，思特微和国力属于疯批成长股，有赔率，但胜率需要跟踪观察，属于最高风险挡位；晨光和人福属于偏价值部分，当前行情有估值修复需要，能涨但未必有很大空间；b站和锦波属于两者之间，有一定安全性，但也可能会受市场情绪整体波动而大幅波动。

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放假。很无聊！

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光伏一季度全面进入大败局，亏损金额很大，一体化比较完善的通威也陷入亏损。看到数字前我以为通威又在做资产减值，可没想到是实实在在的毛利下滑，亏得完全是期间费用。隆基节奏不同，从四季度开始做资产减值，一季度减值28亿，才导致的巨亏。
也有好的一面，虽然光伏总体在手现金很多，扛得...

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$人福医药(SH600079)$ 一季度营收同比略增，净利润同比降低不奇怪，去年一季度也有投资收益方面的大额收益，加上一季度管理费用和研发费用的高增，利润下来不奇怪。这种企业看营收就行。

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开门红，挺好，后面仓位争取调整到三个左右。有些标的还是没想得很明白，边看边想吧。

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回复@认知行动合一: 公司有信心，但具体不好判断。//@认知行动合一:回复@投研学习笔记:挺看好商业航天前景的，航天神坤有望逆转吗

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关于$阳光电源(SZ300274)$ ，一个好朋友说让我帮忙看看阳光电源。我本来不想看光伏，也就随便看了下报表，关注了下。
出海业务和国内业务双重暴增，尤其出海业务，做得非常成功。去年的业绩就不谈了，反正整个光伏板块大家都偏空，所以看以前的数据意义不大，不可能拿去年的数据线性外推的。

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关于$豪能股份(SH603809)$ 去年四季度因为早期投资的航天神坤大幅亏损，所以投资收益项目出现了5000万亏损，直接拖累了四季度业绩，不然去年四季度可以实现8000万净利润。一季度业绩挺好的，我之前担心他一季度偶尔会因为昊轶强的业绩突然爆发而导致业绩有所失真，不过看了他去年连续3，4个季度的...

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迎接上涨吧。

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又调整了一下下持仓。。。还是不太满意。

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今天继续调仓，浮亏部分的思特威，在预估中应该属于相对远期的成长标的，所以逐渐降低仓位，转向其他可能更效率的资产。真要公司业务量大幅度成长了，现在看似套了25%，也就几天功夫解套了。

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冲了，140亿市值，又便宜了//@投研学习笔记:转眼一年多过去了，锦波生物在北交所已经175亿市值了，感觉依然有机会，市场酝酿的过程漫长又枯燥，可现在似乎已经成气候了。

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A50，日线级别一个顶背离，但并不代表必然向下调整，如果这个位置横盘稳住，则不排除继续开启为期2-3个月的上涨。

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不赚钱也不亏钱的日子，当然很难受啦。说明一部分仓位的择时属性没有到位。
择时和择股，就是保大还是保小的问题，要么都要，要么只择股，没办法，还是能力不够强的缘故。

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$闻泰科技(SH600745)$ 四季度做了大幅度的资产减值，单看安世那边利润非常好，不如把家里破烂都处理完，剩下一个安世的资产，这400亿市值也就值了啊。

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$中简科技(SZ300777)$ 军工客户太过单一，导致营收波动显著，不仅要取决于制造产能，还要取决于客户需求，这很被动。
毛利率去年全年维持在67%，下滑8%+，符合预期，但今年一季度毛利率继续下滑5%，给人一种不可把控的感觉。虽然绝对值上依然很高，一年多前公司领导也说过，军工产业一旦形成产...