投研学习笔记

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今天还是要找机会把B站都出完，从美股中概情况看，不管你业绩多好，人家都不会给太高估值。
比如PDD，业绩很好，但是人家可能只做那个估值修复的部分行情，并不打算持续看涨未来，或者给予更高的估值，这样一来，实际上中概互联网的上涨来源于均值回归、估值修复，等估值修复完毕后，泡沫部分...

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盘中加了银轮，想做T的，看着也就1毛钱差价，且大盘表现还不错，就留到明天再说吧。
中概PDD业绩爆炸，市场对中国资产应该还是保持信心的吧，行情有望得到延续。

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尾盘重新撸回了B站，今天跌幅真的大，本来想业绩发布后再买回。主要是觉得跌幅大了，做个隔日T不亏，在看好公司前景情况下，不应该太贪图便宜，差不多还是得回去蹲着。
其他标的继续躺尸，一塌糊涂，没人关注的股票太惨了。

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尾盘B站杀跌，配合国际局势又很糟糕，害怕晚上中概股又被美国佬屠。先出来看看再说，留了200，后面逢低再买。
除了害怕中概股回调的短期压力，一季报业绩出台也确实成了很大的赌博敞口，不太喜欢这种感觉，公布业绩都会引发上下大幅震荡。后续如果深跌就买回来，不跌就索性等业绩出完后再说吧...

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明天去$银轮股份(SZ002126)$ ，好久没关注了。今年能否完成130亿营收，跟进一下。

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缩量市场也符合当下指数回探的状态，这地方放量反而不妙。
后面市场会找条均线做支撑来反弹，20日线近在咫尺，有很大概率会碰20日线。看看反弹力度吧。

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回复@鲁滨逊君: 减亏顺利，国外投行预期的三季度扭亏，值得期待。其实对B站来说，1亿日活3亿月活，400多亿市值，怎么变现都可以，这是时间问题。对于首次扭亏，可能是个板上钉钉的事情。//@鲁滨逊君:回复@投研学习笔记:一季度支出很很大，亏损数额怕是不理想

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没跌就是赢。等待明天港股开盘，B站距离公布季报还有一周时间。我对广告业务非常看好。

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昨天的利空袭击，盘面其实算是扛住了，但今天市场没有出现快速翻红抢筹的动作，这有些意料之外，资金坚决程度不够高。
夜盘阿里业绩翻车，中概股大概又要出现业绩预期的波动了。

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回复@韭神炒蛋: 今年营收值得期待。//@韭神炒蛋:回复@投研学习笔记:为什么这么看好国力呢，我看这个公司上市这么多年，业绩一直不怎么样，能否解析一二

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鼠鼠救主，对冲了国力的下跌。仓位轻重又做了些调整，对于暂时没把握的，都预留了未来下跌补仓的子弹。这样配完，感觉良好，银轮后续再观察观察，主要是空间有限，配得不太爽。

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缩量市场就很麻烦，港股分红税降低，也能导致资金外流，今天成长板块的弱势来自于资金流动，并非看空复苏。当然美国大棒新增的实体清单，可能也有些影响力吧。

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已经第二天了吗？时间过得很快。。。

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出金50，继续回350慢慢玩。今天做了些配置集中，过程中非常难取舍，都是好公司。出了人福和晨光，配了微芯，我感觉我又开始放弃防御，内心在疯狂追求成长，当然微芯对我而言，还有特殊的意义。
建议别抄作业，我随时可能纠偏，摇摆回去。谁还没有内心躁动呢。。。

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调仓和观察的过程，目前看6个公司分别代表了3种特质，思特微和国力属于疯批成长股，有赔率，但胜率需要跟踪观察，属于最高风险挡位；晨光和人福属于偏价值部分，当前行情有估值修复需要，能涨但未必有很大空间；b站和锦波属于两者之间，有一定安全性，但也可能会受市场情绪整体波动而大幅波动。

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放假。很无聊！

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光伏一季度全面进入大败局，亏损金额很大，一体化比较完善的通威也陷入亏损。看到数字前我以为通威又在做资产减值，可没想到是实实在在的毛利下滑，亏得完全是期间费用。隆基节奏不同，从四季度开始做资产减值，一季度减值28亿，才导致的巨亏。
也有好的一面，虽然光伏总体在手现金很多，扛得...

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$人福医药(SH600079)$ 一季度营收同比略增，净利润同比降低不奇怪，去年一季度也有投资收益方面的大额收益，加上一季度管理费用和研发费用的高增，利润下来不奇怪。这种企业看营收就行。

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开门红，挺好，后面仓位争取调整到三个左右。有些标的还是没想得很明白，边看边想吧。