人闲桂花静

4月持仓组合上涨8.50%（2024.04持仓月记）

五一期间港股市场大涨，腾讯控股创下一年来新高，节后沪深两市大盘蓝筹股也出现了较大幅度的上涨。
究其原因，我认为是中国核心资产在全球范围内的性价比优势已经持续显现，特别是港股市场在流动性因素影响下持续下行的估值使其性价比优势更加凸显。
虽然国内宏观面拐点还没有正式确认，本...

讨论

我感觉到，全都回来了。$腾讯控股(00700)$ $贵州茅台(SH600519)$ $同仁堂(SH600085)$

讨论

回复@我愚人: 你说的没有问题，不单是重资产，这个筛选角度也会把大部分处于发展初期资本开支需求较大成长型企业排除在外。
这种方法计算的自由现金流仅仅是提供了一个观察视角，事实上一个企业的自由现金流并不完全是经营净现金流-资本开支那么简单计算出来的，看企业自由现金流更重要的是看...

2023年报自由现金流低估企业

自由现金流是我非常重视的一个指标，
首先，现金流量表不同于利润表经常会受到会计政策的影响，容易出现“纸面富贵”的问题，现金流则更加真实的反映了企业经营状况；其次，经营利润没有考虑企业经营发展所需要的资本开支。
自由现金流=企业经营净现金流—资本开支，更好也更真实的反应了...

讨论

在财务指标中，ROE很重要，从投资角度来说它代表了企业的综合盈利水平，查理芒格曾说过长期持有一只股票的回报率约等于它的ROE。
数值上来说，ROE能达到20%算是优秀水平，2023年上市公司年报已经披露完毕，5361家上市公司中共有261家ROE≥20%：$重庆啤酒(SH600132)$ $比亚迪(SZ002594)$ $贵州...

伊利股份2023年年报，在弱预期下寻找增长

看了食品饮料板块的老牌白马伊利股份的2023年年报，在行业下行期营收净利表现有韧性，ROE仍能站上20%，难能可贵。
1、2023年公司营收1261.79亿元，同比增长2.44%，归属净利104.29亿元，同比增长10.58%，营收净利继续创历史新高，但从增速来看特别是营收增速显著下滑；
从行业横向对比看，...

讨论

刚刚看了下之前中的转债湘泵转债尾盘跌到122元出头了，熟悉交易规则且聪明的人早已在开盘竞价阶段以130元出了$N湘泵转(SH113684)$ $湘油泵(SH603319)$

讨论

开盘集合竞价一度快跌停了，跟我想的差不多啊，市场预期对洋河业绩没报期待，但也没想到会那么差$洋河股份(SZ002304)$ $山西汾酒(SH600809)$ $泸州老窖(SZ000568)$

本周持仓组合涨5.49%（投资周记2024.4.26）

持仓表现
投资周思考
1、
本周主要指数均上涨，周内沪指上涨0.76%，深指上涨1.99%，创指上涨3.86%，沪深300上涨1.20%；
本周实盘组合上涨5.49%，表现好于沪深300指数，持仓组合中个股周内涨跌不一，其中第一大仓位股腾讯控股本周大涨14.86%，此外组合中的五粮液（+6.54%）、保利发...

讨论

股东们，舍得第二次发短信提醒了，买一送一抓紧了，Q2业绩就看各位股东了……$舍得酒业(SH600702)$ $五粮液(SZ000858)$ $贵州茅台(SH600519)$

讨论

看了昨晚深夜发的洋河2023年年报，本来就对其就没什么期待，但我是万万没想到会报表数据会这么差。
1、2023年公司营收331.26亿元，同比增10.04%，归属净利101.16亿元，同比增6.80%，虽然营收和净利都继续创新高，但这增速不要说跟头部...

洋河股份2023年年报，大溃败

看了昨晚深夜发的洋河2023年年报，本来就对其就没什么期待，但我是万万没想到会报表数据会这么差。
1、2023年公司营收331.26亿元，同比增10.04%，归属净利101.16亿元，同比增6.80%，虽然营收和净利都继续创新高，但这增速不要说跟头部竞争对手比了，从已公布2023年报的白酒企业中也是倒数的存...

讨论

北新建材一季报数据看似很炸裂，其实早已埋下伏笔，Q1营收和利润大增主因去年就在并购涂料公司嘉宝莉在今年一季度正式并表。从公司具体业务板块来说，推测公司石膏板营收保持稳定，大概率在高单位数或低两位数增幅，石膏板+继续保持快速增长；防水板块料在20%左右的增幅；而涂料板块在嘉宝莉并表的...

讨论

回复@股海人生2020: 成长性之辩$山西汾酒(SH600809)$ $洋河股份(SZ002304)$//@股海人生2020:回复@人闲桂花静:洋河利润一年一百多亿比汾酒还高，分红也比汾酒高，为什么市值不到汾酒一半

讨论

山西汾酒刚刚发了2023年年报和2024年一季度，由衷赞叹一句，真的是相当的好啊
1、2023年山西汾酒营收已突破300亿达319.28亿元，归属净利也突破100亿关口达104.38，营收同比增长21.8%，归属同比增长28.93%，这增速可以在2023年的白酒行业中笑傲群雄。
2、319.28亿的营收很是亮眼，但市场最...

山西汾酒2023年年报，非常漂亮

山西汾酒刚刚发了2023年年报和2024年一季度，由衷赞叹一句，真的是相当的好啊
1、2023年山西汾酒营收已突破300亿达319.28亿元，归属净利也突破100亿关口达104.38，营收同比增长21.8%，归属同比增长28.93%，这增速在2023年的白酒行业中可以笑傲群雄。
2、319.28亿的营收很是亮眼，但市场最...

讨论

从2021年首次建仓腾讯起至今，历时603天，终于，回本了……$腾讯控股(00700)$ $贵州茅台(SH600519)$

讨论

北京商报关于南极电商的这篇文是认真的吗？
2023年净利润增长是因2022年计提了时间互联的商誉减值，剔除该影响，2023年净利润同比下滑。
然后关键来了，他是怎么得出2023年公司非但没盈利还出现亏损的结论的？
作者是三张表看不明白还是阅读理解不行？这水平咋进的北京商报。$南极电商...

讨论

舍得还发短信提醒了，上去看了下舍得龙年生肖酒现货已经售罄了，在补货了，股东们这购买力可以呀。$舍得酒业(SH600702)$ $五粮液(SZ000858)$ $洋河股份(SZ002304)$

讨论

回复@Aiyajf2: 你说的有道理
品牌授权模式最理想的状态是品牌方和被授权方相互赋能和成就，但南极电商走的极致性价比的大众路线实践证明最后走向了品牌力被消耗和透支，这是本质上的矛盾点，也是跟迪士尼等的本质区别。$南极电商(SZ002127)$//@Aiyajf2:回复@人闲桂花静:其实现在的南极人...