敬畏黑夜
敬畏市场，敬畏未知
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他的全部讨论
2024-5-15
买入逻辑：纯属投机操作，打不过就跑。
今天对光伏上头了，上午开盘买入$晶盛机电(SZ300316)$ 和$捷佳伟创(SZ300724)$ ,买入价分别是32.9元/股和67.9元/股。
上头的原因是看到美国将自中国进口的光伏电池关税提高至50%（原来25%）。但是，美国对19项光伏设备豁免301关税，为...
2024-5-13
买入逻辑：中线操作，目标价43元，止损价21.6元。
今天在26.9元建仓了$福斯特(SH603806)$，占10%的仓位。
买入逻辑：
1. 光伏主材价格触底反弹：多晶硅价格跌到45元/公斤，触及头部厂家的现金成本，比如$通威股份(SH600438)$ 。这个价格二线多晶硅厂家基本要停产了，头...
2024-5-9
4月挖掘机销量出来了，国内销量10,780台，同比+13%，出口销量8,040台，同比-13%。合计18,820台，与去年持平。草根调研数据显示$三一重工(SH600031)$ 4月出口同比+15%。
4月数据和我们在“三一重工4，挖掘机3月销量”中预设的基本情景一...
2024-5-5
2024年4月业绩复盘：0.5%
对标沪深300上涨1.89%，我的02组合业绩是2.39%。
4月被迫加仓，之后减仓，按照20日线操作沪深300ETF被市场反复打脸。得到的教训就是不要做自己不擅长的东西：按照20日线交易趋势。
感谢$伯特利(SH603596)$ 贡献了主要4月的主要业绩，让我以57%的...
2024-5-5
终于兑现在《三一重工2》的许诺，今天把挖掘机的数据更新出来，截止2024年3月。一句话总结，24年挖掘机销量大概率触底，但是在哪个月还要摸着石头过河。
首先，来看一下挖掘机的国内销量，2024年3月销量1.5万台，创下23个月以来的新高...
在一个衰退的行业中，很难买到足够便宜的东西来弥补衰退带来的损失。【沃伦-巴菲特】
2020年5月开始在港股组合$敬畏黑夜00号(ZH2184842)$ 里建仓$融创中国(01918)$ ，到今天正好熬过4个年头，这1460多天的经历相信老融创人有深刻体会：昔日大神@小兵oo9 离开，@朱酒 跌到，@非野生大V 消匿，@...
写在前面：$比亚迪(SZ002594)$ 我没有持仓，本没资格评论，纯属来蹭流量，迪粉绕行，非喜勿喷。
万亿市值的比亚迪今天来到了6000亿附近，看到论坛里在热烈讨论比亚迪新推出的一些新技术，结合昨天在#北京车展# 参观比亚迪，仰望和方程豹聊聊我的看法。
夸赞BYD的帖子雪球上一抓一大把，我...
$伯特利(SH603596)$ 年报和季报发布了，可以用四个字平平无奇来形容。
4Q23&1Q24营收和归母净利润同比增速分别是28%&24%和34%&22%。增速放缓，主要原因是售价年降，因为出货量电控/盘式制动/轻量化部件/机械转向出货量增速同比是28%/13%/52%/54%。
这两天股价不断上涨，一方面...
2024-4-30
工程机械四大家的年报和一季报都出来了，对比看一下，感受一下工程机械行业的周期位置。
$三一重工(SH600031)$，4Q23&1Q24营收同比-18%&-1%，净利润同比-35%&+4%。营收和净利润下滑触底阶段。24年市场预期归母净利润是69亿，同比+52%。2Q业绩如果不爆发，是有回调压...
2024-4-28
今天$三一重工(SH600031)$ 公告了23年报和24年1季报。4Q23收入同比下降18%，归母净利润同比下降31%。1Q24收入同比微降1%，归母净利润同比增长4%。直观感受是业绩企稳。
一季度业绩和工程机械同行比比看，$山推股份(SZ000680)$ 归母净利润同比增长23%，$柳工(SZ000528)$ 归母净利...
2024-4-26
$欧派家居(SH603833)$ 昨天大涨我很开心，但还是比较意外的。这里就前天收盘后发布的2023年报谈谈我对欧派的看法：
现金流：在手现金128亿，较23年3季度增加了10亿，较22年底增加了38亿。有息负债较22年底增加了8亿。一如既往的优秀。有一点担忧就是欧派的大存大贷问题，欢迎雪...
2024-4-25
$华润微(SH688396)$ 今天收盘后发布了2023年报和2024年一季报，着实被吓了一跳。
2024年1季度，华润微营收下滑9.8%，净利润134万。你没有看错是134万！23年一季度是3.7亿，24年4季度是4亿。我之前没想到下行周期是可能亏钱的，这次一季报算是让我对半导体周期有了一个更清醒的认...
回复@阿熊制造业投资: 这些行业事实，我和你的看法相同。此外，我还有一些其他的视角可以探讨一下：
1. 行业门槛低，家具是个大行业，里面鱼龙混杂，23年全国家具零售额1500亿，欧派市占率也就是15%，门槛低的另一面就是市场分散，竞争对手众多且规模小，这种市场结构对优秀的企业是利好的，比...
2024-4-24
3月的业绩复盘中02组合管理3，选择$华润微(SH688396)$ 作为建仓目标1，昨天股价跌进买入价。
当时主要担心是：（1）特色工艺是成熟工艺，国内半导体行业存在过度投资，产能过剩导致盈利能力下滑。（2）PB跌破上市以来的交易区间而缺少...
Y君，某二级市场研究员。
和Y君相识多年，是我认识的朋友中做投资成绩很好的，风格稳健，偏好左侧。
请教了一些做A股的心得，获益匪浅。其中三点我特别认同：
1. 做自己熟悉的行业，搞懂主要标的基本面，特别是要深刻了解管理层。
2. 对股价的影响因素要全面考虑，熟悉标的公司的...
2024年4月2日建仓12%。
买入逻辑：中线操作。目标价90元，止损47.2元。
今天重新买入了$欧派家居(SH603833)$ ，价格是59元，持仓12%，明确止损价47.2元。总仓位做到了57%。
买入的逻辑依然是看好竣工端的成长性。但是1-2月的竣工数据负增长敲醒了警钟。如果3月的竣工数据依然负增长，...
2024-4-2
被4月1日的大阳线逼疯后，我在4月2日加了45%的仓位，这几天的表现简直了，市场吃肉的时候眼巴巴看着，挨打的时候倒是没跑掉。
择时对我来说，真的很难。
2024年1月30日清仓
1月16号，行业数据显示2023年12月住宅竣工面积同比增速12%，全年同比增速16%。
1月29日，$欧派家居(SH603833)$ 预告2023年业绩增速同比10-20%，4Q(-7%~31% YoY)。
1月30日，市场指数下跌，行业指数下跌，公司股票下跌。
市场走势和我的预判相反，因此今天清仓观...
2024年1月29日建仓15%。
买入逻辑：中线操作，目标价90元，止损价50.4元。
今天买入 $欧派家居(SH603833)$，买入价63元/股，止损设定50.4元/股。
买入理由：在保交付和房开现金流后置政策的推动下，房开企业将重心转移至竣工交付环节，房地产竣工面积进入上行周期，带动住宅装修需求。...