东川路的猪

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这个预测低估了固定成本，以及可能的产量下滑。如果10亿算好，8亿多不能骗自己也好，低于预期了。但没办法，股价也就9.3，拿着吧。如果是简单×4那也是10pe，产量四月份应该会恢复些。

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拍个华阳股份利润，其实挺难，华阳没有月度经营。只能拍产量降15%。90%长协跌3% 10%市场跌40%。两个加权0.85×0.93。但固定成本还在。再拍个0.9。下跌29%。12亿有望
但我知道这是自己骗自己，从山西煤来说10亿已就很好了

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神华是完全如预期。淮北业绩还行，新的火电还是有种如鲠在喉的味道。兖矿降幅低于预期，但考虑去年一季度业绩合并同类项，还能接受。

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这个是智商判断贴了。。。。去年一季度有出售资产收入

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但是我们国家原本就不缺煤，要提高供给并不难。
中国神华2023年净利润就...

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有些人煤炭挣了大钱，走了，然后他说现在煤高点有风险。虽然我不能完全觉得他对吧，但我觉得确实他很牛逼，我最近分散的时候研究不深我就抄他新的作业了。股价高位谨慎，这肯定是没错的。
有些人唱空，问他过去四年买煤了吗，没有；问他过去四年炒股挣大钱了吗，没有；问他可验证历史业绩拿出...

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$陕西煤业(SH601225)$一季度负 32% 超出我的预期了。我预期是25%。当然报表还是很干净，现金流强于利润。陕煤公司没有问题，现在的问题就是煤炭里偏贵了。今年保持这个煤价，利润会再跌一些。股息率就跑到4%了
话说神华我原本预期降15%到160亿，是不是要下修10亿。

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看审判地知结果系列

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$华能国际电力股份(00902)$ 崽种啊

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预期内，去年一季度太强大了。 说业绩不好看的建议看看这个股票市值才多少。。。当然我今天减仓了一些，分散了。中煤所有成本已经回收。

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这波调仓后，主仓就挺舒服了。。。。。煤炭50%都靠谱的神华和兖煤多点，中煤最近大减。算上油气能源60%+。对冲还排了一点点火电。剩下医药，新能源，公共事业，高端制造都买了点。这个组合就持股了。有钱再加。
但是另外两个分仓山西煤太多，虽然减掉了潞安 陕煤 降了淮北，可操作还是难受。看...

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我真tm傻逼啊。这个操作白亏一千多。。。。上班得上好久

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$中煤能源(01898)$ 港股通也太傻逼了。。。一个股票分几行，想清掉少量的那行结果卖了大的那行出去然后买不回来了

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$华能国际电力股份(00902)$ 扣掉永续债37亿左右。按现在煤价水平全年120有机会。那么H股就6倍多估值。主要是资产负债表可以修复。详细看了下煤电是超预期的，风电很不错。可惜了，一股没有，之前煤和电一直同涨同跌，没什么切换的好机会。如果一季报不行带下来我是很愿意配置点给煤炭对冲。不过估...

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继续砍掉一些冀中能源 补了中石化和金斯瑞。
砍掉冀中能源是因为实际盈利能力不如其他焦煤股，后续没资产卖了盈利能力成疑。保留一大半是因为深圳打新。
买中石化和金斯瑞。中石化是高股息分散，已经有大仓位海油了就不加资源系了买点化工系。金斯瑞是被套牢了，这左侧我太爱了。

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继续清掉一点点的陕煤（目前陕煤潞安都清了）留点现金 这样相当于上午拿陕煤补了兰花和华阳。。。。

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4%的资金，今天打了1.5%给兰花和华阳。兰花昨天说过，其实没那么差。华阳没事跌了五个点，捞点。但这部分解套后可能T掉，因为继续要分散。2.5% 买了中远海发 和协鑫。我不懂但觉得他们很厉害。

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回复@微风-: 是这么说，但房地产总让我想起p2p。从车贷微贷保险 到上市公司 到风投投资 到国资背景 到银行背景。然后一个个从下往上倒，没倒的也没失去了利息优势或者不再刚兑。
几年前我买了保万金，那时候我觉得还是有比较优势会是幸存者。但后来发现根本布吉岛哪里会停。最后这个反应链即使...

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$保利发展(SH600048)$ 股息率挺高的。。。但现在上海的新房定价不够自由而且新房已无倒挂。。。。保利去化压力还是很大的。。。

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中规中矩吧。仓位就百分之一多点。不过一季度估计吃紧。