久期财经讯，3月18日，保利发展控股集团股份有限公司(简称“保利发展”，600048.SH)发布2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)发行公告。
发行人本次债券采取分期发行的方式，其中保利发展控股集团股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(以下简称“本期债券”)为第五期发行，发行规模不超过20.00亿元(含20.00亿元)。
本期债券分为两个品种，其中：品种一为5年期固定利率债券，附第3年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权;品种二为7年期固定利率债券，附第5年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
本期债券品种一票面利率询价区间为2.40%-3.40%，品种二票面利率询价区间为2.60%-3.60%。本期债券最终票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定。发行人和主承销商将于2024年3月19日(T-1日)向网下专业机构投资者进行询价簿记，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。
本期债券的起息日为2024年3月21日。本期债券不设定增信措施，本期债券无担保。本期债券的募集资金将用于偿还公司债券本金和补充流动资金。