Schmur

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$XD海目星(SH688559)$
浅谈海目星
海目星2022年8月历史最高价108元，市值200亿+，昨收36元，正好为历史最高价的三分之一。
海目星2023年营收48亿，净利3.21亿，其中来自锂电行业营收占比近80%，光伏占比不到5%
今年按5月中旬公司在投资者活动中所述，营收考核目标为55亿，主要来自...

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$XD海目星(SH688559)$
一浪调整已经接近尾声，
再加点
等二浪主升
大族激光市值217亿，PE26
帝尔激光市值139亿，PE30
锐科激光市值108亿，PE50
海目星市值为74亿，PE24
海目星即使不考虑全球首创的中红外飞秒激光的价值与其它激光公司相比也已处在估值偏低的位置

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$英伟达(NVDA)$
达子泡沫
达子是一家芯片公司并非AI公司
达子上涨是因AI初期芯片出现阶段性供不应求导致芯片价格暴涨，刺激达子股价暴涨，具备典型的周期属性。
不光AI芯片，包括存储芯片等在内，芯片行业具有一定的周期属性。
达子并不具备独家垄断AI芯片技术门槛。
国内...

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$科大讯飞(SZ002230)$
有戏

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$海目星(SH688559)$
全球首创技术在大A非常罕见，海目星中红外飞秒激光技术三五年后若能量产，市值1000亿也不高。
海目星去年净利为3.21亿
Q1为0.41亿，同增31%
营收主要来自锂电，光伏是新开辟的赛道。
今年业绩3一4亿，目前PE为21-27，即使不看中红外飞秒激光，当前海目星在...

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$英伟达(NVDA)$
达子进入最后疯狂拉升做顶阶段
达子昨日市值达到2.8万亿美元，这在芯片行业是一个极为夸张的历史高度。
一个达子市值可买22个英特尔或10个AMD
比AMD+英特尔+高通+博通+台积电+阿斯麦+德州仪器等世界最大的芯片巨头加在一起市值还要高。
而这一切仅是在短短一年...

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$联想控股(03396)$
联想集团已创历史新高
联想集团市值1491亿，
联想控股持有31.44%联想集团，
联控持有联想权益市值为468亿
联控现市值为164亿，
联控持有联想权益市值为联控市值的2.85倍
联控持有联弘新科权益市值为112亿
联控持有东航物流权益市值为44亿
...

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$腾讯控股(00700)$
今天大盘走势非常烂
药明生物创了新低
每次大调整港股必有暴跌股出现
上周理想汽车和康方生物暴跌，港股的大调整已拉开序幕。
腾讯当前的这个价位，对于一直想减持套现的南非大股东是最为欢喜的，腾讯当前估值无论与Meta还是阿里等相比并无任何优势。
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$理想汽车(LI)$
蔚小理今年齐刷刷跌幅40%+，这回好了谁也不用笑话谁。
理想年报时连续两日暴涨，让低迷的中概也有了些生气。但仅两个多月后的一季报却180⁰大反转成了暴跌，股价跌去了50%+，进入最熊中概之列。这基本面反转的太快了。
新能源车的进入门槛太低，随着丰田宝马奔弛大众等...

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$万科A(SZ000002)$
华润置地地产寒冬中的一朵奇葩
华润置地去年营收2511亿，净利313亿。净利接近历史最好水平，市值2343亿，市值也接近历史高点，在2021年以来的房地产大熊市中华润置地几乎没有受到多大影响。
华润置地是万科前第一大股东，其它地产公司大多深陷困境时华润置地日子还...

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$万科A(SZ000002)$
国内房地产大牛市始于1997年房改，终于2021年三道红线。
今年是国内房地产市场结束持续20多年大牛市以来进入熊市的第三年。
目前房价普遍相对于2008年世界金融危机前依旧有一倍以上涨幅，相当于股市的一万二千点。
相对股市而言，楼市无论调整时间还是深度都不...

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$万科A(SZ000002)$
万科的净利润率变化
2000-2003年在8%一10%
2004-2007年均值13%左右
2008年接近10%
2009-2014年均值13%左右
2015一2016年均值10%
2017-2020年均值11%
2021年掉到5%
2022年4.4%
2023年2.6%
今年一季度亏损3.6亿
由于房地产的基本...

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$法拉第未来(FFIE)$
这是典型末日轮，猛拉后市值也才7000万美元，就是大A的退市价，很快还是要归零。
老假在乐视套的这点钱在法拉第上又败祸光了。
钱来的不正去的也不光彩。

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$药明康德(SH603259)$
凯莱英A/H为1.38
康龙化成A/H为2.11
药明康德A/H为1.19
药明康德AH溢价比远低于凯莱英和康龙化成
药明康德动态PE不到凯莱英和康龙化成的一半。
药明康德H底部起来已反弹30%，
药明康德A底部起来现反弹10%
药明康德A成交量为29亿，药明康德H...

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$药明康德(SH603259)$
被害综合症
去年美团暴跌，做空者宣传抖音要抢美团的到店业务，美团不行了。美团虽一月时还是人心惶惶，但如今底部起来已翻番，成了今年最牛的恒生科技股。
药明系去年被做空时间点与美团前后，药明生物从52掉到了26，今年一月本来走的很强，甚至要向上反攻，但...

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$药明康德(SH603259)$
药明系周一暴涨
药明康德应会封死涨停板
药明康德PE为13.7，Q1净利下降10%
康龙化成PE为24，Q1净利下降33%
凯莱英PE为14，Q1净利下降55%
从Q1业绩看，药明的竞争力远高于其它CXO企业，业绩相对稳定，抗风浪冲击力比较强。以今年业绩算，药明动态PE不...

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$中际旭创(SZ300308)$
这些炒所谓算力的，实质炒的就是美AIGPU的上涨周期而非AI 。
去风险化和美对国内AI的极限打压，都有可能随时会引爆药明系那类大雷。
AIGPU见顶或没了美大单，这么公司的股价会有一个脚踝斩。
这类公司看业绩看增长率没多大意义，还是赌何时周期转向，何时头...

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$科大讯飞(SZ002230)$
今天把商汤最后一点底仓都卖了，准备继续加讯飞，迎接讯飞星火全面对标GPT4.0Turbo最好水平。
商汤一年巨亏64亿，年营收仅34亿，现市值562亿。商汤的营收业绩看不到任何好转迹象，以目前烧钱速度，三年后不是AI能做多大问题，而是还能不能存活下来。商汤当前需要的是...

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$赛力斯(SH601127)$
今天开盘追高的套的很爽
理想汽车2月27日暴涨25%，随后就是一路暴跌，从182元跌到91元，腰斩用时仅两个月。
理想汽车现PE为17
汽车这东西不是三十年河东三十年河西。
而是有多快爬上巅峰就会有多快跌入谷底。
原本大热，很快可能又会遇冷。

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Tcl中环的一季报出来一些人还以为利空出尽，往里冲。
但通威、隆基和晶澳等光伏巨头齐刷刷的报亏就再也撑不起来了。这两天的反抽是一次很好的逃命机会。
这是刚刚亏损，
见底通常会看见
在大A会有一批披星戴帽公司出现，会有公司退市，会有一批公司要倒下，现在仅是刚亏见底还需很...