Kevin求真投资

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Buy good companies 买好公司
Don’t overpay 价格别太高
Do nothing 什么都不做

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周大生 4 月份开了 7 家店，其中 4 家开在了成都。$周大生(SZ002867)$

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回复@Kevin求真投资: 腾讯这周就重新开始回购了。
在停止回购的这段时间内，腾讯股价上涨了22%，可见短期预测股价的走势是很难的。
现在的悬念就是，380港币这个位置，公司是否会维持10亿/天的回购金额，我倾向于450港币以下的价格都会维持，将1000多亿的回购额度用完。
$腾讯控股(007...

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为前几年的抱团还债

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$诺力股份(SH603611)$
将一季报下跌的那部分幅度给修复回来了。

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回复@-Input-石古: 看到了，流动资产和非流动资产分别有2.79亿和13.5个亿的定期存款，真有钱。//@-Input-石古:回复@Kevin求真投资:还有存款，也算现金

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在最近几周里，我的持仓股票多次出现了跌停或接近跌停的情况。例如，四月末的$诺力股份(SH603611)$ ，紧随其后的$周大生(SZ002867)$ ；紧接着是五月份的$羚锐制药(SH600285)$ 。就在昨天，森麒麟发布了减持公告，这很可能意味着下周又将面临一支跌停的股票。
尽管如此，今年的净值仍然创下了新...

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这个观点跟沙总不谋而合，我现在持有的两支医药股（羚锐、安科生物），在研发上面都是跟随策略。
22年以前我很喜欢买创新药公司，但是从22年之后，我就很少再碰创新药了，转而关注医药公司的利润确定性以及现金流，甚至喜欢在创新方面躺平的医药公司。
不过，一家医药公司如果市值大了，也...

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学习了，我不少股票选择的思路也是借鉴丁总

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回复@Kevin求真投资: 瞎JB炒$安科生物(SZ300009)$//@Kevin求真投资:回复@Kevin求真投资:查了一下，好像最近跟什么“合成生物”概念沾边了，这都哪跟哪啊，净JB瞎炒。

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从目前来看，这笔调仓是比较成功的。港股如果走牛，港交所是绝对跳不开的标的。 只不过是用博弈的思维买的，所以没敢买太多。 $香港交易所(00388)$

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残酷的数据，战战兢兢、如履薄冰，时刻警醒自己。

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回复@不明真相的群众: Mark,阿里巴巴本质上是商业地产//@不明真相的群众:回复@一啸破苍穹赵云:阿里巴巴不是零售业，是商业地产行业。芒格根本不了解这个行业跟这个公司。

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最近看到不少人说要减仓，这三年对大家信心打击确实比较大

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回复@流浪行星: 不断学习和总结//@流浪行星:回复@Kevin求真投资:被熊市修理三年，这方面我也有长进

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$361度(01361)$
北京时间5月9日，据NBA中国官网消息，掘金当家球星尼古拉·约基奇当选2023—2024赛季最有价值球员（MVP）。约基奇曾在2020—2021和2021—2022两个赛季获得过这一荣誉，他也成为史上第九位至少三次荣获MVP的球员。

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查了一下，好像最近跟什么“合成生物”概念沾边了，这都哪跟哪啊，净JB瞎炒。

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$安科生物(SZ300009)$
安科最近怎么了？走势远远超过行业指数，莫名其妙。
看不懂，估值处于合理区间，谈不上便宜，卖了点利润，成本从8.02降到7.76

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不仅仅是价格上的安全边际，也是持仓风格的安全边际，比如集中度、关联度等等。 或者说不是单一的去看自己的持仓个股，而是系统的去看自己的持仓。

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这几年最大的收获，就是对“安全边际”这四个字有了更深的理解。

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科技平权。