又掉坑里了

2024持仓简记（不定期更新）

整体策略是使用正股+保单组合模式，抱着一个继续熬着活下去的心态度过2024。
保单就是为了赚点时间价值，到期操作三选一（行权、收保费、展期），具体根据到时候的情况而定。
$腾讯控股(00700)$ - 25%：护城河还是挺宽的，目前估值稍便宜，未来看点主要看是否能有更多的商业场景（类似视频...

讨论

回复@又掉坑里了: 从行业状况和万科自身状况来说，现阶段大幅反转的概率不大，所以用put保单先磨几个月，等待行业企稳的趋势更明确点，也算一个应对的下策。//@又掉坑里了:回复@又掉坑里了:从股东大会上郁总说的这两个阶段来说，短期万科业绩是不可避免承压的，但长期活下去的概率会得到提升。

讨论

$万科企业(02202)$ 看来还是 H 股股东有更强烈伸张股东权利的意识？也可能说明A股大部分就是想赚一把就走，没想着做长期股东

讨论

美元汇率又给中丐添把火？

讨论

$腾讯控股(00700)$ $阿里巴巴(BABA)$ $拼多多(PDD)$ 5月像花儿一样，中丐的财报季叠加这波涛汹涌，应该会是个不平静的月份。 而里面的水温高低，只有身处其中才会感受更真切！

讨论

回复@老韭菜做梦想自由: 从生意模式来说，容易面临新产品形态降维打击的都难言能轻松得赚得久，而处于新技术前沿的互联网是重灾区（“创新者的窘境”）。想想假如你 allin 一家互联网企业，然后二十年不看，可能会感受更深。
或者回看 20 年前那些当时科技行业的头部企业，还有多少比例现在仍...

讨论

$苹果(AAPL)$ 这个财季的财报一般，亮点是 service 的毛利率不错。股价上涨估计更多是下一财季展望超出了大家的预期。

讨论

中丐涨了，其中部分put保单基本上保费到手，空出的仓位继续回补点meta。

讨论

官方的2023 股东大会实录 网页链接
前面也在互动易提了个问题，为何管理层不增持？这次股东大会提了这事，看具体什么时候能实施。我觉得这些具体的行动更有实际意义。
郁亮：“我们也可以告诉大家，我们正在研究制定管理团队股票增...

讨论

现在还有多少人觉得万科会亡？

讨论

回复@不堵不知输赢: 保利目前在建+完工规模比万科多了接近50%，销售多不应该很正常吗？更不用说万科风雨飘渺还被各种小作文捶打了//@不堵不知输赢:回复@数据价投:万科的规模开始往下降了，与保利的差距在拉大，看来未售4000亿存货的质量不够硬啊！照这么下去10名开外了！跟融创碧桂园没啥区别了！$...

讨论

回复@点一: 美债不为所动，可能没那么wc
查看图片//@点一:回复@王代新:母公司资金确实紧张。50亿的现金，流动资产主要是应收子公司和关联公司的4000多亿，一年内到期非流动负债600多亿，子公司和关联公司保交楼导致很多款项即使子公...

讨论

$亚马逊(AMZN)$
报表上看在稳步释放利润了，电商和AWS都有些猛。不过确实看不太懂它（电商这块），所以对其利润变化也基本没啥底。

讨论

从股东大会上郁总说的这两个阶段来说，短期万科业绩是不可避免承压的，但长期活下去的概率会得到提升。
具体到自己的投资上，目前正股+卖 put 保单（年化 20%+的收益率）+债券（年化 30%+ 的收益率）的平衡组合，基本上也是围绕这个预期的一个策略。
1. 正股是从长期赔率的视角，取决于万...

讨论

觉得这样聚焦挺好，并且相互关联挺密切。公司的定位也应该从“城市服务商”更聚焦为”居住服务商”。“城市”是一个更大更笼统的范畴，包括区域大商场，物流等，但很难都做到优秀。而居住是更小的范围，房子（自住+租赁）+所在小区的物业服务+所在小区的社区商业，有点像在一个盘子里吃饭，可以专...

讨论

“我们聚焦在综合开发、物业管理跟租赁住宅三大主营业务，我们将退出其他业务。我们将清理跟转让非主业的财务投资，我们要大力度地来通过大宗效益也好，REITS也好，把商业、办公这些资产通过这些方式转让出去。”

讨论

商业和物流都降级为非优势业务了？商业其实可以完全卖给印力，物流卖给普洛斯

讨论

回复@天宇流星: 哦，看了下还57元，以前价格太不合理了。美元债差不多期限的定价40元//@天宇流星:回复@又掉坑里了:149568突然暴跌，直接跌了40%，但是资本市场好像没啥反应了。。。。

讨论

今天美元债没暴跌啊，国内债以前贵了吧

讨论

$万科A(SZ000002)$ 一季报几个点
1. 公允价值估计是$贝壳(BEKE)$ 股价波动？去年Q1贝壳涨了35%，今年Q1跌了15%
2.赔偿支出是啥？是否跟退地有关？
3. 合并净利润是正，归母净利润亏损，然后特地解释了一大段。中翻中大概意思就是：大家同股同权的，亏损是因为合并报表项目之外的原因，...

讨论

$造车新势力(ZH3134606)$ $理想汽车(LI)$ 本来觉得理想还有挺大希望，现在在华为和小米夹击之下，挑战难度变大不少了