职业踩坑

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2024持仓简记(不定期更新)

整体策略是使用正股+保单组合模式,抱着一个继续熬着活下去的心态度过2024。
保单就是为了赚点时间价值,到期操作三选一(行权、收保费、展期),具体根据到时候的情况而定。
$腾讯控股(00700)$ - 29%:护城河还是挺宽的,目前估值稍便宜,未来看点主要看是否能有更多的商业场景(类似视频...

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回复@持之以恒2010: 面向大众人群的房子,房租是衡量房子的居住价值的一个重要因子(占房价权重多少合理就很难说了)。但房价不全是由房租决定的,特别是产权跟户籍和上学就医等切身利益关联上的时候。 //@持之以恒2010:回复@想猫的人:最近很多人谈房价必谈租金回报率,实际上没有抓住房价的本质,...

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$恒生指数(HKHSI)$ $沪深300(SH000300)$ $标普500指数(.INX)$
只看点位觉得首尾差异很大,再看看估值好像又没太大变化。
静态的便宜或贵,如果放在更长的时间维度里来评价,结果可能又不一样。

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回复@老韭菜做梦想自由: 规定是规定,实际执行又会是另一番景象。我相信这事没几人比管理层里的行业专家团队更清楚明白这其中的缘由,所以归根结底就看是否信任管理层。//@老韭菜做梦想自由:回复@老D投资笔记:这个其实就是仓老师那块说的,分两块,经常性项目不需要外管局批准,但是需要银行审批,...

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没那么坏(破产)倒是越来越确认,但能有多好还是迷雾重重。边走边看,从投资角度先不给乐观的出价。

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$万科企业(02202)$ 搞点保单,还是比较肥厚。
3个月,折价22.5%, 保单收益率9.3%。保单费买点短期国债,差不多合计34%的安全边际。
滚动下来,一年也能有20-30%收益了。

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$万科企业(02202)$
明天到期,又一只外债要走完它的一生了
6月还有一笔,今年的美元债就算还完了。

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“根据此前报道,本次可转换优先票据年息为0.25%到0.75%,期限为七年,前五年不可赎回。条款显示,这些票据将有30%到35%的转换溢价。”
看起来是在美国高息环境下,为了同时满足大额回购+海外扩张投资所需之下的一个资本管理手段(换汇可能不像明面上看到的可以无限制随便换的)。
因为这...

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两岸“援”声啼不住,九哥没骗人。 看样子后面每周估计都有这些公告发出来,债券是稳了。

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回复@无涯书社: 40//@无涯书社:回复@职业踩坑:债券多少成本买的?

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回复@漫步价值线: 虽然我持有不少阿里,但这个逻辑不认同。
如果是这个逻辑,公司在任何位置的配股或可转债发行都可以说是得到了投资人押注公司上涨的认可。
但这事的重点不在这些出钱的人,而在于已有老股东的利益。这么低的位置发可转债,为哪般呢?//@漫步价值线:回复@漫步价值线:现在...

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如果没有十足的不可抗力理由,这个操作是要减分的。

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还是债券更直接。 下周一如果深圳总部能卖个还不错的价格,希望27年债券能达到80的卖出目标价 查看图片

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嚓,就硬了3秒钟[捂脸]

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回复@JZee: 这个比喻很贴切。开始觉得稀奇,越往后还是看构建基于之上的产品是否优秀。//@JZee:回复@JZee:大语言模型在人类社会里,就好比自来水。这个月的GPT4o和$微软(MSFT)$ 的新发布会看了以后愈发觉得这个比喻贴切。这一波人工智能突破,产品不是聊天机器人或者什么智能助手,产品就是“智能...

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$万科企业(02202)$ 股价不为所动?
从以前公告看,在21年扩股增资后,万科持股比例75%,按那次增资比例和注册资本看,万科物流的估值400亿+

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回复@特牛叉的人: 😄,确实有点神秘。
连续两个财季业绩都是炸裂级别,但股价基本没咋动。基于财报业绩的成长速度,从正常估值来说,股价再翻个倍好像也合理。
市场在担心什么呢?有点好奇。是对财报的不信任还是说业务成长的基本面存在可持续性的隐患?//@特牛叉的人:回复@职业踩坑:...

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回复@b_ing: 无界确实算尺度大(相对这里的牌坊),火了后有被打压风险吗?//@b_ing:$金山软件(03888)$
1. 现金达到230亿人民币了。
2. 51.62%金山办公目前值A股估值1330亿人民币,估值贵,技术壁垒高,市场空间大。
3. 72%的西山居一季度营收9亿,尘白一季度末才开始明显增长,4月中...

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$拼多多(PDD)$ 财报确实很强悍,但确实也不太清楚如何做到的。

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$拼多多(PDD)$ 好奇是什么数据或信息导致这种快速逆转[为什么]

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回复@职业踩坑: 她来了 [斜眼]//@职业踩坑:回复@职业踩坑:今天如果再来一发,后面加入的空头可能就很难受了