估值捕手

【估值系列】FPGA芯片系列之二——复旦微电

本系列的估值报告即是通过分析现金流折现发现估值驱动因素，以便帮助更好了解公司及市场对公司的看法。
估值结论
根据未来现金流的折现结果，复旦微电的内含股权价格在永续增长法下为38元，存在约25%的隐含溢价。
基本假设条件：β为1.32，折现率wacc为9.53，永续增长率g为3.0%。
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【行业系列】FPGA半导体行业机会

FPGA是一种可重新编程的半导体器件，可以实现用户所需的逻辑电路。与专用集成电路相比，FPGA具有硬件可重构的结构，可以在出厂后通过编程重新构造数字电路。它具有设计周期快、开发成本低的优势，并广泛应用于原型验证、通信、汽车电子、工业控制、航空航天和数据中心等领域。FPGA自1985年推出以来...

【市场数据】底部反转扩散了，英伟达超预期

1、市场数据
最近北向在盘中不显示金额后，市场资金变得极其谨慎，行业轮动地飞起，一天资金就能在市场打个来回，比如今天的地产，光伏，早上下午完成了对调。
头天追高，基本别想第二天有人接，一顿爆锤。
现在市场改炒底部反转，边际改善，反正地产足够低，光伏足够低，猪价足够低，...

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继续超预期了，需要重新调整未来预计，加上拆股，分红的维护市值操作，新高了。$英伟达(NVDA)$

【行业系列】猪周期从底部抬头

自2023年下半年以来，生猪产能去化逐步兑现，导致生猪供给减少。市场对于未来生猪行情持乐观预期，吸引了部分养殖群体开始从事二次育肥操作，分流了部分市场供应，进而推升生猪价格上涨。国家统计局发布的数据显示，截至2024年5月上旬，外三元生猪价格为15.0元/公斤，较2月下旬的13.7元/公斤累计上...

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真是不少创新高了。$金诚信(SH603979)$ $兴业银锡(SZ000426)$ $紫金矿业(SH601899)$ #有色金属#

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22号，英伟达财报要来了

【行业系列】MCU行业系列之一

半导体器件有30多种，业界一般分为三大类别：逻辑、存储、DAO（模拟芯片、分立器件和光学元器件）。
逻辑器件，是处理“0”和“1”的数字芯片，是所有设备计算和处理的构建模块，约占整个半导体价值链的42%。包括：微处理器（比如CPU、GPU和AP）、微控制器（MCU）、通用逻辑器件（比如FPGA），...

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#房地产大招！住房贷款政策再度调整#又一个轮回，又（让居民）加杠杆。杠杆越高，结果就是，亏的速度也更快了。

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美将对东南亚四国太阳能产品恢复征收关税
美国白宫周四刊登声明，以所谓的不合理贸易为由，对进口光伏电池采取进一步控制措施，具体措施包括：不再将太阳能双面组件排除在关税之外，自6月6日之后恢复对柬埔寨、马来西亚、泰国和越南的太阳能产品征收关税，并且要求进口6个月内安装完成，以打击...

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今天消息够热闹的，收房做公租房，注入流动性；Google发布新ai模型，第六代TPU芯片Trillium；字节将大模型使用成本降低，比同行低99%。美股又创新高，继续长牛。#美股#

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$天弘恒生科技指数A(F012348)$适合定投。

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回复@拙而不卓: 强烈推荐自己拿估值计算器算算做一个不瞎猜的。市场价格是交易出来的，所有人都是在猜，猜的结果就是一致行为最终形成价格。拿交易量也好，技术指标也好，消息也好，个人觉得没本质区别。都是参考因素之一，我也说了，最重要的是分析过程，自己提高认知，没人能准确说结果。如果有...

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今天低空来一波？#低空经济#

【行业系列】CRO行业+估值重估机会分析之二

美国国会发布了修改版《生物安全法案》，对包括药明康德在内的众多CRO企业的影响主要体现在以下几个方面：
市场准入限制：根据修改版《生物安全法案》，美国实体将被限制与包括药明康德在内的国内生物技术公司开展业务。
合同豁免权延长：修改版法案规定，现有合同/产品的豁免权将延伸至20...

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回复@枪枪10环: 也是，散户代表市场参与者之一，韭菜只能被割。我们曾经要学人家要剔除散户，机构化，政策有利于机构，散户成为韭菜代名词。结果人家市场现在反过来了，咱们跟不跟呢。//@枪枪10环:[该内容已被作者删除]

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#游戏驿站狂飙！头号牛散重回社媒#
美股这韭菜割起来也是毫不手软

【估值系列】药明康德CXO们迎来估值重估的机会

美国国会发布了修改版《生物安全法案》，对包括药明康德在内的众多CXO企业的影响主要体现在以下几个方面：
市场准入限制：根据修改版《生物安全法案》，美国实体将被限制与包括药明康德在内的中国生物技术公司开展业务。
合同豁免权延长：修改版法案规定，现有合同/产品的豁免权将延伸至20...

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这是什么操作，只能说跟大模型有点关系？？？$阿里巴巴(BABA)$ 这两年阿里系惨死了。

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据说韩国厂家要全力搞hbm，引起了市场短缺。
$兆易创新(SH603986)$ #存储芯片#