股海观澜君

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以前美联储加息缩表后期常伴随大宗、股市崩盘，本轮加息末期，美股新高，黄金、铜新高。
既然这么反常，为何降息的时候不会同样跟着反常一把，大宗和股市一起崩？
反常的事情，非我一介草民能理清楚，最好的方式是不参与。
我从2021年初看着南宫小晨@南宫小晨 玩转有色大宗，尤其是在...

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最近有不少人建议我抄底锂矿，尤其是中矿资源，大概是觉得我几乎不讨论锂矿，属于这方面的小白。
但是，我在2022年10月11日的时候就在东方财富上面建立了一个锂矿分组，包括天齐锂业、盛新锂能、赣锋锂业、西藏珠峰、盐湖股份、中矿资源。
并根据产业周期预判，接下来锂矿要经历惨烈的杀跌...

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以史为鉴，可以知兴替。现在来聊聊10年前的猪周期和牧原股份的逆袭。
2015年12月，全国能繁母猪存栏量3798万头，同比下降11.4％。
2016年12月，全国能繁母猪存栏量3667万头，2016年全国平均生猪价格18.1元/公斤，牧原股份成本11.5元/公斤，行业平均成本12元/公斤，玉米价格处于低谷，
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过去一个周期？过去一个周期有飞吻才这样。这样的周期可遇不可求，能作为普通周期的标准吗？我倒是觉得，2010-2018那几年的头均盈利能力才更符合当下的情形，参考价值更大。此外，新希望这轮下行周期逆势扩张太凶猛，确实亏得惨，但是不代表断臂求生之后管理水平和成本依旧是过去高扩张的样子，要...

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我真适合玩短线，奈何时间不允许，没空盯盘。
5月15日看空大盘，选择了一些能打的个股，目前看，9个都跑赢了。最超预期的是广联达，ST天邦的表现符合预期。

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周三关于大盘的复盘结论，逐渐得到验证，最近两日，阶段看好的万科、海螺、东方雨虹、中国中免、中国东航、中国国航都有不错表现，看空的中国船舶、中国神华等表现拉稀。猪猪的表现比预期强！ $中国东航(SH600115)$ $中国中免(SH601888)$ $东方雨虹(SZ002271)$

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市场对牧原股份挺纠结的，分歧都隐藏在K线里面。
从目前生猪期货走势看，2409、2411、2501都在18元以上，2503又回到了16元。
我们即使按照特别乐观的年18元/公斤的生猪价格算，成本14元，每公斤盈利约4元，每头猪盈利约500元，年出栏7000万头，一年利润350亿。
通过期货价格变动看，实...

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晚上看了一下上证指数、沪深300指数，又看了一些权重股，突然悲观起来。
中国船舶、中国神华、中国银行、工商银行、格力电器等，都是这种顶背离的趋势，跟大盘一样。
在过去半年时间，诚然大块头们为指数维稳做出了重大贡献。但是从现有的技术形态来看，中级调整难以避免。难道今年“五穷...

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K线长虹即正义，逻辑重要吗？
一个票，上涨或者下跌，总能找出一堆的理由来佐证。
从第一个层面看，逻辑不重要，运气更重要。
这堆理由中，至少有一个最关键的因素在主导K线的起伏。
保持理智，去伪存真，找对了就有泼天富贵，找错了就要为运气买单。
对和错，都是事后诸葛亮...

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2026年，东瑞出栏200万头？港股的需求突然那么大了？现在市值61亿。
天康生物，2024年计划出栏350-400万头，市值110亿，还免送饲料、疫苗业务，岂不是更便宜？
或者，唐人神，2024年出栏450-500万头，现在市值90亿，估值如何？
我不否认东瑞确实弹性不小，但也没有感觉像阁下说得那么...

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晚上刷到黑丝老哥@HIS1963 最近的言论，才发现中远海控近期如此威猛！
再联想去年四季度，我和雪月霜@雪月霜 在相对底部都看空海狗。现在看，确实走眼了，不如黑丝老哥太多。姜还是老的辣！
我和雪月霜之前有不少争执，主要集中在两方面，一个是唐人神和天康生物，我看好，他不看好，虽然...

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凡是PB估值严重不符合长期ROE的，基本上流动性潮水的情绪过后，都是哪来的回哪去，毕竟市场不会为一个赚不到钱的资产长期支付高溢价的。

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午休的时候，瞄了一眼正丹股份，又看了一下百川股份，第一预感，正丹短期见顶了。当时，正丹股份+10％左右横盘震荡。
这似曾相识的泼天富贵，和当年的九安医疗非常像。
几个方面的因素：
一是正丹从小黑屋放出来之后没有继续涨停，反而放量冲高回落。关禁闭期间，TOTM和TMA是在持续涨...

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三只小猪（唐人神、天康生物、克明食品）今天放量突破W底颈线位，走出了最超预期（最为期待）的走势。
突破之后的回踩，就是各位短线投机的最好机会，做好准备吧。
小阳小阳，必有大阳。是否会出现一飞冲天的走势呢？
个人判断，可能出现，但概率极小。猪肉股是当趋势股炒作的，不是短...

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一不留神，中证畜牧指数10连阳了，已经冲破年线。过犹不及，短线也该调整了。
当然，回踩，是为了下步更好的蓄力和冲击。

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回复@易-水寒: 那你再看看现在玉米的价格和2017年玉米价格的对比，涨了不止50％哦，豆粕的涨幅也差不多。饲料涨价这么多，养殖企业的成本当然跟着水涨船高，怎么还能单纯以2017年的猪价来判断现在的水平呢？ 查看图片//@易-水...

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最近一年，生猪价格同玉米、豆粕价格的对比。
从4月以来猪粮比稳定在6:1以上看，部分优质企业已经回到盈亏线附近。低粮价+低能繁+低存栏，都在三年新低附近。猪板块，需要五月数据给以起飞的信心。
市场如果对能繁母猪存栏数据质疑，不妨看看一季度生猪存栏量，同样三年新低，与正常年份20...

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平时搬砖比较苦，雪球登陆较少，发言更少。
本周难得提醒两个爱股的短期风险，
果不其然，天康生物、京东方都跑输了大盘和板块。
哎。菜🐶！
还是我的克明食品给力，
短期调仓的不错！
$京东方A(SZ000725)$ $天康生物(SZ002100)$ $克明食品(SZ...

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天康生物三周反弹20％多，
现在也到年线附近了，
成交量也有点跟不上了，
小级别背离也出现了。
玩短线的当心点，
别头脑发热。
长线价投的，
继续躺平了。