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2023总结和2024展望

由于众所周知的原因，今年总结和展望有省略的部分，有些问题只能放在小范围交流了。
1、回顾2023
个人对于2023年的展望见去年初长文（网页链接），对整体宏观和股市的判断正确率应该还算可以。当时对于股市判断如下“总的来说，我认为A股和港股明年都会有...

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美元-脱钩-黄金

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理白这个角度是对的，不是央行不让长期利率下行，而是不让头寸过于集中，全市场都成了央行的对手盘，这种极端一致性预期的债牛会出事的。利率可以下，但速度不能太快，各期利率的曲线不能太平坦（看看1Y-10Y-30Y的利差吧），当然还有一个原因是要考虑汇率、和资本流出的压力。

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【5月18日-5月31日】AH本轮9个新股分析:EDA集团控股、趣致集团、利安科技、达梦数据、优博控股、汽车街、中仑新材、宜搜科技、一脉阳光。
没有特别优质的公司，有几个有些特色，比如三方医学影像中心的一脉阳光、某功能性薄膜材料全球龙头的中仑新材灯。
公开发表为极简版，去微博V+或星球...

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看了眼这段时间零星上的几个新股，果然如我所言，第一天无一例外都是暴涨…… 查看图片

必选消费品中的高股息大蓝筹

当前A股还有没有什么业绩稳健、股息较高且不断提升的大蓝筹？我说过公用事业板块中有不少，而在必选消费品领域，也仍有零星的公司，之前多次提到过乳制品龙头伊利也是其中之一。
从统计数据来看，伊利的分红频次、分红比例、分红规模持续位居A股前列。公开资料显示，自1996年上市以来，伊利股...

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中午稍微复盘了一下，现在A股除了少部分题材股（轮动的也很快）、高股息板块（中长债利率不断走低背景下）、商品期货带动的资源股这些外，大部分个股都进入了垃圾时间，既没有业绩也没有故事——科创的高成长业绩不再，整体增长愈发平庸，而大股东减持限制后也无意愿再配合游资去讲故事。同时失去...

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标题就不对，什么崩了，是高质量发展，离开的都是低质客户。

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光伏出口……

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不该你问的别问，不该你分析的别瞎分析，等到通稿就好了。

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【股池每周信息跟踪5月20日-5月26日】
周黑鸭 5月20日回购134.3万股，21日回购50万股，22日回购51.25万股，23日回购153.8万股。
和铂医药 5月23日公告，公司全资附属公司诺纳生物(苏州)有限公司(“诺纳生物”)，已就将用于创建肿瘤靶向疗法的临床前单克隆抗体与阿斯利康(LSE╱STO╱Nasdaq...

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我能理解有些旅游产业占比较高的国家为什么在线电商发展比较慢了，因为没必要，因为他们消费品中有很高的比例是卖给外国游客的，这种情况下根本用不上电商（外国游客有几个会在出国旅游的时候用电商买东西？），恰恰相反的是，他们更在意提高线下购物的体验，做强做大线下门店，同时也不怎么内卷消...

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每次我出远门股市就大跌的玄学规律依然在生效。不过上周直播的时候也说了，港股基本是阶段高点，目前情况下难有趋势性牛市，而是不断的反复（底部会逐渐抬升），但也不宜过分看空。还是那个判断大势的模型：估值、流动性、基本面。港股满足估值低的条件，而流动性是边际见底，外资流出基本结束，最...

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天风证券:
5月第3周，30个一级行业的平均拥挤度（58%分位）有所上升，目前略高于中性。目前拥挤度最高的行业为银行、家电和有色金属；消费者服务、传媒和综合的拥挤度最低

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大海啊，你全都是水。

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还是要继续回避可选消费品，不仅仅是消费降级的原因（去多多买是其一原因），一些国内面向中产或者偏高端的品牌销量下滑也很厉害（当然日元贬值太猛也有关系，很多中产和富人都去日本扫便宜20%-30%的奢侈品货。

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其实资本市场是最应该坚持市场化的领域，越是放开透明，资本市场才越搞得好。比如很多人至今还在痛骂注册制改革，我就只想说一句——不论是证监会还是交易所，他们有能力帮投资者筛选出优秀伟大的企业吗？不能，监管层应该做的是保证企业各种信披的公开、透明，应该把所有精力投入到上市公司的监管...

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日本30年国债竟然已经2%以上了，有点意外。

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【股池每周信息跟踪5月13日-5月19日】
周黑鸭 5月13日回购146.3万股，14日回购147.75万股，16日回购150.75万股，17日回购150万股。
三生制药 5月13日回购60万股，16日回购40.9万股。
据CDE官网显示， 三生制药/三生国健的1类新药SSGJ-707注射液获得临床试验默示许可，适应症为SSGJ-707...