mavk-张

5月小结及6月份投资规化 - 艰难中前行，稳健最重要（2024年）

一、5月份总的行情回顾及展望
每年5、6月份行情不好做，今年这个5月份也不例外。4月份总结时规化5月份的三条主线进行投资：高股息（电力、煤炭能源、交通设施、公用事业等）、大宗商品、出海。
根据5月份结果来看，表现最好最稳健是 高股息 中 电力、煤炭，不少大V持有这2块行业股票为主，...

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兄弟们，$中国海洋石油(00883)$ 仓位买少了

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$中国海洋石油(00883)$
国信证券发布研究报告称，我国全力推动油气增储上产，非常规天然气是天然气产量的重要增长极。国内非常规天然气资源主要掌握在中石油及中海油

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挖掘机整体上增速还是不行。还是看叉车了。重卡天然气涨价估计影响不少，实际上天然气重卡增速很好，没有想到的。
叉车：
2024年5月份国内叉车销量同比增长30.4%，达到85072台；出口销量同比增长11.7%，达到38804台。综合来看，4月份叉车销量同比大增23.9%，其中国内市场增速好于海外市场...

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近期波动很大，感觉是有庄在做，好一点消息近期拉涨停
//@只是符号而已:明显就是庄股。一年前就有资金入驻了

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关于退市和量化的一些消息持续影响市场情绪，尤其是微盘股这几天大跌，今天特别明显，个人持有高股息丶有业绩的$永新股份(SZ002014)$ 今天跌近2个点，今天收盘后，证监会紧急发声安抚市场，内容如下：
ST、*ST制度的目的是向投资者充分提示上市公司相关风险，满足一定条件后可以申请撤销。其中...

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回复@乘风破浪的牙签: 高手。我昨天看到会议纪要了，知道今天高开可能性高，但估值高了，不做短线就没买。//@乘风破浪的牙签:回复@mavk-张:今天早盘买的，10个点到手，明天找机会出了

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$神马电力(SH603530)$ 这只股票是一个投友去年11月份买过，但是大家都没有坚持拿住到现在。逻辑和竟争格局是很硬的，就是估值高了。近期明显在补涨，波动也有点大。昨天机构开了 变电器 会议， 相关股票又拉起来。又是机构资金干的好事。怎么说 金杯电工 也属于 变电器 上游材料提供方（成本占比最...

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$神马电力(SH603530)$ 这只股票是一个投友去年11月份买过，但是大家都没有坚持拿住到现在。逻辑和竟争格局是很硬的，就是估值高了。近期明显在补涨，波动也有点大。昨天机构开了 变电器 会议， 相关股票又拉起来。又是机构资金干的好事。怎么说 金杯电工 也属于 变电器 上游材料提供方（成本占比最...

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$华通线缆(SH605196)$ 3月份就关注一只出海标，跟几个投友商量买一直未买的标。
今年大概5亿利润，给13-15倍估值，大概65亿左右，现在56亿，大概还有20%上升空间。
今天跌了3个点，再跌个5个点可以建点仓位。这个股没有 $神马电力(SH603530)$ ，$三星医疗(SH601567)$ ，思源电气 受资金喜...

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三星医疗：
今年机构认为24年利润大概在23亿左右，给25倍估值，目前500亿，感觉上升空间不大。25、26年大概近30%增速。
智能配用电：量利齐升，订单高增。
1）2023 年，智能配用电收入 84.36 亿元，同比+23.90%；毛利率 34.12%，同比+5.49pct；净利润 15.89 亿，同比+105%；
2）截...

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小市值 短期还真的不能够买，外围这么好行情，大A还这样跌，几乎小盘股无论业绩、分红怎么样，跌幅都比较大。好在前几天把 联科科技 清仓避风了。健盛 还有1.5%仓位近期跌了好几个点，出海的也跌。
永新股份 这样红股 实在不想减仓了，跌就跌吧，还有10多点盈利，看能否跌光实在受不了就...

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竟争格局 还是没有$神马电力(SH603530)$ 好，神马电力 估值便宜一点就好了。
金杯电工 不太受资金喜欢//@mavk-张:金杯电工 持股逻辑要点：
一、公司为扁电磁线全球龙头， 2023 年公司电磁线销量超 7 万吨，同比+23%，其中特高压换位导线市占率 连续三年居国内外行业首位，新能源汽车产品年...

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国家气候中心监测结果显示，2023年5月开始的厄尔尼诺事件于2023年12月达到峰值，是一次中等强度事件。2024年以来，厄尔尼诺事件处于持续衰减阶段，此次厄尔尼诺事件已于5月结束，预计夏季后期可能进入拉尼娜状态。
他介绍，拉尼娜发展年的夏季，热带季风槽偏西偏北，菲律宾容易产生反气旋，台...

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pcb行业今年涨得好的，值得投资股票。
淳中科技 机构观点，供参考。是否会存为去年上半年第二个左江，大家各自判断了。最好不希望成为现在骗子左江了。
一、AI景气度持续向上，音视频显控领域蓬勃发展
1.1网页链接

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英伟达 天天涨，最利好国内就是 $沪电股份(SZ002463)$ ，其次是胜宏科技。如下是3月份写的逻辑一些内容。
1、电动车：单车PCB约1490~1640 元，价值量是传统的3 倍
未来随着电动化能力提高、高级智能传感器数量增多和集成化再一步提升，单车 PCB 价值量有望再上一层 楼。根据 CPCA，至 2025...

欧洲降息利好，今天大A应该不错。猪价行情上升！

一、降息利好，今天大A市场应该有所表现
加拿大央行宣布降息0.25%，将利率水平从5%降低到4.75%， 成为海外发达国家中第一个宣布降息的国家。
今天欧洲央行也会召开议息会议，市场认为欧洲央行降息0.25%的概率也非常高。
目前市场预期美国央行在6月可能不会降息，第一次降息可能会延...

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一个投研观点认可，分享下：
22-23年小市值占优的原因是核心资产估值太贵，处于挤泡沫阶段，加上量化资金大扩容，量化资金普遍超配小市值公司，给小市值公司带去很多流动性。
今年核心资产的估值都回落到历史低位，量化资金还受到严格监管， 小盘股上涨的两大动力都不存在。
现在J管...

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明阳电气黑名单排除电力设备外
//@frankieboy2015:　本次新上榜的不良供应商中，有十家因为存在行贿行为遭到处罚，包括成都 博高信息 技术股份有限公司、青岛 鼎信通讯 股份有限公司(下称鼎信通讯，603421.SH)、广东 明阳电气 股份有限公司(下称明阳电气，301291.SZ)等知名企业。

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观念看似不错，但一些站不住脚，如Ai怎么是故事，不能商业化，去年上半年说这话还有些人信，今年都大量商用，我一直使用wiki查资料，相信很多人也使用过

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南端不行，是个解决方案集成商，成长性一般的。电力设备见我３－５月写个几篇长文，要关注电表、变电器、线缆 为主的，特别是 电表、变电器 不管在国内，还是国外，需求量特别大。先有业绩肯定是 设备，再是软件 、解决方案商。逻辑顺序不能够搞错了。
就像投资 人工智能 一样，人工智能中三要...