键不灵

这泼天的富贵，挡都挡不住。
昨天把天赐换当升，因为当升题材更正点，弹性更大点。
$当升科技(SZ300073)$ $天赐材料(SZ002709)$ $鹏辉能源(SZ300438)$

#中成药#
去几次医院，
和医生说不开中药，
结果给开了中成药，价格不菲，特别是对比头孢等西药。
更能理解中药、中成药上市公司毛利高的原因。
潜在隐患：
销售端的猫腻，一旦抽离，带来销售滑坡，估值业绩双杀。
毕竟，当前可能接近顶峰阶段。
$贵州三力(SH603...

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业绩披露最后一日，
本想着此前的下跌调整，对绩差股的估值，调整充分。
但是，资金没有预期中的乐观。
另一方面，日元汇率，日经225指数，一定程度上，显示出外资的分歧。
市场又通过北向资金的进出，放大了分歧带来的波动幅度。
一日大涨，一日大跌，
大开大合，
节...

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当下，
年报季报显示，
营收利润从此前的“”双亏“”转到“”单亏“”，阶段向好。
哪里有压迫，哪里就有反抗。
业绩明牌后，受其压迫的公司又迎来炒作的想象空间，弹性也不小。
$禾迈股份(SH688032)$ $阳光电源(SZ300274)$ $捷佳伟创(SZ300724)$ //@键不灵:昨天
chi了点...

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现在是前期，
全市场的贝塔，正在上扬。
做T容易，乱节奏。
狂热的追随资金，正望眼欲穿。
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券商股，市场越好，越加速。
市场好转的话，基础配置首选。
不行就上类似证券ETF(SH512880)$ 这种...

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回复@键不灵: 市场回暖的话，券商在前期利空落地后，有带动市场情绪的可能。 $上证指数(SH000001)$ $深证成指(SZ399001)$ $创业板指(SZ399006)$//@键不灵:回复@键不灵:20240424 13：39 当下，券商在制度变革压力释放后，或有机会，比如方正证券、国联证券、长江证券等。

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回复@键不灵: 北水大幅流入，如果外资来了，军工类不买，短期市场热点会在别处。
另外，短期军工持续上涨，也有浮筹要走。
低配，留底。
像航发动力这种有造假历史的yang企，
企业文化是跟随管理层变动，还是始终如一？
$中无人机(SH688297)$ $中航沈飞(SH600760)$ $航发动力(...

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投资目的：
“”公司本次参与认购投资基金，是在保证公司主营业务稳定正常开展的前提下，利用专业投资机构的专业资源及其投资管理优势，拓宽公司投资渠道，优化公司投资结构，提升资金投资收益水平和资产运作能力，促进公司长期发展，进一步增强公司综合竞争力和盈利能力。“”
上市公...

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回复@键不灵: 存量博弈阶段，
中小盘，更适合短期博弈，
大盘股，难度更大些。
消费科技芯片，业绩不要太差，结合当前估值水位，
容易受益于高质量发展。
低空无人机，不瘟不火，
可能其他题材起势，资金被分流了，继续跟踪。
安集科技，有点起色。
耗材，持续。 ...

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回复@键不灵: 1、低空经济
各地市不停出政策支持，具有持续性，不停催化。
无人机位置也不算高，虽然表现一般。
我再来一杯。
2、消费科技
盘面上，
如果消费科技芯片股来一波行情，
抢筹难度大，会导致极速上涨。
这杯饮料是甘是苦，
我也干了。
$德邦科...

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低空分化，行情继续。
大行业，复用新能源汽车，新质生产力的典型代表。
老六航天电子，都让踩空资金拱了两下，跑赢机载。
这个历史阶段，谨慎的民企扩张有限，央国企的扩张，大有可为。//@键不灵:一边，MLC降息预期趋缓，科技估值压降，光伏低上加低（高息提高需求端融资成本）。

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一边，MLC降息预期趋缓，科技估值压降，光伏低上加低（高息提高需求端融资成本）。
一边，🀄️东打架。
无人机这样能打能防的标的，
纯纯的三兄弟：
中无人机、
航天彩虹、
航天电子：低市净猪队友，机载都不如，有可能吃肉没赶上，挨揍往里凑。
新质，低空经...

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#试着理解市场#
低空经济的定调，
"低空经济涉及高端制造、人工智能等行业，具有服务领域广、产业链条长、业态多元等特点，是前景广阔的战略性新兴产业，也是新质生产力的典型代表，积极稳妥推动低空经济发展意义重大、前景光明。当前，我国发展低空经济已经具备较好基础。"
...

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#该分红，又不该#
以$诺瓦星云(SZ301589)$ 为例，
2024年2月刚刚登陆资本市场，实际募集资金16.29亿元。
IPO募集资金的定位，应用于支持公司的成长属性，而非价值属性。
现在，公司刚募集完，就用于分红？？？
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股票交易与股息逻辑

#股票交易#
本质上是在，交易信息。
1、接触信息，不断接触，不断修正看法。
2、处理信息，扩大归纳、类比、反证等能力，做到不偏不倚的判断。
买入的理由，在已知信息的基础上，理解公司（业绩、估值）、理解行业、理解宏观环境，优（努力覆盖尽可能多的标的）中选优（选择胜率、...

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当下，（20240416）
关键的判断要素，考虑两点：
1、业绩，
2、成长，最好是科技、新质生产力，最好有远大前景，或者不可或缺。
如果都没有，小微盘可能是绞肉机。
$上证指数(SH000001)$ $深证成指(SZ399001)$ $创业板指(SZ399006)$

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试着来根串串。
投资的三个时刻：
1、贪婪时刻。行情来了，少有。
2、偏执时刻。无大行情，常态。
一体两面。
既是好事，也会坏事。
1）好事：坚守，坚持自己。挣到钱，幸亏坚持住了。
2）坏事：固执，一厢情愿。我太懒了，不愿意接受相反且重要的观点，一败涂地。

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昨天
chi了点白云山，
peng了点云南白药，
这部分感觉可以长持，
不过短线人，无长持。
没忍住，分仓上了禾迈股份。
顺便唠一句，
作为大保建ren，中信证券对公司比较熟悉吧，
2023年3季度、4季度入了104.18万股。
这部分区别于跟投股份。
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#估值重构# #市场逻辑走线#
当下，
市场哪里有增量？
哪些公司有无上限的资金支持？
要稳定，要增值，要资产不流失，要买哪些公司？
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调整，迎来垃圾的出清，疼。
“师傅，别念，疼疼疼。”
...

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#业绩业绩业绩#
1、改革行情的持续性会很长；
2、远去劣质垃圾股，尤其是无业绩、无成长的小微盘股。
3、跷跷板效应。资金再配置，资金从垃圾抽离，往业绩、成长、央国企搬家。
$上证指数(SH000001)$ $深证成指(SZ399001)$ $创业板指(SZ399006)$

新国九条笔记20240414

#强监管、防风险、促高质量发展#
“必须始终践行金融为民的理念，突出以人民为中心的价值取向，更加有效保护投资者特别是中小投资者合法权益，助力更好满足人民群众日益增长的财富管理需求”。
1、严把发行上市准入关
资本市场的融资、投资两手的再平衡。
以后不再是单向融资压投...

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