单一持仓比例上限10%,也就意味着要找到10个以上的性价比比较高的生意,按照EV/EBIT和ROC这两个角度来说,以及满足checklist里商业模式+企业文化+小股东回报+有前景的要求,还要我能懂,其实是很难凑出来一个portfolio的。
所以要么提高持仓上限到15%,这样六七个生意就可以了,这也是老巴和卡拉曼说以及足够分散的数字。
要么就还是恪守单一持仓上限,剩下的拿现金,至少拿着现金不会亏钱。
目前我还是坚持10%的持仓上限,不管多么看好。
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单一持仓比例上限10%,也就意味着要找到10个以上的性价比比较高的生意,按照EV/EBIT和ROC这两个角度来说,以及满足checklist里商业模式+企业文化+小股东回报+有前景的要求,还要我能懂,其实是很难凑出来一个portfolio的。
所以要么提高持仓上限到15%,这样六七个生意就可以了,这也是老巴和卡拉曼说以及足够分散的数字。
要么就还是恪守单一持仓上限,剩下的拿现金,至少拿着现金不会亏钱。
目前我还是坚持10%的持仓上限,不管多么看好。