龙言猫语
专注趋势投机
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他的全部讨论
东方必然迎来一轮行情，当下H没有结束。因为全球都是草台班子，资本也是到处乱窜。我不信什么全球PMI，我认为很快就会体现出西方和全球都不行。东方当然也不行，不过老美干太久了喘息的时候，饥渴的资本也会挑逗一下有点阳痿的东方，秒射也是射。
空英伟达的我看都是不是为了赚钱的，是心理原因。因为即使你看空英伟达，而且英伟达真的见顶了，就算今天就是顶。你空他一样赚不到钱。我不信你你敢拿大仓位，也不信你能拿住。我觉得要是没赚到AI的钱就算了，不要和自己的钱包作对。
$拼多多(PDD)$ 我有一个疑问给各位跟踪PDD的高手，这个财报我看大家都没预料到，就算觉得超预期也不至于超成这样，美股有效不应该跳很多吗？说temu风险等等，这些都是大家知道的，财报是未知的。去年8月29那天可是跳了很高，我当时买入后来145以上走的，当然我是纯做交易没怎么研究基本面所以后来...
看图如果保险回调可能是加仓的重大机会
未来无法看清，我只觉得当前的宏观情景不可持续，不要信任任何政府的节操。在这种情境下极端风险会频出。我觉得未来美国会爆一次，但是很难说会不会有向上或者向下的极端风险，特别是容易操纵的东西。大概现在这个阶段继续压中国资产以及中性看待商品安全性高一些。
重资产行业不被看好最主要是担心竞争格局导致这个“重资产”被迫折旧更新，不断的更新设备导致自由现金流和利润的差距。这里的核心还是竞争格局。电信也是重资产啊，水电也算重资产吧，没人说这个重资产不好，因为不需要面对竞争导致不断折旧更新。汽车行业大家担心的是即使一个产品线好，未来还需...
在过去很长一段日子，大家都在纠结市场的主线是什么。其实市场未必需要主线，是参与者希望有个主线好简单参与，赚钱。所以主线其实指的是具备时代的力量，是巨大的趋势，是不需要勾兑、内幕，所有人都可以简单参与并且理解的，是不可阻挡的。
而市场自身是复杂的，自前年底放开以来，较为展开...
如果这次是因为央行11日的货币政策报告，重点呼应了“高质量发展”的要求，某个角度也就意味着金融的供给侧改革，要压缩无效低效信贷，央行也第一次提到通胀目标吧，要是因为这个将资产端也反转。可能会有很大行情，回调机会也不多。类似银行如果因为高质量发展压缩降低低效顺周期放贷，也能提估值...
解决地产负债率高，抵押物不足，现金流堪忧的方法就是再加杠杆？理解不了。
回复@滑雪特: 你之前说的是对的，你可以看他证券变动月报表，很清楚的列出了普通股6,437,900,319，然后额外又单列了權證（因为除息影响，本来的4.17现在可换440,180,586）和可换权证829,310,344。公告里也写明了可换权证上市代码是40580，但是我在外盘没找到交易代码，估计没上市，因为公告里也写...
这次保险反弹更多是趁地产东风，但是保险负债端已经反转，现在唯一问题就是资产端长期利率这个根本不可能说清楚的问题，所以从弹性角度配置H保险是可以的，风险肯定有，准备在回调后加仓部分。具体位置可以参考A的图买H
市场博弈明显偏向于有效价值和真成长，“高质量发展”，出海、红利、资源、中特估只是对部分表象的总结。所以这个阶段确实是对H十分有利，以前的所谓北水夺取定价权依然是炒垃圾找接盘，但现在是买资产，比A低那么多偷着乐。
另外最近H的强势说是东升西落并不为过。其实东也没升西也没落，但是...
回复@kreecn: 个人投资逻辑：
1.选能源作为投资标的是22年以来的逻辑。从22年选煤炭原油（滞胀下的能源需求刚性）过渡到23年开始选电（能源需求刚性的前提下国内旧经济通缩，导致电能源的原材料煤价下跌）。宏观的思路，在经济停滞的情况下能源是最最刚性的，而且现在有这种需求增速的行业很少...
从商业模式上来说，轻资产或者无形资产意味着不需要多少资本开支就能赚到源源不断的钱，这是茅台和美科技股无敌收益的原因。而制造业的问题是资本开支得到的设备可能会过时，在竞争中不得不淘汰旧的设备而不断进行新的开支（这就是新兴制造业爆发式成长后依然归于沉寂的原因）。现在流行的资源行业...
华能H：核心仓，宏观上看内地产链商品通缩并且能源刚需+高杠杆资本开支可能见顶。预计持仓时间到明年（甚至更晚），预计空间100%~200%（10pe）。持仓时间长一个是利润释放，一个是验证资本开支见顶，一个是大家洗脑需要时间。当下最严重缺点：资本开支需要验证见顶，负债率高，需要还永续债
长...
中概互联网：目前可以算是价投了，自由现金流，稳步增长，开始回报股东。问题是内需。所以只能算有alpha没有beta。美科技股等于是全球的alpha，所以要好很多。
海油H：全球beta（这几个月美股油气也涨）+国内beta（央企红利、看空内需）+自身alpha。我前面因为不看好全球继续有beta卖早了。
昨天美国数据出来，铜油金都在涨，这是倒果为因，因为滞胀所以涨商品？明明是因为商品涨加上经济不能完全承受才叫滞胀。美国一枝独秀都这样，其他可想而知。坚持电力仓位