04-26 10:38
是不是PRICE IN现在还不好说呀。虽然都是囚徒困境,但是每个个案结果都不同,没有落地谁都无法预测。以南微医学和安杰思遭遇的止血夹集采为例,集采开始传的时候我提示过风险,但是众多投资人都认为竞争格局较好,不相信结果会特别恶劣,其中包括专业的分析师,华泰证券和国泰君安都在2024年1月份在集采结果公布前发表过乐观的估计,结果却是大跌眼镜,谁都没想到南微医学会杀红眼。所以面对集采的灰犀牛,谁都没法PRICE IN,因为谁都无法估计囚徒困境之下对手的反应和策略。
从交易层面看,历史上葛兰建仓所以华东股价一路向上,现在成也萧何败也萧何,葛兰赵蓓社保出于规避风险要减持究竟会减持到什么程度,谁能预测?那么股价能砸到什么程度谁可预测?
综上,面对集采这头灰犀牛以及葛兰赵蓓社保的联手减持,个人认为还是不应过于乐观。
$华东医药(SZ000963)$