3月16日新增3%资金分别买入中远海控和东风集团股份，24年一季度年度收益率2.4%
一、对洋河、分众2023业绩的预测。关于洋河，将2023年利润估计为103亿，2022年年报出来后本人对洋河23年利润的预判是100-105亿，这个预期实际上是较为保守的。洋河半年报出来后本人预期洋河今年的业绩会按照15%增长的指引走，不过23年下半年因为洋河内部的斗争问题，洋河业绩失速，预计很难达到105亿的归母净利。解析见网页链接{洋河2023年业绩不及预期 洋河股份 在2022年年报中提出： 2023 年，公司将以更强信心推动公司实现更高质量、更可持续、更加健康的发展，力争实... - 雪球 (xueqiu.com)}
关于分众传媒，2023年的业绩是超出本人预期的，业绩预估已经提示23年净利在48-49.8亿之间，显著高于年初猜测的>40亿的净利。关于24年一季度的业绩，拍个脑门预测季度营收30亿，利润15亿，2024年>50亿净利润估计没有问题。是否有超额业绩看影院媒体广告能否恢复到疫情前的水平。
二、对腾讯控股2023业绩的看法。腾讯是明星股，23年业绩基本略超各方预期，而给投资者的超级大礼包是计划2024年回购超1000亿，腾讯已经从一家投资互联网的伯克希尔公司转变成注重股东回报的苹果公司。在反平台无序竞争管控背景下的业绩估值双杀后，预期未来几年腾讯将会迎来戴维斯双击。
三、对其他持股公司业绩的观点。
1、浙江自然。浙江自然2023年业绩基本符合之前1.3亿左右盈利的预期。因22年四季度低基数原因，以季度为周期的营收再次企稳回升。预期2024年回升至9亿营收，维持2025年冲击15亿营收的判断。
2、招商银行&建设银行。招商银行2023归母净利1466亿同比+5.3%，分红497亿同比+29%，核心一级资本充足率13.73%，拨备覆盖率437.70%（22年为450%）。按照分红金额给予30PE合理估值，招行的合理价格应该在60左右。建行23年业绩基本符合各方前期预测，当前股息率具备较强的吸引力。