Lethe_ll

2016年总结：且精彩且淡然

2015懵懂而莽撞，2016可算是逐渐成熟的一年，虽然因为时间和惰性等原因，实际水平并没有提高很多，财经知识依旧半桶水晃荡，很多碎片化阅读的东西也未能透彻融汇进个人体系，但在整体市场情绪的感知、个人估值和持仓平衡模式的形成、战略执行与投资心态磨砺等方面，已经取得了持续的进步。收益超预...

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$腾讯控股(00700)$ $中概互联网指数ETF-KraneShares(KWEB)$ $恒生科技指数(HKHSTECH)$ 太帅了没话说膜拜一下，可惜200和274抄到的腾讯338就卖飞了，好在还持有几只含腾的ETF，跟着喝点汤吧，中概和恒科稳了，这一把应该不会再玩什么利好兑现出货的把戏了吧

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负债和应收没有大问题的公用事业属性税后5%以上股息安全系数还是很高的，财务和行业基本面都很健康的话甚至在3%4%股息区间也安全，毕竟再怎么复苏，也远看不到加息可能，锚参考国债长债收益率即可，猜情绪只影响短期走势

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不仅是大盘股和分散，我甚至分散到几十只，今年还更过分的加码分散到了多只港股大盘指数ETF，而且绝对注重持仓舒适圈，不舒适立马调整到舒适，我觉得这是我稳定盈利的保障来着

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回复@Lethe_ll: 港股空中加油气势如虹，在大涨中进行第六波大调仓，继续卖飞一些$中国神华(01088)$ 减到还剩4%仓位，增加港资商业地产配置（加仓太古地产和嘉里建设，新开仓了瑞安房地产），非银金融板块从中国太保H平衡了一点仓位到中国人民保险，建材板块从中国建材平衡了一点仓位到海螺创业，消...

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$恒生指数(HKHSI)$ $国企指数(HKHSCEI)$ $恒生科技指数(HKHSTECH)$ 上次说完后港股更加猛到离谱，连涨之后连个像样的调整都没有，这几天怎么看都该调整一下来个周线整固，结果继续涨？
最近消息面上波云诡谲，一边房地产城策扩散，一边港股通免税传闻，一边欧洲行消息频出，一边还有老...

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$中国海洋石油(00883)$ 一季报符合预期的炸裂，海油H从制裁买入至今虽然持仓已不多，却是我入市以来个股收益绝对值第二位，继续持有，确定性强的便宜票越来越少了，真的是且行且珍惜

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$恒生指数(HKHSI)$ $国企指数(HKHSCEI)$ $恒生科技指数(HKHSTECH)$ 港股最近强到离谱，感觉到明显的外资回流，没辜负我最近切入香港证券ETF博小牛，反观A股资金的博弈思维真是好气又好笑，当然大部分票的估值贵贱差异也大

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难得看到略超预期的煤炭股一季报，煤价能在旺季稳住回升一点的话，中煤全年180亿+有望，要是略提高分红率到40%+，收益美滋滋。 今年的原油和外盘煤价走势挺重要，不需商品价格上涨只要大势能稳住再久一点，期待一个资产负债表修复完成叠加资源投产完成的中煤。

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很好奇有些流量大V为什么那么多人捧，比如那个知府，这几年看到的只有东方甄选一个运气牛股，其他大量观点都乏善可陈。
以经常标榜的周期能力来讲，在22年$中远海控(SH601919)$ 探底时候踩海控结果这两年涨了多少，在21年卖了$中国神华(SH601088)$ 22年清仓煤炭后一直踩煤炭结果这两年涨了多少...

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回复@Lethe_ll: 一季报时间，第五波调仓，红盘再减仓2%仓位的$中国神华(01088)$ ，新开仓买入$太古地产(01972)$ ，微加仓建滔集团、福寿园、海螺创业、上海石化H，剩余资金计划明日买入特步国际观察仓。
神华H剩余仓位不足8%，近年来首次退出第一重仓位置，H股etf和中海油H的仓位上升至前两位...

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跟随张国荣的节奏～铜矿换成覆铜板玩玩$建滔集团(00148)$ $建滔积层板(01888)$ $洛阳钼业(03993)$

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回复@Lethe_ll: 年报季尾声，第四波调仓，减仓2%仓位的$中国神华(01088)$ 加仓换入$中煤能源(01898)$ ，焦煤淡季企稳+原油开始上攻，结合宏观经济数据好转的背景，提高攻击性增加配置基本面各方面改善空间更大的中煤H，股价在年报后调整了一波也基本企稳了。调整后仓位，神华H还剩10%，中煤H加到6....

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三月财报季着实心累，52只持股暴雷5只（北京控股、海螺创业、北京汽车、山煤国际、中国光大控股），算10%，合计造成损失3%（其中大仓位的北京控股单只票带来2%损失），还好提前跑路了北控水务集团和康哲药业逃过一劫不然损失还会加剧。已清仓换股的暂时只有山煤国际，别的继续持有观察但也都很憋屈...

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$中国船舶租赁(03877)$ $周生生(00116)$ 这两个票是最近出财报的公司里完全搞不懂为啥跌的，基本面和估值都没问题，粗看完财报甚至觉得应该要涨才对

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$华晨中国(01114)$ 羡慕拿住了华晨的小股东们，躺平即优秀流派的代表，去年到今年我错过的最可惜标的，对“投资不过山海关”过于敏感谨慎是对是错？

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$北京控股(00392)$ 入市以来大仓位踩雷最惨的一次，北京国资确实一言难尽。
这份业绩和派息，在自己体系里现价25.5到32.5都算正常，21.5以下属于明显低估，不过市场情绪需要宣泄，静下来看，考虑资本开支节奏变化和美元降息拐点将至，去年下半年算一个利润低点，大概率不会更差了，期待燃气顺...

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回复@机器猫和汤姆猫: 这个点挺重要，属于彻底改善生态环境，希望把法规框架做定//@机器猫和汤姆猫:回复@为霜:公募和游资，脏

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$中国建材(03323)$ $天山股份(SZ000877)$ 挺少见也挺有意思的资本运作案例

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$北京汽车(01958)$ $华晨中国(01114)$ 北京国企不服不行，比东北企业还要可怕的存在，因为你可能还会对它留有一丝期待

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不对吧，没有人否认中国发展受益于全球化吧，美国也同样受益，没有哪国是做慈善的，全球化是共赢，不是零和博弈。
现在是老美认为中国在全球化里赢得比自己多，不甘心有被超越的可能，宁愿逆全球化或者说打造一个排斥中国的“半球化”制造双输。
面对共赢局面被破坏，作为受益方当然要争取...