之前低配中国自资产的外部资金在诡异波动的日元和美股之间选择配置港股以平衡仓位风险，此后连涨的情绪在于港股普遍的PE依旧在低位徘徊，也有投资者FOMO情绪的助推。但这其中谁是真优质，谁又是假高潮，还是得聚焦在基本面上。当然，中概除外。#太强了！恒生指数走出十连涨#地产股开盘强势，万科A...
gogo010
- 关注:2
- 粉丝:37
- 自选:10
- 组合:0
他的全部讨论
营收盈利皆超预期的meta，一度跌超18%；净利润同比腰斩的特斯拉，盘后一路高涨11%。基本面已死的暴力投资美学接连在美股上演。
二次通胀下，市场对估值依旧不菲的美股的“预期差”远比已兑现的利好更影响投资决策。而估值更低，被南北向资金爆卖的港股，意外开启反弹行情。率先跑出业绩的标的...
阿斯麦一季度销售不及预期股价大跌还牵连了日本的东京电子和爱德万测试，毕竟作为全球唯一的顶尖光刻机制造商，一举一动代表的都是全球半导体行业的趋势。
这次业绩不及市场预期传闻是和台积电的订单没谈拢，但两家都知道双方需要彼此。台积电推迟订单也能理解，实在是EUV真的太贵，但不买也是...
全球7成股指年初下跌但日股暴涨，原因有3
1、日元升值和负利率解除隐忧的消退
2、美国降息预期的减弱。
3、半导体和人工智能一边倒乐观情绪的修正。
#日经ETF被买爆，超高溢价仍被追捧# #三大指数齐创近三年新低#
原文链接在这：网页链接 但原文中的一些机会现在已经变成了挑战，以下是我的精炼、补充和总结。
挑战一：芯片创新的缓慢。Mac Pro从传言要用M2 Extreme芯片降级成了M2 Ultra。A系列好一点，用上了台...
过去五年，标普500PE中位数处于历史第三高的水平，整体市场情绪高亢，其中不少个股都被高估，高估那部分股就是对美国经济的趋势投资。
现在股价水平基本体现了企业最美好的预期，但凡有点“不及预期”波动就会很大，风险收益比不具有吸引力。
周期属性强烈是投资猪企最困难的点，猪肉刚性需求的特点也意味着价格永远有一双无形的手管着，超额收益难以实现。
10月CPI数据同比转负，猪肉价格同比下跌了30.1%。截止24日，猪粮比价为5.51，自繁自养模式的生猪利润为-212.55元/头；专业育肥（外购仔猪）模式的生猪利润为-115.21元/头。
...
Ackman再次发出了超市场预期的言论——Q1美联储就要降息。
他的理由很充分，美国通胀水平已经取得成效，尽管黑五和网一数据还是很好，但这都是超前消费结果，看看Affirm的涨势就知道了，美国家庭的超额储蓄其实已经消失殆尽。
美元也自11月初累计下跌3.6%。
鉴于之前美债那波操作Ackma...
10年美债利率见顶回落后，11月在岸、离岸人民币对美元汇率涨幅均超过2%。这是对沪深300这种大票利好的数据。
但，如今迎来的却是小市值狂奔，沪深300仍在下探，关键的M1增速如今还在低位徘徊，足以证明，大票上涨仍将倍感阻力。
当然，仅仅以M1概括总结大票走势肯定是不够客观，但如果跟你...
阿里巴巴又作妖，芒格现身说法，巴菲特告诉你：选对市场有多重要！
盒马不上市了，云也不拆了。本来市场性就赢弱的阿里，这次直接跌破发。奋战美股近十载，归来仍是“少年”
芒格之前就说过，投资阿里是他最大的失误之一。
巴菲特组合里基本只有美股和日股，对中概谨慎的姿态其实早就表明：选对市场有多重要！
#马云家族信托拟出售阿里巴巴创始人股份# ...
第一阶段
2021年Q3业绩出来后股价就已经出现大幅上涨，业绩利好被市场提前消化。
12月19日Crocs宣布将出席美国银行证券杠杆融资会议（为收购heydude筹资），在该时间段股价大幅下跌。
到了23 日宣布将收购heydude后股价进一步下跌。
总的来看，市场对这笔收购非常不看好，一个是，...
是的，直接结论就是日元根本涨不了。之前看到一个留言说是：什么时候日本不看美国脸色了，日元就涨了？但什么时候日本没看过美国脸色？
军事领域什么三菱重工、川崎重工都靠着美国订单喂养呢，日本股市海外投资者，美国人占大头，就连热度都是巴菲特炒起来的。
另一层面，日本本国的通胀不...
$赛力斯(SH601127)$ 其实它脱离华为还有什么的？自己的东西是不是太少了？
我两眼发黑。
富卫集团主席、2002-07年间任港府财库局局长的马时亨，前日接受采访，说：“香港目前经济状况是二十年来最差，腹背受敌……明年恐怕会迎来公共财政压力。”
港府这个季度只卖了一幅住宅用地，零幅商业用地，创了12年来的季度新低。
港府今年全年预算是850亿港元，今年以...
$Sphere(SPHR)$ 风险在于商业的可持续性。
1、目前球体只在拉斯维加斯这种狂野城市吃得开，伦敦这种老派城市似乎有点难以推行。
2、U2演唱会门票贵但属于明星加成，售罄的现象也能说明粉丝还是很乐于为自己偶像买单的，问题是这种连续开演唱会的可能性有多大，现在大多数美国家庭的额外储...
7日盘中，阿里股价涨幅一度拉升至6.38%；美股方面截至收盘，大涨8.04%。据证监会，金融管理部门已明确对蚂蚁集团处以罚款71.23亿元，监管也由集中转为常态化。靴子落地的蚂蚁集团今早马上宣布回购，比例不超过总股本的7.6%。
阿里换帅、蔡崇信接任；蚂蚁领罚，回购启动。消息不断的背后是政策...
$中国船舶(SH600150)$ 中特估得看你这个领头羊走的怎么样