无知少年QAQ

铜：守株待兔

新的一年，我想聊聊铜交易节奏的问题，其实很多时候，交易节奏和交易风格可能和宏观和微观的判断同样重要。
先从供给端和需求端看看基本面
供给端，2024年是全球的大选年，在高通胀、高美元利率带来的压力下，预计矿端会迎来众多潜在的或政治、或环保、或劳工问题带来的扰动，考虑到这些因...

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回复@rainaifeng: 认同…所以重仓紫金矿业，标配中海油。铜的投资逻辑是能源转型和逆全球化下供应链重塑，再后面还有AI的电力建设对铜的拉动。海油可能到了2030行业需求稳定之后只有公司的阿尔法收益了。//@rainaifeng:回复@Archerong:紫金矿业金银铜锂全都有，未来产量都会大幅增长，成长性应该不...

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👍

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回复@Sweetieivy: 减仓呀//@Sweetieivy:回复@无知少年QAQ:现在这价位很尴尬，卖了可惜，加仓不敢

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希望春风推出好看的复古巡航

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铜基本面-20240515
铜还是很强，找理由的话，美联储已经表达强烈不想加息的意愿，等于是封住了货币政策端极端利空的可能，中国这边ZZJ会议过后各路新的财政、地产政策出台，叠加AI、新能源和矿端紧张的叙事，使得行情继续在进行，盘面上看，国内外几个交易所的持仓都没有减，多头根本没有走的...

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看天吃饭

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回复@万物皆浮云: 哈哈哈，我们想法一样。80年代是先有半导体，到电脑，再到互联网，是从硬件到互联网和软件应用，AI现在是先有芯片算力…….未来预想就是人形机器人商业落地，新能源汽车FSD……目前的进展才到算力这一块（算力不足）//@万物皆浮云:回复@无知少年QAQ:我也这么想，但现在AI很难选到...

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现在的情况可以类比美国80年的滞胀，大宗商品牛市。要摆脱这种情况需要依赖于科技进步，科技进步的方向何在？毫无意味是AI，但是AI现在泡沫太大，需要刺破这个泡沫，最理想的情况是泡沫刺破之后左手大宗，右手AI.

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$中国巨石(SH600176)$ $华峰化学(SZ002064)$
记录一下…

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M

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$麦格米特(SZ002851)$ 盈利8%，已清仓。
$亿联网络(SZ300628)$ 已入局，希望是个正确选择。
$纳指科技ETF(SZ159509)$ 建了个1%的底仓，等一个机会。
最近大概就这些………….

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铜基本面-20240510
铜这边，此前一直提及的下跌来了，现在铜的上涨进入到波动率高位，绝对价格高位，相对价格高位，市场情绪火热的地步，这个位置除非是那种再出现超级严重超预期的利多，不然的话，都应该谨慎的看待。市场交易的供应短期紧张，长期紧张，需求短期有韧性，长期有故事等逻辑已经...

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$中概互联网指数ETF-KraneShares(KWEB)$ 最近强势啊，快摸到7月底的小高点了。

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$紫金矿业(SH601899)$ $英伟达(NVDA)$ 未来应该属于AI和有色金属的，就看美股有没有个30%左右的跌幅了，资产配置还剩下最后一块版图🛫

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$五粮液(SZ000858)$ 增长乏力啊😧，假设能到120还可以考虑考虑。

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$紫金矿业(SH601899)$ AI的尽头是电力，电力的尽头是铜。

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$中国巨石(SH600176)$ 现在确实在周期底部，但何时能起来不知道🤷。大概率还要在底部震荡一段期间，预估最快要到明年才有起色。

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很多，都斩仓了，也后知后觉了

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铜基本面-20240425
年初以来的风险资产整体轮动是，美股带头，然后是BTC跟上，然后是贵金属，然后是有色，有色里面铜铝这种质地稍微好点的先涨，然后是铅锌这种差一点的，然后是镍、锰硅这种更差的涨。
美股拐头了，BTC拐头了，贵金属也拐头了，现在轮到有色了。
基本面的话，看空的理...