稀缺tiger投研

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#船舶大周期#
据中国船舶工业行业协会，1-10月，全国出口船舶完工量2963万载重吨，同比增长14.3%；承接出口船订单5744万载重吨，同比增长69.5%。10月末手持出口船订单12556万载重吨，同比增长34.5%。出口船舶分别占全国造船完工量、新接订单量、手持订单量的85.7%、94.1%和93.8%。
此前中...

涨价，必炒

周一市场再度验证了涨价，必炒的逻辑，生猪养殖和覆铜板行业涨幅明显。而基本的思路是谁的产能利用率处于高位，价格由原本的函数关系变成指数关系，对应的股价也会一飞冲天。
先说下二师兄，出栏价突破8元/斤。此前在 网页链接

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#中控技术# 砸的确实莫名其妙，海外营收占比只有3%左右，资产负债也算非常稳健。唯一的硬伤就是在其工业自动化行业估值有点贵，动态市盈率57倍，而且高管是一路减持.....

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铜钨黄金太高的话，可以考虑考虑#稀土# 。就算是补涨，也有很大空间.....

大力，出奇迹

周五房地产政策其实超预期的就是降首付，只能说预期管理特别到位，通过出组合拳达到了顺子的结果。而谈及收储，央行配套的只有3000亿，完全扭转价格至少需要5-7W亿。而利率方面取消了贷款利率的下限，市场预期能下调30-45BP。房地产整体市场迎来重估还是要利率下调，只有贷款利率足够低，这时候投...

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梦该醒了，央行设立是3000亿保障性住房再贷款，不是几万亿！

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转，关于欧洲航运线的点评：
交通部表示：“加强北极航道合作对保障中俄两国贸易畅通和国际物流供应链稳定具有重要意义。希望双方加强沟通对接、深化务实合作，落实好两国L导人重要共识，共同推动中俄北极航道合作迈上新台阶。”
由于开辟北极航线的话，航线会缩短；
因此EC9999欧集运...

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收储是弱预期。但降了首付和取消了贷款利率下限，房地产特别是一二线有土地储备的可以重新估值了

创新药，出海

5月15日，中国人民银行发布公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，开展20亿元公开市场逆回购操作和1250亿元中期借贷便利操作，中标利率保持不变。
意味降息窗口再度后移。原本面对实际利率高企，而且参考政治局会议及一季度货政报告利率与汇率相关表述，市场原本预期是存在降息窗口的。一定程...

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#收储房地产#房地产产业链大涨，但大盘是缩量调整。整体看，存量博弈格局，个股不少走出五连阴的走势，这是纯粹的互捅局。

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Top Charts | 不一样的“以旧换新”（国金宏观·赵伟团队）
一、设备更新：央行设立5000亿元再贷款，中央财政提供直接投资、资本金、贴息等支持
央行5000亿元科技创新和技术改造再贷款已落地，对贷款本金支持比例为60%。5000亿元科技创新和技术改造再贷款若使用完毕，则至少拉动8300多亿元...

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半导体市场功率器件、模拟芯片甚至MCU等产品，在终端需求推动和供应链成本变动下，市场对价格看“涨”声一片。如果消费电子迎来AI时刻，那#芯片半导体# 想象空间就出来了......

AI，换机潮？

5月以来，整体市场的上涨幅度远不如港股。近期的盘面来看，市场的风格明显快速轮动。电风扇这对于资金的轮动消耗极大，而且带来不了任何增量资金。另一方面就是市场在等待更为明确的政策支持方向。
但有一点是确定的，边际改善和政策预期相好的方向都涨幅不错。类似近期涨的很好的出海（家电、...

数据，出清

还是先说下宏观数据：
2024年4月社融减少1987亿元，是2005年以来首次单月负增长。实体信贷增加3309亿元，是近五年同期最低值。
再看M1，M1同比增速为-1.4%，是2002年以来第二次单月增速转负。另一个边际上的驱动因素应是4月禁止手工补息政策整改，这导致部分企业的活期存款用于归还贷款或...

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回复@呼吸也得看脸色: 不排除周五提前砸盘的，等于利空落地，周一开始交易降息的预期。这样反而是利好//@呼吸也得看脸色:回复@稀缺tiger投研:周一准备破3000？

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#4月社融，M1负增长#
2024年4月社融减少1987亿元，是2005年以来首次单月负增长。实体信贷增加3309亿元，是近五年同期最低值。再看M1，M1同比增速为-1.4%，是2002年以来第二次单月增速转负。另一个边际上的驱动因素应是4月禁止手工补息政策整改，这导致部分企业的活期存款用于归还贷款或转向购...

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回复@价值投资1999: 三一比不上一家山东重工集团下的子公司？要不你再看看....//@价值投资1999:回复@稀缺tiger投研:中国重汽自一季度公布以来一直被打压，三一重工、山推、安徽合力等机械制造都在猛涨，而中国重汽A和香港中国重汽却逆势下跌，四月销量增长、市占率第一28%，为什么三一重工都超过中...

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在资本开支方面，中芯国际和华虹半导体一季度均出现了回落，这也是#北方华创# 跌8%的原因。与此同时，CIS（图像传感器）产品供不应求，市场份额正在快速提升。其他产品：还提到了MCU（微控制器单元）、驱动IC（集成电路）、PMIC（电源管理集成电路）和机顶盒等产品表现不错

格局，改变

先说下宏观上的出口数据，：4月份的出口增速高于市场预期（Wind一致预期为-0.5%），出口环比明显高于历史同期，外需仍有韧性。这是直接带动了工程机械板块上攻的主要因素，之前我们多次提及，工程机械板块的重卡，船舶，挖掘机都是受益出口。从大的逻辑去看，如果全球制造业PMI继续保持50以上，国...

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原本以为是三中全会之后，有财政兜底之后再开干，现在只能说形势比人强，后续基本上是全面放开的格局.....

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#锂电池# 板块今天出现的诡异信号是龙头几乎都没有大涨，#宁德时代，亿纬锂能#涨幅都落后，居前竟然是#天力锂能# 这类需要被淘汰的.....考虑到目前锂电池行业大部分都是上市公司，募资能力在的话，产能去化一般很长。后续看政策如何发力，短期可能受消息刺激，但绝对不能做利好解读。