医药豹

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我对医药股右侧交易有个原则：
把资料给非医药背景的朋友，如果他十五分钟内看不懂或者觉得没有什么意思，不买。

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无论做长线中线还是短线，都不可否认A股是一个掏口袋的市场。早总结规律并利用规律的人先享受世界。
知名游资的例子很多：2018年余哥掌握规律收割欢乐海岸；2023年下半年龙头二波上塘路军训科比；腾得利用连板老师的规律收割做连板的。
机构之前也有类似的例子，好几个成长股基金经理，从...

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早上开盘干了$容大感光(SZ300576)$ ，可惜没有买$扬帆新材(SZ300637)$ ，遗憾遗憾！给我上了一课，最近越来越能驾驭好量化的规律了！

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轮动行情，看了一圈其它人写的东西没啥新的。
但我在方向上，看好光伏，我认为这次消息驱动的利好挺大的。今天光伏更多是因为被指数/量能拖累了。$创业板指(SZ399006)$ $上证指数(SH000001)$ $光伏ETF(SZ159857)$

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赞同汤总的，我也是类似观点，所以我说一些创新药估值体系要重塑了，要对风险给予更多的折价。
我觉得目前投资者的问题是用以前的估值模型去思考$康方生物(09926)$ $康宁杰瑞制药-B(09966)$ 等创新药股票估值的合理性。$医药ETF(SZ159929)$ 查看图片

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$药明康德(SH603259)$和$康方生物(09926)$ 都是机构股
药明康德杀死了医药的beta，所以我说“药明康德不起来，不看医药”。药明康德起来或者在远期对市场影响减弱其他CXO代替药明康德在市场的地位，全基才有兴趣来医药。
所以近期只剩下医药资金内部在减量市场下博弈内卷。像康方生物这类...

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5.28思考
主要针对ST板块的思考，首先就是ST板块最近不好做，一旦高手们都亏钱，那么就不要参与这种赚钱效应。我交易技术很差，所以最近买卖都是慢一拍，日内成本很高，我的核心竞争力在于个股地位判断、赚钱效应思考、板块炒作分析，情绪周期思考，我喜欢涌入赚钱效应多的地方，因为我知道赚...

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顶$仟源医药(SZ300254)$ 的，肯定不是医药的资金，我昨天打听说是计算机资金主导的。没那金刚钻就别揽瓷器活哈，这种我特别疑惑的医药主题投资机会，后面果然没人接

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$众智科技(SZ301361)$ 让我想到了一位故人丰立智能
众智科技
启动面值18.8元
启动市值21.5亿
丰立智能
启动面值20.8元
启动市值25.1亿
都是次新股，都是在五月底启动，承接之前AI等老主线资金。
启动环境都是大盘连续弱势时，容易抱团炒妖。且目前电力是类似于一...

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之前那些轮动题材没有强到能把正丹股份的抱团给瓦解了，大家之前都觉得XX是轮动题材，所以那些题材都没瓦解直到出现电力
$正丹股份(SZ300641)$ 也该回调了，一波是独立逻辑，二波带来化工，三波带独立逻辑的骏鼎达，瑞迪智驱，惠城环保加速，四波什么都没带起来
A股向来年中炒电

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正丹股份挂掉的话，新周期意味更浓
我是觉得，电力这块会诞生类似于特发服务，德必集团，安居宝这样的创业板三剑客，会是$九洲集团(SZ300040)$ $电科院(SZ300215)$ $众智科技(SZ301361)$ 吗?

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5.27思考
市场仍然缩量。今天轮动的最强板块是半导体，但是这个驱动感觉也在预期内，所以消息刚出来后没有直接拉升，一直到后期才有拉升。我主观方面预期不是很强，包括早上拉伸的跨境电商也是如此。
亏钱效应方面，连板上正虹走势夸张，高度难以突破。目前比较有看点的是电力，因为今天...

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之前$华丰科技(SH688629)$ 涨，是真看不懂，我算下来顶多带来三十亿的市值增量。按照这个估计，不难理解周五机构去砸。
但是今天这么恶劣的反馈，反映了两件事情
1.科技线退潮，去年也是科技线在英伟达业绩炒作后连续跌了几个月；
2.688风格严重减弱，包括康鹏科技和海目星也得注意。/...

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哪个看医药的朋友可以帮我解释一下仟源医药为什么顶一字板吗？
医药不是主流板块的情况下，仟源医药顶了一个20cm一字，看了调研纪要关于抗老药的叙述，感觉也不是特别性感，不知道这种大力顶一字的资金看法是什么……$上证指数(SH000001)$ $创业板指(SZ399006)$ $仟源医药(SZ300254)$

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写得不错，从博弈角度，挺认可这个。所以上一次重仓做科技股还是四月底，之后再没做了。
相当长一段时间，科技线大概率缺少令人沸腾的产业催化，光模块增速也会下滑，很多分支股价也在高位滞涨，最近一段时间多关注其他板块吧。

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交易反思：昨晚看好几个票备选，结果开盘买到最弱的那个（电科院），其他都是预期10cm＋大肉，高于电科院
1.思考赚钱效应在哪里最重要，看市场偏好，20cm反包新高结构和北交所昨天都有风格确认，20cm更确认一些，北交所也可以考虑；
2.量能不会骗人，量能代表人气，同时有两个可选的情况，...

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现在300叠加题材走二波调整后反包的市场风格很强，而且这个风格持续很长时间了，从飞车开始就是如此，飞车里得安达维尔和金盾股份，基本面不是很好，被量化开过光后易涨难跌，最近还创新高。后面合成生物学的个股也是如此。昨天的地产行情当日就转弱，今天大部分股在水下振荡。昨天我做了特发服务...

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市场好卷，本来想等着一些独立逻辑的股大跌之后再低吸，结果一直不给大跌的机会，没有性价比买点，最后还拉上去了。可能大家这几个大家都知道是不错的股票吧，所以今天索性继续空仓了。$中概互联网指数ETF-KraneShares(KWEB)$ $英伟达(NVDA)$ $万科A(SZ000002)$

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5.20思考
量能增加，但是情绪分歧加轮动
ST板块没有走强，主要原因是微盘股不强势，微盘股不强势加小弟跳水也可以反推出南京化纤明天预期不强，今天资金抢跑也是预期内，30秒天地说明没有承接。ST几个强势股和南京化纤破板时间相似。ST名家格局了很长时间，后面才分批走，因为小票情绪在这...

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同感觉挺难做的，今天也有人和我说：“指数这么强，怎么感觉自己的票一直在跳水。”
看到朗源股份正丹股份惠城环保这几个独立逻辑的也在出货，今天盘面也就有色民爆能看，但有色这块挺难参与。
准备空仓等几天了，再看有没有什么机会。ST这块今天分歧修复力度一般，等待一个二波或者低吸吧