kevin6ua

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$泰晶科技(SH603738)$ 最近聊泰晶比较少，一是自己大部分精力都放在研究AI上面了，二是泰晶消息平淡，也没啥好聊的。
今天看了泰晶投资者关系活动，关注了下面几点。
1、光模块晶振的价格是6-12元。这个价格公司毛利率至少80%，如果能批量出货，真是赚钱赚到疯，出货1亿，毛利9000W，净利...

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回复@庐山王小柱: 1. 车规市场开拓了好几年了，也没有见到明显订单。希望今年或明年能实现量变到质变。
2. 通用mhz卷死一些三线厂家，是合理的公司策略。落后产能出清，优秀企业继续成长壮大，大部分行业都是这样过来的。
3. 5月6号的电话会，9号才发出来，公开信息都晚了三天，更别说非公...

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$通富微电(SZ002156)$ 通富最近跌的多，我现在在想能不能补仓。能不能补仓我觉得要看下跌原因是什么。
1.非个股基本面原因。比如ai硬件板块调整通富跟随、基金调仓换股、国家货币政策、大盘连续下跌等。如果通富下跌是这些原因引起，现在就是抄底好时机，个股基本面没有变化，买入等价值回归即...

更新一下最新的持仓和操作计划

持仓：
1、 沪电股份。仓位占20%。中线股，业绩股，AI硬件的核心票之一，逻辑也硬，我认为这里是新高后的回调，下一波行情就能到40元。中线持有，短线震荡不卖。
2、通富微电。新开仓的票，最近一直加仓，现在仓位占15%。看历史K线 这次调整的极限位置也就是19元附近，现在价格是21元，风...

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虽然这几天跌的让人难受，但自己的持仓都没问题。
沪电: 20%仓位。业绩股，又是ai核心票之一，未来肯定40以上，只是看磨多久了。
泰晶: 18%。晶振国内唯一龙头，买了很久了，业绩受大环境影响较大。个股催化因素较少，仓位有点高了，后续会减仓到10-12%左右。
游戏etf: 25%。ai应用最...

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另外跟鹏鼎比是不合适的，鹏鼎做手机pcb几乎没有增长空间，现在鹏鼎是老大，再过两年看谁是老大？市场给的估值没毛病

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每年Q1业绩都是最低，以后每季度都环比提升，q4可能是q1的两倍。 大部分机构预测2024年业绩是23亿左右，按24q1来看2024年可能达到30亿。只看业绩的确是超预期。 查看图片

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更新一下最近操作。
京东方清仓了，泰晶减仓了。现在泰晶仓位18%，如果来一根大阳线，就继续减，减到10%-15%之间，如果发现更好的股，也减仓泰晶换股。
最新的是买入了封测通富微电和长电科技，以通富为主，仓位8%，中线持有。
周五短线买入了水晶光电，仓位10%，博个在下周短线20%收...

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$通富微电(SZ002156)$ 25.21第一次买入通富。中线持有，越跌越买。

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$泰晶科技(SH603738)$ $沪电股份(SZ002463)$ 最近仓位变化。
泰晶没变，25%。计划是如果股价涨到16左右，清掉10%，保留15%，这15%仓位准备格局了。
京东方，从25%减仓到4%，腾出资金都加到沪电上面。从25开始买入，平均成本26，仓位加到了20%。沪电作为业绩股+ai产业机会，我看好它，短期...

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$泰晶科技(SH603738)$
半导体/hw/消电爆出利好消息，泰晶走强，后面走势也让人期待。尽管这两天减仓了些，泰晶现在仍然有25%仓位。
京东方抛了大半，现在只有9%仓位，预计后面继续减到5%以内，换到高景气行业。
AI pcb胜宏和沪电，继续中线持有。
游戏etf，继续中线持有。
手...

沪电的机会和风险

$沪电股份(SZ002463)$ $胜宏科技(SZ300476)$
机会：
1、真正受益AI。PCB是真正受益AI的（AI训练服务器PCB单机价值约2W元，AI推理服务器PCB单机价值约1W元，而普通服务器PCB价值仅2500元），沪电AI PCB占比约15%，业绩在23Q2开始转折，在23Q4已经是历史上最好的一个季度。预计24和25年是沪...

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$泰晶科技(SH603738)$ $胜宏科技(SZ300476)$ $游戏ETF(SH516010)$ 谈谈自己持仓个股的逻辑。
沪电股份、胜宏科技。股价催化因素：AI 硬件。不管A股的AI票还会不会涨。但AI 硬件需求在未来几年都是大幅增长，企业业绩增长都是确定的。大模型和应用的竞争谁胜谁败跟硬件关系不大，我是卖铲手的，...

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$泰晶科技(SH603738)$ 国产晶振行业可以分为几个档次：
第一档：泰晶。
第二档：惠伦、晶赛、东晶。
第三档：其他小企业。
我觉得泰晶会慢慢吃掉其他二档和三档企业的市场份额，成为国内晶振行业的寡头：现在国内大广用的晶振以日本和台湾为主，如果他们要国产替代，首选就是泰晶...

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$泰晶科技(SH603738)$ 节前先后抛了20%的京东方仓位，换到泰晶上面，价格大致10.30，9.5，9.3。泰晶这一轮跌的太多了，相信股价修复起来也比京东方有潜力。如果修复到13.5左右把这部分仓位跑掉。
长远来看泰晶没问题。现在除了泰晶整个晶振全行业亏损，这个契机刚好是清理落后产能时机，让一些...

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$泰晶科技(SH603738)$ $游戏ETF(SH516010)$ $京东方A(SZ000725)$ 仓位已打满！死生有命富贵在天，随他去吧。

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个人风格的一些反思。我个人长期保持80-90%仓位，这个仓位注定是逃不过任何一个大幅下跌的。那我为什么不降低仓位？如果我减仓了大盘或个股又大幅上涨，那我岂不悲剧了。这个可能只是表面原因，更深的原因是我没有能力预判大盘和个股的走势。1.大盘。大盘涨跌由各种因素交织在一起，各个因素有不同...

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$泰晶科技(SH603738)$ 跌麻了，第一大持仓给跌到第二了，麻痹

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中特估(或中字头，或高股息)能涨多久，会是今年的主线吗。
如果它一直涨，成长/赛道/其他股会一直跌吗。
假如成长股再跌一个月，年后不再下跌转为磨底，预计这个时候才有可能跑出某个板块，出现强的赚钱效应。如果是这样，这个板块会是谁。

再买一些游戏传媒

原因：
1、现在经济不太好，做“实”的行业业绩都不行比如新能源汽车、光伏、医药、半导体。市场现在没的选，没有啥景气度高的行业，所以只能往“虚”的行业靠？比如游戏。
2、政策。游戏行业刚被政策暴击，利空已经落地，再出利空政策的可能性很小。
3、价格。游戏股价格处于历史低位...