里面有很多话，说的很直白观点也非常明确，我说了:
科技股不管如何都要在下周（4.8-4.12）找卖点卖出，后续不卖告诉你们什么叫做跌。如果你们觉得去年下半年科技股跌的太惨了，那么今年下半年可能更惨，别跟我讲什么半导体周期，在大的经济周期下，小的行业周期屁都不是。
我强调:
盯紧日本，小日子央行行长暗示可能在7月再次加息，我之前说了，之前的首次加息只是负利率的结束而不是加息周期的开启，所以影响并不大，而再次加息，则会直接动摇日元避险货币属性，从而在全球资本市场引发金融海啸。
美国科技股将迎来真正意义上的大调整，武松下跌，武大郎也好不了，尤其是下跌开始后，会验证ai浪潮对真正的劳动生产率的提升能力，发现没想象中提升那么大的时候，泡沫破裂就难以避免了。
所以电子研究员和半导体方向的基金经理切莫只关注自己眼前的行业变化，一定要结合宏观制定相应的策略，别头铁在下跌时做价投。
这些话，两周前都说的很清楚了，以ai音乐为例，昆仑万维在11号迎来这一波反弹的高点，12号也微涨，后面就一路跌了十来个点。我个人呢，就天工的ai音乐产品还是比较认可，但最终个股逃不出行业，而行业逃不出宏观。
8-12日就是整个科技板块最佳的卖点，不排除有个别股通过业绩超预期获得上涨，但我的宏观和策略推出来就是这个结果，也第一时间把思考告诉我的读者了。
我相信我的读者里有很多在科技股上有深度投研能力的专业投资者，但还是要考虑下大的宏观和策略，这也是我抓住今年资源+出海的关键，不光是预判机会，提前感知的风险也应该得到足够的重视，毕竟，在当代，这个信息传播越来越快的互联网社会，很多预期都在提前，这里既然能让美国实际利率还没下降的情况下贵金属和大宗商品提前暴涨，也同样有可能在日元还没实际再次加息的时候就让科技股提前下跌。
英伟达跌10%，不是结束，只是开始，相比之下，很多一季度业绩改善的a股科技股的利好就显得太渺小了。
现在还在科技股熬着的会很难，下半年可能有暴跌，而且很可能提前打预期，想等个一季报利好反弹，但连续下跌后的破位利好涨的未必有连续下跌前就跑的位置高，可是现在已经跌了，沉没成本太大，只能咬紧牙等一季报。
最好是等一季报利好出来，5月再涨涨再跑，但现在没跑的科技股里的很多资金，可能也是这么想的。我无法从人性的角度从策略继续推演，我觉得太累了，这个方向的值博率实在不高。
重点还是看逻辑最顺的方向吧，资源+出海，机会还非常多，资源里除了金和油我不看多以外，很多都还行，出海里的机会就更多了，至少比纯内需的品种好太多了，目前依然不贵。
我今年在早一些文章中说了，所有能换外汇的品类都应该给高溢价，应该得到整体提估值，无论是出海，还是资源，背后都有这一层逻辑在，现在还没有到提估值阶段，仅仅是业绩增长周期和美元经济周期影响带来的上涨。
所以，二级市场资产配置的核心策略还是在出海上深挖机会，资源也多找低位机会，真要想搞题材，去低空，今年后面利好多的是，不过没业绩，别深究就行。
春天来了，万物复苏，大家的账户，也该涨了吧。
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