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珍惜伊利股份可能出现的4个加仓良机！
做为大A的老牌白龙马，伊利股份的优点与缺点都被研究得很透，而市场先生总是在阴云缭绕时过分放大企业的缺点，从而把股价给砸出一个个平时难以想象的坑，这将给真正弄懂企业的人以低价买入的机会——就像巴菲特曾买入14PE的可口可乐以及12倍的苹果！但也会让那些没有真正弄懂企业的人，骂咧咧地三震出局！
根据前期研究中揭示的相关风险，最近一两年，下述事件有可能对伊利股份的股价产生短期冲击，从而给真正的长期投资者提供难得的加仓良机。
1、新一轮大规模股权激励的推行。今年应该是为期5年的2019年股权激励届满之年，下半年大概率再来新一轮的股权激励，届时会不会再像2019年8月一样被市场质疑“吃相难看”，因而引发股价近乎跌停？
2、个别季度业绩不佳。比如2023年三季报超预期，那今年三季报会不会因为技术高而不及预期？最近的案例是2022年10月31日，由于伊利股份的三季报业绩不及预期，导致当天股价跌停，带崩了整个消费板块。
3、企业信用被评级机构降级的风险。去年3季度，伊利的有息负债已经超过40%，如果23年报或24年的后续季报一直没有改善，会否引发有关国际评级机构对其信用评级降级？一般而言，这将对股价产生不小的冲击
4、澳优商誉暴雷。面对市场规模萎缩下的行业极度内卷，目前婴幼儿奶粉规模在前5之外的澳优，能否保持销量与利润不大幅度下滑？毕竟龙头飞鹤的业绩也就那样？即便23年商誉不爆雷，24年上半年呢？下半年呢？参照汤臣倍健曾经的商誉暴雷对股价的冲击，估计届时也可能会有不错的加仓机会。
当然还有后续如果推进较大的并购，可能还要进行增发，这也对市场造成冲击……
巴菲特曾说，如果真正弄懂了一个企业，应该盼着股价下跌而不是上涨，因为只有股价下跌才可以趁机买入够多。投资中最大的问题是——真正弄懂一个公司真的很难！
如果上述四大机会都变为现实，能真正感到兴奋并趁机加仓的股东又有多少呢？恐怕还没有骂咧咧地减仓乃至清仓的人多吧？
希望届时自己能是感到兴奋并趁机加仓的人群中的一员，唯有如此，才不负4个多月的辛劳。特立此存照，以预先警戒，督促自己届时不被市场先生蛊惑！
以此贴为终篇，个人为期四个月的伊利系统研究总算告一段落。下周开始，该聚焦研究分众传媒了，这个股票要简单得多，但愿在一个月之内就能有个总体结论$伊利股份(SH600887)$ $分众传媒(SZ002027)$ $腾讯控股(00700)$

全部讨论

价值旅途66
03-15 17:37

我不可能有唱空任何股票的本事，只是在自己投资笔记中提醒自己而已，同时也提前分享给真正懂这个企业的朋友，在可能出现的下跌出现时，不要三震出局，而应反向操作！如果触动了哪位股东的脆弱的心脏，先表示道歉并恕不一一回复

赌徒心态1
03-15 17:25

你这是啥啊，想加仓也是不容易。别错过就行了呗。在这里讲鬼故事……

长御风行
03-15 17:45

今天刚好涨一点，你就开始制造恐慌。。。。

确定成长
03-15 17:44

伊利研究4个月，请问是咋研究的，主要研究了哪些内容，研究结果有哪些？我试着也研究一下，看有没有啥发现

一只泡泡龙
03-15 21:17

别瞎分析了，没空搭理你

青山常有绿荫
03-17 15:07

别幻想了，看好伊利的话抓紧上车，30以下都是市场给机会

Pumpkinn6d
03-16 07:13

好好了解一下伊利吧，第一点股权激励，但凡了解伊利的都知道这是常规操作了，上一轮股权激励就这样了， 第二点 ，22年三季度 的业绩不是正常的业绩，是调节过的(求证过)，那一季度把之前的广告费之类的都算掉了，你可以去看看营收，并没有多少变化 还增长的。第三点，长期有息负债并不高，这一块雪球有人分析过可以具体去看看 第四点，商誉问题肯定是存在的，不用考不考虑暴雷了，商誉最长可以分10年去计提吧好像， 今年1季度卖掉的煤炭子公司25个亿 就是为了后面计提上商誉时候用的。

不当悲观主义
03-16 08:16

说这么多目的是什么呢？

笠ne5
03-15 17:50

另外，我用ai以我设定的条件，推导出了伊利到2030年的收益率，感兴趣可以看我帖子。

forest522
03-17 14:59

非常感谢你的观点。只是据我所观察，大a的很多公司开始在股权激励这里动心思了。提利润的算好了，有些股权激励开始出现营收为衡量标准了，一直这么下去是挺打击投资者的。