当前(2024年5月9日)估值:
现在小米4800亿市值中,传统业务板块营收2700亿,利润175亿,市场给22倍PE,估值3800亿。汽车板块未盈利,估值1000亿。
2026年保守估值:
两年后假设传统业务板块利润220亿(保守预计,每年12%增长),估值25倍,估值5500亿,汽车板块保守一点估计给2000亿估值。一共7500亿,股价预计30元,现在19元买入预计年化收益25%。
2026年乐观估值:
如果乐观估计,两年后传统业务板块利润250亿(略乐观预计,每年20%增长),估值30倍,估值7500亿,汽车板块乐观一点给3000亿估值。一共10500亿,股价预计41.5元,现在19元买入预计年化收益48%。
交易计划:2024年内股价超30全部卖出,低于15元翻倍加仓。
利益相关提醒:本人持有小米集团股票,且随时有交易计划。$小米集团-W(01810)$