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破解《道德经》中的交易经
原创：净晨
我是一个金融交易者，也是一个《道德经》的爱好者，学习《道德经》多年，《道德经》对我的交易理念和交易生活起到了奠基性的作用，今天和大家分享一下我作为一名交易者对《道德经》的理解、感悟。
做好金融交易的首要条件是构建一个正收益的交易系统，成熟完善的交易系统由技术交易系统、资金管理系统和自我管理系统三个部分组成，技术交易系统又包含顺势、待机、控仓、止损、持盈、止盈6个模块。
《道德经》揭示的是宇宙真理、生命实相，它道出了天地万物发展变化的运转法则，道出了人世的进退方略，它与宗教迷信无关，更不是不贴实际的谈玄说空，而是这个地球上人类最高智慧的结晶。《道德经》中的妙智慧可以指导人类的一切活动，对直面人心的金融交易同样适用，从交易的角度来看，《道德经》就是一部揭示交易之道的交易经，它道出了金融交易的所有真谛。
解读经典中的金融交易经之一：破解《道德经》中的交易密码
一.市场真相：
道可道，非常道；名可名，非常名。
任何理论、指标、图表、语言文字都是对市场的抽象描述，都是指月之手，而非市场本身，所以，任何理论、指标都有偏离市场、与市场不匹配的时候，都有滞后性。市场唯一不变的就是变化。
反者，道之动，弱者，道之用。
市场盘整之后走趋势，趋势之后走盘整，趋势、盘整首尾相连、循环往复、如环之无端。在市场面前唯有谦卑、知变应变，方可成就。
二.技术交易系统
1.顺势：
上善若水。
金融交易的最高品质就是像水一样跟随趋势潮流。
天下莫柔弱于水，而攻坚强者莫之能胜。
金融交易没有比顺势跟随更好的方法了，交易无论你做什么周期，使用什么指标，只有像水一样柔软、跟随趋势，才能获得这个周期内趋势展开的利润，逆水行舟，不进则退。
2.待机：
天地所以能长且久者，以其不自生，故能长生。
机会是市场孕育出来的，不是交易员创造出来的。要想持续稳定盈利，就必须等到市场先生向你发出隆重邀请，方才进场。那些急于盈利、试图抓住市场每一次波动机会的交易员，结果是没错过任何一次亏损的机会，频繁制造交易机会的交易员不会长久。
圣人处无为之事，无为而无不为。
有智慧的交易员只做自己系统内的交易，从不妄为，因此才能实现交易系统的优势，成为赢家。
政善治，事善能，动善时。
优秀的交易员只做自己看得懂的、把握性最大的、能力范围内的交易机会，只做系统内的信号,系统外的盈亏于己无关。
待机就是等待时机，交易某种意义上就是一种等待的艺术，对受过一定训练的交易者来说，发现捕捉大的交易机会并不太难，难的是拥有在大的交易机会来临之前稳坐不动的能力。历史上最伟大的交易员利弗莫尔说过，他几乎所有大的利润都来自于他稳坐不动的功夫，当然也包括他像鳄鱼般等待猎物出现的耐心。
3.控仓和资金管理:
企者不立，跨者不行。
踮起脚尖的人，站不长久，跨大步向前冲的人，反而走不远。
勇于敢则杀，勇于不敢则活。
逞强好胜、好勇斗狠的人，容易招致杀身之祸，勇敢但不逞强的人能保全性命。
合抱之木，生于毫末；九层之台，起于累土。
金融交易是一种概率游戏，胜率达到40%就很优秀了，只有在足够多的交易样本中，交易系统的正收益才能显现出来，所以切莫重仓、孤注一掷去搏暴利，要为可能犯的错误留有余地，切忌因几次重仓受伤而被市场取消参赛资格，这样的教训在交易员中屡见不鲜。尤其在放大杠杆的保证金交易中（如期货、外汇、期权等），控仓和资金管理显得更为重要，资金的增长要靠稳定的复利，切莫想一口吃成胖子，小心使得万年船。
4.止损：
圣人后其身而身先，外其身而身存，非以其无私邪，故能成其私。
有道之人从不斤斤计较损失，反而能成就自己。
故坚强者，死之徒；柔弱者，生之徒。
僵化呆板的人难以保全自身，身心柔软的人容易成功。
盖闻善摄生者，兕无所投其角，虎无所措其爪，兵无所容其刃。夫何故?以其无死地。
听说善于保护自己的人，犀牛、老虎、凶器都不会对他造成严重伤害，因为他不会进入有生命危险的地方。
止损是交易的正常成本，不舍不得。同时止损不能太小，想以最小止损捕捉行情的结果是损而又损，即使你做对方向也依然亏钱，零售精准的小止损是交易中最昂贵的止损。设置合理的技术位止损，给行情合理的迂回发展空间，才能避免做对方向仍被打脸的尴尬，才能捕获到预期的趋势行情。如果做错或行情逆转，一旦达到止损位必须止损，等待下一次交易机会，不要做侥幸死扛的“坚强者”，要做个“善摄生者”，方能“无死地”，是谓君子不立危墙之下。
4。持盈：
治大国若烹小鲜。
治理国家就像煎烹小鱼一样，不能瞎折腾。
善建者不拔，善抱者不脱。
善于建立规则的人不会动摇，善于遵守规则的人不会丧失原则。
一个合格的系统交易者要做到严格按系统信号执行，知行合一不折腾。持盈就是拿得住盈利头寸，只要趋势没走坏，就不要下马。记住浮赢是用来对抗趋势发展中的振荡的，而不是让你用来兑现的！一旦兑现了趋势还再继续的浮赢，你的噩梦就开始了，因为你不是一个合格的系统交易者，你就会不甘心提前下了马，就会不停的进出操作，其结果是头寸倒腾飞了，利润倒腾没了，心态倒腾坏了！系统的胜率一般都在40%左右，甚至更低，所以在做对的时候敢于按系统持盈、让利润奔跑，才能覆盖更多次数的亏损。不在丰食季节储备更多的脂肪，北极熊如何能捱过漫长的寒冬呢？
5.止盈：
物壮则老，谓之不道，不道早已。
事物盛极必衰，违反大道就会很快消亡。
飘风不终朝，骤雨不终日。
刮大风、下大雨都不会一直持续。
夫物芸芸，各复归其根，归根曰静，静曰复命。
虽然万物荣发，但叶落归根，最后都要回到其生命的根源，重新孕育新的生命。
功遂身退，天之道。
功成身退符合自然规律。
价格趋势是一个启动、发展、加速和衰减的过程，动能耗尽自然衰竭，归于盘整蓄能后再重新选择方向。所以当盈利头寸趋势开始衰竭时，我们就要按照系统信号来减仓或平仓止盈收割利润，不能眼睁睁看着熟透的庄稼烂在土地里，白忙一场，甚至以亏损出场，收割利润后重新进入待机环节。天予弗取，必受其咎。
解读经典中的金融交易经之一：破解《道德经》中的交易密码
三.自我管理系统：
人法地，地法天，天法道，道法自然。
交易员依照系统操作，系统匹配市场，市场有有自己的运行规律。
使我介然有知，行于大道。大道甚夷，而民好径。
只要我稍有智慧，就会顺大道而行。大道至简，无比坦荡安全，但人们却偏偏喜欢走捷径、歪路。
为学日益，为道日损。损之又损，以至于无为，无为而无不为。
知识技能通过学习就会越积累越多，但也容易让人增长自负傲慢。而追求大道的人，其错误的观念、行为越来越少，一直到不妄为的境地，使他做任何事情都可以有所成就。
功成而弗居，夫唯弗居，是以不去。
取得很大的成功而不居功自傲，所以才永远不会失去、遭遇祸患。
金玉满堂，莫之能守，富贵而骄，自遗其咎。
财富再多也无法带走，若因富贵而骄横，必然自招灾祸。
大道至简，不要把交易弄的很复杂，简单有效的交易系统就是交易员的大道。一个好的系统只有得到有效执行，它的优势才能发挥出来。弱水三千，只取一瓢，系统之外的行情、盈亏与系统交易者无关。
市场匹配你的系统时自然盈利。连续盈利时，如果自负膨胀，认为自己无所不能，可以征服市场，那么一个大坑就在不远处等着你。谨记盈利是市场给的，不是交易员自己创造出来的，对于市场，唯有跟随。
金融交易直接和钱打交道，直面人心的软肋，交易最终比拼的不是技术和资金，而是内心修为。交易就好比一辆三轮马车，自我管理是马车的前轮，技术系统和资金管理是两个后轮。前轮驾驭整个马车的行驶，决定着马车何去何从，前轮一跑偏，两个后轮自然跟着跑偏，车子就会开到沟里去。没有良好的的自我管理，再好的技术也是白搭，甚至会沦为自我伤害的凶器；没有良好的自我管理，再好的资金管理方案在贪婪恐惧面前也形同虚设。唯有在自我管理的驾驭下，三个轮子相辅相成、有机运转，才能保证马车行稳致远。
解读经典中的金融交易经之一：破解《道德经》中的交易密码
四.结束语：
致虚极，守静笃，万物并作，吾以观复。
这是老子告诉我们明心见性的终极法门，完全放下自我成见，让心处于空明宁静的状态，只有这样才能看清万物生生不息的循环运作法则，才能顺应天道，交易亦是如此。有道无术，术尚可求，有术无道，其道必邪。
净晨 2019年11月3日于金陵