真乃“飞流直下三千尺”
翻起脸来，一点情面都不留。
$沪深300(SH000300)$
便宜好货
金融搬砖工，没事写点文章，分享价投心得。
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他的全部讨论
2023上半年，本组合盈利3.81%，同期沪深300下跌0.77%（从2022年最后一个交易日，到，2023年6月30日）；
自2022年12月陆续建仓以来，操作其实不多：
-中文传媒完全卖出，盈利40%，卖出的原因是短期盈利达到了预期（买入到卖出不足半年）。
-祁连山、联发股份、招商港口，在建仓结束前...
1、我国的城市化道路还没走完
首先，我国的城市化不是结束了，而是结束了高速发展阶段，还在发展。每年仍然会有大量乡村人口在城市扎根，特别是刚毕业的大学生、研究生。
其次，借鉴很多发达国家，城市化高峰期结束后，会出现逆城市化，城市中心人口往周边迁移，为啥？除了市区拥堵之外，...
$一鸟在手(ZH3173373)$ @便宜好货
今天的大跌正是补仓的好时候，今天补仓一丢丢的万科A和大亚圣象，再消耗一点现金，这个时候，就要高喊“现金都是垃圾”了。
后续，隧道股份、天津港盈利幅度比较大了，可能会退出，再补充回一点现金。
$赣粤高速(SH600269)$ 发布2022年度报告，报告内容就不多说了，22年度运营情况基本和过去几年差不多，除了30%的分红率市场有点不认可之外，基本还行啊。
年报里给了一张图：全部A股上市的高速公路资产情况。
从图上也能看出来，赣粤高速其实挺一般的，主要在于ROE4.16%（当然22年全年也是4...
一、本周组合净值情况
本周$一鸟在手(ZH3173373)$ 组合净值自周初的1.075上升至1.089，也就是盈利从7.5%上升到了8.1%，同期沪深300从5.9%下降到了4.09%；组合小小跑赢沪深300。
二、组合交易情况
本期在沪深300低于4000点的位置开仓吃进3%的沪深300ETF基金；在恒生指数低于20000点的位...
$一鸟在手(ZH3173373)$ @便宜好货
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①本周组合最高盈利11%，目前最低7%，振幅4%。较之周一跌去约2-3%的净值。主要亏损源是恒生指数。
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②本周买入万科A，仓位3%；首先，从商业模式方面，房地产开发商并不处于最有利的环节，因为是一个资金密集型的环节，除了需...
已经有10个朋友关注$一鸟在手(ZH3173373)$ 了，我这个周尝试开始写周报，汇报汇报本周的交易情况，记录一下我的思考。
本周交易
截至目前，组合自创建起收益率9.83%（成立不足1年，9.8%的收益率就是近1年的收益率）。
① 2月27日：$建设银行(SH601939)$ 、$工商银行(SH601398)$ 的仓位...
翻看所有股份制银行的估值数据，$招商银行(SH600036)$ 毫无疑问，从数据上看，是被高估的。但是，招商银行确实配得上高估值。
先看看各股份制银行（注意，不包括四大行、城市银行）的基础情况：
从估值数据看
招商银行估值是最高的（平安银行估值也不低，但还是比招行低一点）。但是招...
上周被指派一个任务：研究研究金融股，我就翻看了一下各大银行（大型国有银行）的财报，发现$建设银行(SH601939)$ 和$工商银行(SH601398)$ 是值得投资的，因为两个银行的估值和其他银行差不多，但是核心一级资本充足率却高得多，另外，不良率也比较低。
意味着建设银行和工商银行虽然和其他银...
今天上午24块钱3的价格清仓了$威孚高科(SZ000581)$ ，本来就买了1%的观察仓，还没来得及建仓。结果又碰上资金炒作，4D毫米波雷达概念。
关于这个所谓的新零件，各位可以看看威孚高科的营业数据，22年半年报，其他业务占总营收也就2.85%，估计那个所谓的毫米波雷达也归在这2.85%里边了吧。
...
choice导出的数据，港口股票里算作投资级的，就几个：唐山港、$天津港(SH600717)$ 、$招商港口(SZ001872)$ 、$日照港(SH600017)$ 。
什么叫投资级？同时满足：
①业务面没有特别大的投机属性，未来业绩可能随时变脸，就有很强的投机性；
②股价上没有投机性，也就是，股价和股东资产之...
$一鸟在手(ZH3173373)$ @聚焦廉价股投资
两位关注本组合的球友，本组合在本周内清空了$祁连山(SH600720)$ 、$联发股份(SZ002394)$ 。
祁连山，大概1月24日左右买入的，成本不到10块钱，清仓原因是重大不确定性，资产重组成功则股份的盈利被摊薄，失败，不好说，国内还是得讲政治的。所以...
$金洲管道(SZ002443)$ 公告：寿光市国资收购金洲管道大股东全部21%股权，金洲管道实控人变更成寿光国资委。
转让价格是9.7亿，按照21%的比例计算，金洲管道全部资产估值大概46亿，现在市值31个亿，差价15亿……
46个亿怎么算出来的呢？肯定不是资产法，22Q3金洲管道净资产才32亿，截止年底...
$祁连山(SH600720)$ 的重组方案披露了，祁连山100%资产置换中交、城乡旗下6个设计院。
说实话，为现在的祁连山股东抱不平，6个设计院的资产评估价值114(资产法)-235(收益法)之间，本想是150-180之间，没曾想直接100%收益法，用235亿换，一生无语……
1、资产评估方式不对等，原祁连山股东...
染剂行业是典型的双寡头竞争格局，老大$浙江龙盛(SH600352)$ 和老二$闰土股份(SZ002440)$ 的市场份额相差不大，但是浙江龙盛摊子铺得更大，染指了中间体，甚至还有汽配、房地产业务。
闰土股份是一条战列舰，那么浙江龙盛更像是一个战舰群。
要指出的是，中间体产品的毛利率有50%，远远高...
因为资产价值被低估，$联发股份(SZ002394)$ 被我盯上了，2022年12月15日开始建仓，截止到12月底，一共建仓1.5%，目标仓位5%。
开始买入是因为价格确实是合适。但，我是希望价格进一步下跌的，因为25亿市值的价格我还不是很满意，只能说价格基本与价值面匹配。（我的仓持基本上和我的组合“一鸟...
今天，我把$闰土股份(SZ002440)$ 的仓位打满了（占总仓位比6%，一直坚持分散持股），平均成本85亿，为什么这个价格买入？
我还是采用定量分析的方法，整体上，思路是用比一般价格更便宜的价位购买盈利、资产各方面说得过去的股票。
1、股票市值与资产、盈利的关系
近十年，闰土股份的...