起飞的汤圆

持有低估值，多学习成长

第一次在雪球发文了，自己也有半年没好好写写了，需要对自己在投资理财上做一个阶段性总结，然后重新再出发。
1、核心回顾
2022年1月份至今，收益率+7.5%，最大跌幅10%，整体还算满意，毕竟也跑赢大盘了。
这一年多以来，仓位基本上是在90%以上，操作也主要以调仓分散为主，这个周期内...

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粗粗盘点了一下，当前股票仓位占比分布，还算均衡。造船海运、基建建材、有色金属各占25%左右，银行占5%左右。
相比半年前，地产清仓了，利润相比1年多前的高位回撤了不少，确实没能想到行业基本面会如此之差，但我相信这是一个底部区间，清仓是因为有比这更好机会和行业，时间和金钱都是成本...

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最近的精力都投在了工作上，新公司入职两个月卷得跟上节奏了，临近年底，复盘和规划也要跑起来了。
看了看持仓个股，跌得还挺惨的，主要还是外资和公募基金在卖，有些外资卖得多，有些公募卖得多，但有一个共性，股东人数几乎都呈10%以上的下降#A股打响第52次3000点保卫战#

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似乎本质是人口总量、人口结构、人口消费能力的问题，因为这代表着需求变化和趋势，带着需求我们往深去看供给等其它问题，就似乎相对更清晰、更有条理了。

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行情糟糕，那么就安心等着，趁着这段时间好好修炼修炼看书，踏踏实实上班，保证现金流，控制负债和杠杆，拿着闲钱投资。#A股打响第52次3000点保卫战#

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先把场子搭好，等基本面数据

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//@forcode:颠覆式创新，恰恰就是从低端、边缘、新细分市场开始蚕食，提供看起来低质量、低价格的选择，不会损害现有巨头的主流客户对高质量主流产品的需求，这样不会引发市场现有巨头的强烈反应和进攻防守动作……
////具有颠覆性的进入者首先成功地瞄准了那些被忽视的细分市场，通过提供...

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本地生活攻防战

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深表认同，只可惜我在22～23年才认知到这点。

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最近回撤比较大，不过全年保持着正收益。
股票上，近期水泥做了小幅换仓，换到另外一只水泥股了，逻辑是该区域的水泥价格相对比较稳，且是区域龙头。
基金上，定投加仓，高位减仓的基建基本上全部接回来了，家电券商保险都有定投加仓。
其它方面，手里头闲置资金提前还了房贷，需要排...

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股票上，前两天逢跌继续加仓造船和有色金属，造船个股仓位已经到10%左右，逻辑上不会再加了，有色金属个股还差点仓位，整体仓位97%。最近这两个行业虽然单次加仓不大，但过于频繁，主要也是回调跌出来给了机会。
基金上，仓位比较保守还有30%，定投式慢慢加仓证券、家电、医疗等，看长做长。

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中特估增量资金，行情大概率还在，后面陆续还有新发基金在路上。

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今天股票动态调整，把前一波减仓的加到了造船和有色金属，目前这两个行业配置得比较均衡了，整体仓位提升到了94%。
基金上，新增了小部分医疗的配置，基金账户是定投式加仓，长线持有。

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股票持仓盘中总算又创出新高，基建逢高减仓了，调仓到了地产、航运，整体仓位控制到了90%，比较舒适的仓位，进可攻退可守。持仓分散到了七个行业中，我的预期是每个行业配置不超过30%，分散且长期持有。
最新持仓行业：
第一大持仓：水泥
第二大持仓：基建
第三大持仓：地产
...

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需求侧恢复，继续等，成本侧在部分一季报里面也有体现改善了。

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股票部分：昨天逢高减仓了小部分基建、港口，仓位控制到85%，很舒服的一个仓位，部分买了国债逆回购，小部分等机会再买点低估有安全边际的行业，进可攻退可守。
基金部分：小幅减仓了部分基建，微幅加仓家电。基金整体金额不算多，手里头零散的钱主要买入看好的行业指数。

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感谢分享！从业绩发布会的记录看下来，有两点感受：
1、真的能学习到很多，对于业务的思考广度和深度都很赞，逻辑清晰、论据详实，让我一个圈外人获益匪浅。
2、非常踏实，从字里行间感受到了企业的稳健和经营者的胸有成竹和真诚。

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从供给侧来看，水泥企业核心能做的主要是在供给上发力，兼并优化产能、提升市占率和运营效率等等，它决定不了需求侧，在整体需求都不足的情况下，打价格战真就是恶性竞争了。
从需求侧来看，地产新开工面积跌得很猛，水泥的产能主要还是靠基建稳住了。
不过随着房企融资压力缓解、拿地情绪...

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对 @遗笑忘泪 说：假如要选择，是优先选港股地产，还是A股地产呢？是从哪几个维度来判断的？

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这应该是水泥行业Q1的第一篇季报预告了，有好转迹象，3～5月是旺季，继续等其它企业的季报。 关键点：各地加大基础设施投资和良好的天气状况，销量小幅增加，煤炭采购价格下降。