雪球大V@robertochen是我很敬重的一个人。我翻看过他所有帖子。虽然他也犯过错误,但他能够做到知行合一,本文有很多思想也是借鉴他的,非常感谢他。
四,检查清单
在做投资和决策的道路上。很多聪明人会经常犯错。是因为我们并没有做让我们减少犯错误检查清单,举个例子:不管飞行员多么富有经验,你有看到飞行员开飞机前不拿张清单逐项检查的吗?(最近做成长股容易踩雷,我自己也踩很多雷,而且很多股票是伪成长股,需要提高选股标准,我做了一份检查清单)。
此表格看似简单,但每道题背后都要我们做大量工作,仔细研究、跟踪公司。比如护城河就要考虑竞争对手,价格战等很多方面。比如能力圈(一些看不懂但有前途的公司,自己要学习拓展能力圈),功夫在表外。检查清单可以帮我们减少失误,方便排雷。
检查清单并不是万能的,要灵活运用。如果里面有几项特别突出得A的,比如有品牌能提价一项就选出曾经的贵州茅台,五粮液,云南白药,涪陵榨菜。比如公司高标准股权激励一项就能选出当初的三聚环保,信维通信,东方雨虹等牛股。比如买龙头一项就选出曾经的伊利股份,海螺水泥等等。
比如根据股市大跌上新闻头条,各个基金亏损严重,成交量很小就可以辅助判断是比较好买点(具体还要看个股估值及历史市盈率,PEG等标准)。
备注:(检查清单后面的数字代表选项的得分,等大家认同评分后,我可以分享包含公式的文档给大家,直接输选项,会自动跳答案,可私信我)。
五,卖点
至于何时卖出。常言说,会买的是徒弟,会卖的是师傅。既然有买的标准,何时卖就比较简单了。
1、选的股票业绩增长不符合预期(低于30%)。
2、业绩变脸或负增长时第一时间清仓
本人今年在网宿科技上面吃过(护城河)亏,花钱买的教训,才特意做的检查清单。如果按上面的检查清单仔细筛选,负增长的概率比较小。
3、业绩增长和股价涨幅不匹配的时候。
例如:你投资的公司当年业绩增长了30%,而市场情绪高涨时,当年股价上涨了70%或者100%以上(参考公司历年平均市盈率)。这时你就要考虑退出。因为情绪可以支撑一阵子,业绩才可以支撑一辈子。只要涨的是情绪,不是业绩,早晚会回去的。股票市场短期投票机,长期是称重机的历史规律是不会变的。
六,投资前准备工作,注意事项
1、跟踪一家公司至少半年到一年时间(时刻关注公司新闻,互动平台,公司产品等等)才会考虑投资。上市的老牌公司,信誉度高的可以少一点时间(比如格力电器,美的集团等等)。
一位股市老司机(@robertochen )给我们的忠告:只要是重仓买入未长期关注研究的个股,就算你短期内赚了很多钱,未来都存在很大的隐患(因为你赚的是运气,不是能力)。你都不是一名优秀的投资者!
2、对自己跟踪的公司,能写一篇说服力很强(能说服自己)、有自己独特观点的研报吗?如果自己没能力写,证明公司已经超出自己的能力圈了,就不要去投资。(以后投资前会写研报)
3、重仓买入个股要去公司调研
实地调研很重要(自己做的不够)。人常说:“纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行”,“百闻不如一见”是很有道理的。实地调研用来判断公司管理层是否诚实可信,老板是否有抱负,以及老板对公司未来的看法(包括公司业绩的预测)。特别是在开股东会时,你可以近距离观察,听其言,观其行。然后跟踪公司业绩,看公司目标有没有实现,老板是不是在吹牛。如果公司说到没有做到,证明公司诚信度不够,还是要及早放弃。
4、不碰新股
因为资本市场利益太大,很多公司为上市会粉饰报表,新股容易出现黑天鹅。学习优秀机构思维很有必要(跟钱走),很多机构都不会买新股,知道IPO得看三年,也就是新股融资后的业绩,是否赚钱。如果第一轮融资后业绩很好,很多机构才会参与第二轮融资。
其实有部分新股质地很好,像凯莱英,蓝海华腾,欧普康视等等,而且很多牛股也是从新股走出来,问题你有没有那个能力分辨出来。
个人经验:如果你能长期关注几家优秀企业,并且市场波动给你机会的话,做你熟悉的股票你成功的概率会更大!
以上就是我个人投资成长股的操作系统(后面可能还会修正)。“投资之道无坦途,成功之路无捷径”。希望每位投资者都能找到自己的盈利之道和属于自己风格的操作系统。借用李大霄同志一句话:做好人,买好股,得好报。
作者下面这几篇文章很受大家欢迎,也分享给爱学习的您。
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@今日话题
$上证指数(SH000001)$$创业板指(SZ399006)$$深证成指(SZ399001)$
投资最重要的事情要找到:好行业,好公司(有护城河,利润大幅增长的公司),买到好价格(用5毛钱买到值1块钱的东西),才能让我们成功穿越牛熊,笑傲股市。操作系统:低估值+稳定+高成长
雪球大V@robertochen是我很敬重的一个人。我翻看过他所有帖子。虽然他也犯过错误,但他能够做到知行合一,本文有很多思想也是借鉴他的,非常感谢他。
投资最重要的事情要找到:好行业,好公司(有护城河,利润大幅增长的公司),买到好价格(用5毛钱买到值1块钱的东西),才能让我们成功穿越牛熊,笑傲股市。操作系统:低估值+稳定+高成长
一直都是以技术炒股,失败为主,很困惑,近期不断学习基本面知识。看此篇,很有收获。有空时能否将选股和检查清单的两个表格发给我,多谢了!