周五晚上美股大跌，纳斯达克-2%，AI是重灾区，英伟达暴跌-10%，超微电脑-23%，ARM大跌-16%......
超微电脑是这次AI暴跌的引爆点，超微是英伟达的关系户，可以优先拿到英伟达的芯片，所以这两年AI热潮，超微电脑涨的比英伟达还行，最多涨了+300%。
超微以前预告财报日期的时候，都会先发一个业绩预增指引，之前连续7个季度都是这么干的。但这次超微电脑没按惯例，发布业绩预增指引，市场是就开始胡思乱想了，担心24年一季度AI芯片的卖的不好。
最近美股那边趋势不好，纳指连跌6天，今年涨幅已经被抹平，之前抱团AI的资金在高位也有点虚，一有点风吹草动就开始砸盘止盈。
美股AI芯片这两年炒太高了，全是华尔街的资金在抱团，拥挤度很高，英伟达和苹果不一样，苹果是消费股，英伟达是周期股，AI芯片需求一旦到了周期顶部，英伟达业绩就会遇到瓶颈，甚至开始下滑。
还有就是美联储持续在释放鹰派信号，一直暗示今年可能不会降息，导致市场更加焦虑。现在国外已经有分析师开始唱空，认为这波降息前，美国会持续回落。
A股人肯定担心这事周一会对A股造成沉重打击，我觉得还好，咱这边的AI概念都是杂牌军，都是小票在炒作，对大盘影响有限。
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周末看研报的时候，查了下机构的持仓风格数据，他们调仓幅度有很大，再持续减仓小票，加仓大蓝筹。
先做个回顾一波这两年他们的持仓变化：
2020年7月，他们小盘股的的仓位是30%，大盘股是60%。随后大盘成长股崩盘，“茅20”行情到头，小票重新开启上涨。
到2023年12月，小盘股的仓位已经飙到53%，大盘股降到了33%。随后小票崩盘，大蓝筹开始起飞。
2024年4月21日，小盘股已经被减到43%，大盘股飙到41%。
按照历史数据看，机构在某一个风格的仓位超过50%的时候，就会有崩盘风险，现在大盘股在41%，说明还没到头，但如果继续往上升，大家就要注意了。
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消息面：
1. 重庆和成都居民反应更换智能燃气表后，费用无缘无故暴增，比以往多了好几倍。相关部门调查后公布了结果，主要意思是工作人员操作和计价的问题，但没提到燃气表有问题。多交的钱能不能退，以及以后费用是不是都按照新表来算，这个还没提。
大家发现没，最近这一年，其实很多公共服务都在涨价，包括燃气、水费、还有地铁。上海水费之前是3.37元，现在涨到了4.06元，上涨20.2%。如果超额用水，涨价更凶，之前第三阶段水价是5.75元，现在改成8.79元，上涨52.9%。
主要还是房子卖不动，卖地收入大幅减少，地方财政紧张，只能从其他地方增加收入。以后这类公共服务价格还会越来越高，突然想到，搞不好以后公共厕所都要回到收费模式了。
2. 公募基金的管理费用从1.5%降低到1.2%，管理费规模大约下降150亿元。另外，公募基金支付给券商的交易佣金也会大幅降低，之前公募买股票的佣金是万8，比散户的万1.5高了好几倍。
这些多出来的钱，并不是都被券商拿走，券商会通过各种方式返给公募基金一定的比例，所以他两都是受益方，那么谁受害，肯定是基民，因为这些都是基民的钱。
3. 长沙市全面放开限购，全市范围内买房都可以随便买。政策还在刺激，但大家买房欲望依然很低。
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其他就没啥了，明天做好预期管理，对A股降些预期。