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从两市个股成交额排名看,资金相对发散寻找个股机会,并不具备太强的板块效应(如图二),在财报业绩发布后,资金更注重挖掘个股的机会,行业龙头为主,可能与增量资金是北上资金的特点有关。
图二:两市个股成交额排名
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从行业情况看,涨价(化工化纤)、设备更新(家电、机械)及大消费板块(医药、酿酒)等方向大幅上涨(如图三),特别是涨价方向更为突出。笔者认为涨价主题是今年需要持续重点关注的方向,此前也一直提示关注机会,前期黄金、铜等为代表的有色大幅涨,短期受大宗商品回调影响有所承压,但中期仍看好,包括锑等继续关注。涨价目前扩散至化工板块,不少产品出现涨价趋势,笔者建议配置能持续涨价带来业绩提升的公司。
图三:涨价、设备更新及大消费板块走强
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节前已经炒作假期效应的旅游、传媒娱乐等,资金开始兑现出逃,这些都是短炒行为,不建议抄底。银行、煤炭、电力等低估值高股息行业受市场风格转变影响,资金有持续流出态势(如图四),节前笔者已经提示,后续只建议关注性价比高且有持续分红的公司。节前强势的地产、证券等均冲高回落,持续性不强,这与市场对这些行业的前景判断有关,这些方向目前仍是以超跌反弹看待,未有反转预期,因此波段操作为主,不宜期待过高。
图四:低估值高股息及假日主题板块走弱
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此外,今天电子、半导体、智能汽车等也有所表现,中期行业景气向好判断不变,继续挖掘个股为主。